ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock
$20,11
Fiyat · Haz 8, 2026
Temel veriler itibarıyla May 7, 2026
52 Haftlık Aralık
$16–$25
42% of range
Analist Derecelendirmesi
BUY
11 analysts
Fiyat Hedefi
$27
+32% upside
P/E (TTM)
13.3
ROE
14.6%
Net Kâr Marjı
17.4%
ASIC Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$20.11
Piyasa Değeri
$1.01B
P/E (TTM)
13.3
EPS (TTM)
$1.58
Gelir (TTM)
$424M
Temettü Verimi
—
ROE
14.6%
D/E Borç/Özsermaye
—
52 Haftlık Aralık
$16 – $25
ASIC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir ve Net Gelir
$424M
2024-12-31
→
2025-12-31
Hisse Başına Kâr
$1.58
2024-12-31
→
2025-12-31
Serbest Nakit Akışı
$141M
2025-12-31
→
2025-12-31
Marjlar
17.4%
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
Metrik
5 Yıllık trend
ASIC
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
13.3
14.2
P/S (TTM) (F/S (TTM))
2.4
1.2
P/B (F/D)
1.6
2.0
Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı)
7.2
—
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
Metrik
5 Yıllık trend
ASIC
Akran Ortalaması
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
17.4%
10.0%
ROA
5.7%
3.7%
ROE
14.6%
15.2%
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
Metrik
5 Yıllık trend
ASIC
Akran Ortalaması
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Metrik
5 Yıllık trend
ASIC
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
23.4%
—
EPS YoY (EPS YB)
23.4%
—
Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda)
57.1%
—
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
Metrik
5 Yıllık trend
ASIC
Akran Ortalaması
ASIC Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
AL
11 analist
- Güçlü Al 2 18,2%
- Al 7 63,6%
- Tut 2 18,2%
- Sat 0 0,0%
- Güçlü Sat 0 0,0%
12 Aylık Fiyat Hedefi
5 analist · 2026-06-08
Medyan
$27.00
Ortalama
$26.60
← Tüm hedeflerin altında
$20.11
Düşük
$26.00
Yüksek
$27.00
Medyan hedef
$27.00
+34,3%
Ortalama hedef
$26.60
+32,3%
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
0.10%
| Dönem | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|
| 31 Mart 2026 | $0.51 | $0.42 | 0.09% |
| 31 Aralık 2025 | $0.51 | $0.39 | 0.12% |
| 30 Eylül 2025 | $0.46 | $0.35 | 0.11% |
| 30 Haziran 2025 | $0.41 | $0.33 | 0.08% |
Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
| Hisse Sembolü | Piyasa Değeri | P/E | Gelir YoY | Net Kar Marjı | ROE | Brüt Kar Marjı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIC | $1.01B | 13.3 | 23.4% | 17.4% | 14.6% | — |
| PRA | — | 24.4 | -4.5% | — | — | — |
| XZO | $2.20B | 24.5 | 62.0% | 38.1% | 61.4% | 60.4% |
| UFCS | $928M | 8.1 | 10.6% | 8.5% | 13.7% | — |
| UVE | $947M | 5.3 | 5.5% | 11.4% | 36.3% | — |
| SAFT | — | 11.6 | 12.8% | 7.8% | 11.2% | — |
| TRUP | $1.62B | 83.0 | 11.9% | — | — | — |
| ROOT | — | 30.6 | 28.9% | 2.7% | 15.2% | — |
| BOW | $936M | 17.9 | 29.6% | 9.8% | 13.1% | — |
| EIG | $878M | 93.8 | -2.5% | 1.3% | 1.1% | — |
| HRTG | $902M | 4.6 | 3.7% | 23.1% | 44.0% | — |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu 10
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $424M | $344M | |
| Interest Expense | $1M | $2M | |
| Pretax Income | $96M | $66M | |
| Income Tax | $20M | $12M | |
| Net Income | $74M | $47M | |
| EPS (Basic) | $1.64 | $1.28 | |
| EPS (Diluted) | $1.58 | $1.28 | |
| Shares (Basic) | 44,657,391 | 36,646,077 | |
| Shares (Diluted) | 46,233,822 | 36,647,783 | |
| EBITDA | $593.0K | · |
Bilanço 13
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $30M | $27M | |
| PP&E (Net) | $7M | $780.0K | |
| PP&E (Gross) | $8M | $2M | |
| Accum. Depreciation | $2M | $993.0K | |
| Total Assets | $1.47B | $1.12B | |
| Total Liabilities | $859M | $725M | |
| Common Stock | $48.0K | $38.0K | |
| Paid-in Capital | $496M | $361M | |
| Retained Earnings | $109M | $35M | |
| AOCI | $9M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $614M | $398M | |
| Liabilities + Equity | $1.47B | $1.12B | |
| Shares Outstanding | 48,066,674 | 38,386,433 |
Nakit Akışı 15
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| D&A | $593.0K | $699.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $2M | |
| Deferred Tax | $-5M | $-4M | |
| Other Non-cash | $77M | · | |
| Operating Cash Flow | $147M | $126M | |
| CapEx | $6M | $164.0K | |
| Investing Cash Flow | $-274M | $-363M | |
| Stock Issued | $122M | $0 | |
| Stock Repurchased | $3M | $0 | |
| Net Stock Activity | $119M | · | |
| Financing Cash Flow | $130M | $-414.0K | |
| Net Change in Cash | $3M | $-238M | |
| Taxes Paid | $35M | $-907.0K | |
| Free Cash Flow | $141M | · | |
| Levered FCF | $140M | · |
Kârlılık 5
