AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Communications · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Mar 30, 2026
$11,09
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$6,9552 haftanın en düşüğü
$11,2852 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri
$300M
P/E
35.8
Hisse Başına Kâr
$0.31
Gelir
$246M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$7–$11
Analist Derecelendirmesi
BUY
Fiyat Hedefi
$12
P/E
35.8
ROE
4.9%
Net Kâr Marjı
3.6%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
AUDC Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$11.09
Piyasa Değeri
$300M
P/E
35.8
Hisse Başına Kâr
$0.31
Gelir
$246M
Temettü Verimi
3.6%
ROE
4.9%
52 Haftlık Aralık
$7–$11
AUDC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Hisse bölünmeleri
| Ex-tarihi | Bölünme | Tür |
|---|---|---|
| 10 Ekim 2000 | 2-for-1 | İleri |
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$246M2016-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$0.312016-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$23M2016-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı3.6%2016-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | AUDC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 35.85Y ort. ≈29.2 | ≈29.2 | 21.4 | Aşırı değerli | |
| P/S (F/S) | 1.25Y ort. ≈2.1 | ≈2.1 | 1.2 | Düşük değerli | |
| P/B (F/D) | 1.85Y ort. ≈2.7 | ≈2.7 | 1.2 | Adil değer | |
| Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı) | 13.15Y ort. ≈37.2 | ≈37.2 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | 10.25Y ort. ≈26.7 | ≈26.7 | 8.1 | Adil değer | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 2.25Y ort. ≈3.3 | ≈3.3 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | AUDC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Brüt Kar Marjı) | 65.0%5Y ort. ≈65.8% | ≈65.8% | 32.2% | En üst düzey | |
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | 5.7%5Y ort. ≈9.2% | ≈9.2% | 5.5% | Aynı seviyede | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | 5.7%5Y ort. ≈9.2% | ≈9.2% | 5.7% | Aynı seviyede | |
| Pretax Margin (Vergi Öncesi Kar Marjı) | 5.5%5Y ort. ≈9.2% | ≈9.2% | 4.9% | Aynı seviyede | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | 3.6%5Y ort. ≈7.5% | ≈7.5% | 4.1% | Aynı seviyede | |
| ROA | 2.7%5Y ort. ≈5.6% | ≈5.6% | 3.1% | Aynı seviyede | |
| ROE | 4.9%5Y ort. ≈9.7% | ≈9.7% | 5.0% | Aynı seviyede | |
| ROIC | 5.4%5Y ort. ≈9.9% | ≈9.9% | 5.3% | Aynı seviyede |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | AUDC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Cari Oran) | 2.25Y ort. ≈1.9 | ≈1.9 | 2.3 | Aynı seviyede | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 1.45Y ort. ≈1.2 | ≈1.2 | 1.5 | Aynı seviyede |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | AUDC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.75Y ort. ≈0.7 | ≈0.7 | 0.9 | Zayıf | |
| Inventory Turnover (Stok Devir Hızı) | 3.25Y ort. ≈2.7 | ≈2.7 | 4.6 | Zayıf | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 4.05Y ort. ≈4.8 | ≈4.8 | 4.9 | Ortalamanın altında | |
| Revenue / Employee (Çalışan Başına Gelir) | ≈$250.4K | · | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Temettü Verimi3.6%
Temettü Ödeme Oranı122.1%
Yıllıklaştırılmış Ödeme≈$0.40
5 Yıllık Temettü CAGR≈7.1%
Büyüme Serisi≈1
| Ex-tarihi | Miktar | Para Birimi | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| Ağu 19, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.1% |
| Şub 20, 2026 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| Ağu 14, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.9% |