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Net Margin | 17.4% | · | |
| Pretax Margin | 22.6% | · | |
| EBITDA Margin | 0.14% | · | |
| ROA | 5.7% | · | |
| ROE | 14.6% | · |
Verimlilik 1
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | · |
Büyüme Oranları 3
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.4% | · | |
| EPS YoY | 23.4% | · | |
| Net Income YoY | 57.1% | · |
Değerleme (TTM) 10
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $424M | · | |
| Net Income TTM | $74M | · | |
| Market Cap | $1.01B | · | |
| P/E | 13.3 | · | |
| P/S | 2.4 | · | |
| P/B | 1.6 | · | |
| P / Tangible Book | 1.6 | · | |
| P / Cash Flow | 6.9 | · | |
| P / FCF | 7.2 | · | |
| Earnings Yield | 7.5% | · |
Gelir Tablosu 9
| Metrik | Eğilim | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $129M | $123M | $116M | $102M | $105M | |
| Interest Expense | $4.0K | $72.0K | $392.0K | $447.0K | $468.0K | |
| Pretax Income | $34M | $33M | $30M | $22M | $31M | |
| Income Tax | $7M | $7M | $6M | $5M | $6M | |
| Net Income | $25M | $25M | $23M | $18M | $22M | |
| EPS (Basic) | $0.53 | $0.54 | $0.47 | $0.40 | $0.57 | |
| EPS (Diluted) | $0.51 | $0.52 | $0.45 | $0.39 | $0.57 | |
| Shares (Basic) | 48,066,667 | 1,148,913 | 48,066,667 | 42,084,982 | 413,583 | |
| Shares (Diluted) | 49,769,894 | 1,187,388 | 49,972,530 | 43,584,999 | 414,137 |
Bilanço 13
| Metrik | Eğilim | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $47M | $30M | $34M | $24M | $27M | |
| PP&E (Net) | $7M | $7M | · | · | $780.0K | |
| PP&E (Gross) | · | $8M | · | · | $2M | |
| Accum. Depreciation | · | $2M | · | · | $993.0K | |
| Total Assets | $1.52B | $1.47B | $1.45B | $1.36B | $1.12B | |
| Total Liabilities | $888M | $859M | $856M | $803M | $725M | |
| Common Stock | $48.0K | $48.0K | $48.0K | $48.0K | $38.0K | |
| Paid-in Capital | $497M | $496M | $496M | $496M | $361M | |
| Retained Earnings | $134M | $109M | $83M | $61M | $35M | |
| AOCI | $249.0K | $9M | $9M | $3M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $631M | $614M | $589M | $560M | $398M | |
| Liabilities + Equity | $1.52B | $1.47B | $1.45B | $1.36B | $1.12B | |
| Shares Outstanding | 48,066,674 | 48,066,674 | 48,066,674 | 48,066,674 | 38,386,433 |
Nakit Akışı 11
| Metrik | Eğilim | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $42M | $55M | $41M | $30M | $35M | |
| CapEx | $899.0K | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-22M | $-59M | $-30M | $-164M | $-132M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $0 | $102M | $0 | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | · | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-1M | $-637.0K | $119M | $0 | |
| Net Change in Cash | $18M | $-5M | $11M | $-15M | $-98M | |
| Taxes Paid | $2M | $20M | · | · | $0 | |
| Free Cash Flow | $41M | · | · | · | · | |
| Levered FCF | $41M | · | · | · | · |
Kârlılık 4
| Metrik | Eğilim | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 19.8% | · | 19.5% | 17.3% | · | |
| Pretax Margin | 26.5% | · | 25.6% | 21.9% | · | |
| ROA | 3.4% | · | 3.1% | 2.6% | · | |
| ROE | 8.1% | · | 7.7% | 6.3% | · |
Verimlilik 1
| Metrik | Eğilim | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | · |
Değerleme (TTM) 10
| Metrik | Eğilim | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $430M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $74M | · | · | · | · | |
| Market Cap | $950M | · | $950M | $1.03B | · | |
| P/E | 12.8 | · | · | · | · | |
| P/S | 2.2 | · | · | · | · | |
| P/B | 1.5 | · | 1.6 | 1.8 | · | |
| P / Tangible Book | 1.5 | · | 1.6 | 1.8 | · | |
| P / Cash Flow | 22.6 | · | · | · | · | |
| P / FCF | 23.1 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.8% | · | · | · | · |
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
Gelir Tablosu
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| Gelir | $424M | $344M |
| Net Gelir | $74M | $47M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $1.58 | $1.28 |
Nakit Akışı
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $141M | — |
Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler
- HSBC Raises Broadcom (AVGO) Price Target on AI ASIC Growth Outlook
- Fortinet (FTNT): FortiGate G Series Expands with New 3500G and 400G Firewalls
- Broadcom Hisse Senedi Paradoksu: Neden $2 Trilyon Değerlemesi Özel Çiplerin Temel Ekonomisini Görmezden Geliyor?
- American Bitcoin Shares Yükseldi %12 Madencilik Kapasitesi Genişlemesi Birikim Çabasına Ölçek Katıyor
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
📊
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.