| Şub 20, 2025 | $0,18 | USD | ≈3.1% |
| Ağu 15, 2024 | $0,18 | USD | ≈3.4% |
| Şub 20, 2024 | $0,18 | USD | ≈2.7% |
| Ağu 17, 2023 | $0,18 | USD | ≈3.4% |
| Şub 21, 2023 | $0,18 | USD | ≈2.1% |
| Ağu 17, 2022 | $0,18 | USD | ≈1.6% |
| Şub 15, 2022 | $0,18 | USD | ≈1.2% |
| Ağu 11, 2021 | $0,17 | USD | ≈1.1% |
| Şub 18, 2021 | $0,16 | USD | ≈1.0% |
| Ağu 17, 2020 | $0,14 | USD | ≈0.74% |
| Şub 18, 2020 | $0,13 | USD | ≈1.1% |
| Ağu 19, 2019 | $0,12 | USD | ≈1.3% |
| Şub 7, 2019 | $0,11 | USD | ≈2.2% |
| Ağu 6, 2018 | $0,20 | USD | ≈2.0% |
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
5.6%
Sonraki Rapor
Kas 02, 2026
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Tem 27, 2026 | $0.15 | $0.14 | 4.3% |
| 31 Mart 2026 | $0.14 | $0.16 | -13.2% | |
| 31 Aralık 2025 | $0.16 | $0.16 | -2.0% | |
| 30 Eylül 2025 | $0.17 | $0.10 | 73.6% | |
| 30 Haziran 2025 | $0.14 | $0.16 | -11.2% | |
| 31 Mart 2025 | $0.15 | $0.18 | -18.3% |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Cost of Revenue | $86M | $84M | $86M | $96M | $78M | $71M | $105M | $66M | $59M | $57M | $57M | $63M | |
| Gross Profit | $160M | $158M | $158M | $179M | $171M | $150M | $95M | $111M | $98M | $88M | $83M | $89M | |
| R&D Expense | $53M | $52M | $57M | $60M | $53M | $46M | $41M | $35M | $30M | $29M | $28M | $32M | |
| SG&A Expense | $16M | $18M | $17M | $17M | $16M | $14M | $12M | $10M | $9M | $6M | $9M | $8M | |
| Operating Expenses | $146M | $141M | $144M | $147M | $131M | $111M | $105M | $94M | $88M | $81M | $80M | $85M | |
| Operating Income | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $325.0K | $621.0K | $657.0K | $198.0K | $266.0K | $294.0K | $262.0K | $278.0K | $415.0K | |
| Interest Income | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | · | · | · | $3M | $123.0K | $-2M | $-2M | $228.0K | $-10.0K | $-160.0K | $442.0K | $-196.0K | |
| Pretax Income | $14M | $15M | $14M | $34M | $40M | $37M | $-11M | $17M | $10M | $8M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $5M | $-215.0K | $6M | $6M | $6M | $9M | $-15M | $3M | $6M | $-9M | $3M | $3M | |
| Net Income | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.51 | $0.28 | $0.89 | $1.03 | $0.87 | $0.14 | $0.47 | $0.13 | $0.46 | $0.01 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 28,497,801 | 30,200,210 | 31,400,900 | 31,849,422 | 32,703,478 | 31,440,093 | 29,251,888 | 28,928,060 | 31,103,703 | 35,173,562 | 40,178,292 | 42,285,919 | |
| Shares (Diluted) | 28,984,336 | 30,636,088 | 31,578,713 | 32,500,141 | 33,845,559 | 32,915,683 | 30,799,904 | 30,219,806 | 32,168,362 | 35,778,854 | 40,564,945 | 42,285,919 | |
| EBITDA | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $45M | $59M | $31M | $25M | $79M | $41M | $65M | $32M | $24M | $24M | $19M | $15M | |
| Short-term Investments | · | · | $7M | $2M | $669.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $67M | $56M | $51M | $56M | $49M | $35M | $28M | $22M | $22M | $25M | $26M | $31M | |
| Inventory | $22M | $31M | $44M | $36M | $24M | $29M | $28M | $23M | $17M | $16M | $17M | $15M | |
| Prepaid Expense | $19M | $13M | $9M | $10M | $9M | $9M | $6M | $6M | $5M | $3M | $4M | $6M | |
| Current Assets | $181M | $163M | $143M | $150M | $168M | $204M | $133M | $114M | $77M | $80M | $74M | $75M | |
| PP&E (Net) | $29M | $27M | $11M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $44M | $42M | $31M | $42M | $40M | $39M | $37M | $47M | $45M | $44M | $42M | $40M | |
| Accum. Depreciation | $15M | $15M | $21M | $38M | $36M | $34M | $32M | $43M | $42M | $40M | $38M | $37M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $38M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $34M | |
| Intangibles | $19.0K | $489.0K | $1M | $2M | $2M | $569.0K | $901.0K | $1M | $2M | $3M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $7M | $8M | $10M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $9M | $10M | $7M | |
| Current Liabilities | $82M | $78M | $84M | $94M | $96M | $95M | $87M | $55M | $45M | $45M | $43M | $41M | |
| Capital Leases | $31M | $31M | $31M | $6M | $11M | $19M | $23M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $305.0K | $389.0K | $473.0K | $557.0K | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $6M | $3M | |
| Total Liabilities | $152M | $144M | $149M | $134M | $144M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $112.0K | $112.0K | $110.0K | $109.0K | $107.0K | $105.0K | $94.0K | $92.0K | $93.0K | $101.0K | $112.0K | $125.0K | |
| Retained Earnings | $23M | $25M | $21M | $23M | $6M | $-16M | $-35M | $-32M | $-40M | $-44M | $-61M | $-61M | |
| Treasury Stock | $281M | $250M | $236M | $218M | $180M | $138M | $138M | $130M | $115M | $90M | $61M | $41M | |
| AOCI | $6M | $1M | $-4M | $-11M | $-223.0K | $2M | · | $-276.0K | $-44.0K | $-203.0K | $-137.0K | $-261.0K | |
| Stockholders' Equity | $171M | $192M | $188M | $190M | $205M | $210M | $92M | $95M | $92M | $109M | $117M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Shares Outstanding | 27,089,259 | 29,679,755 | 30,506,753 | 31,688,544 | 32,498,215 | 33,017,814 | 29,569,083 | 29,091,176 | 29,443,000 | 32,411,296 | 37,841,603 | 42,380,158 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $7M | $8M | $11M | $15M | $14M | $9M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $2M | $-5M | $2M | $2M | $3M | $8M | $-16M | $2M | $5M | $-9M | $2M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $470.0K | $532.0K | $545.0K | $804.0K | $358.0K | $332.0K | $352.0K | $747.0K | $832.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $29M | $35M | $15M | $8M | $47M | $38M | $23M | $26M | $18M | $18M | $18M | $6M | |
| CapEx | $6M | $24M | $6M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $18M | $20M | $-20M | $43M | $-139M | $30M | $-1M | $8M | $14M | $4M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $85M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $30M | |
| Stock Repurchased | $31M | $14M | $18M | $38M | $42M | $0 | $8M | $14M | $26M | $29M | $20M | $5M | |
| Net Stock Activity | $-31M | $-14M | $-18M | $-38M | $-42M | $85M | $-8M | $-14M | $-26M | $-29M | $-20M | $24M | |
| Dividends Paid | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-41M | $-25M | $-29M | $-49M | $-51M | $77M | $-14M | $-17M | $-26M | $-27M | $-18M | · | |
| Net Change in Cash | · | $28M | $6M | $-60M | $38M | $-24M | $38M | $7M | $-109.0K | $5M | $4M | $-16M | |
| Taxes Paid | $4M | $6M | $4M | $4M | $2M | $835.0K | $1M | $933.0K | $741.0K | $612.0K | $301.0K | $658.0K | |
| Free Cash Flow | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M | $37M | $21M | $24M | $16M | $17M | $16M | $3M | |
| Levered FCF | · | · | $8M | $7M | $46M | $36M | $21M | $24M | $16M | $16M | $16M | $3M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% | 67.9% | 47.4% | 62.8% | 62.4% | 60.7% | 59.2% | 58.7% | |
| Operating Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| Net Margin | 3.6% | 6.3% | 3.6% | 10.3% | 13.6% | 12.3% | 2.0% | 7.7% | 2.6% | 11.2% | 0.26% | -0.06% | |
| Pretax Margin | 5.5% | 6.2% | 5.9% | 12.4% | 15.9% | 16.6% | -5.7% | 9.4% | 6.2% | 5.2% | 2.2% | 2.2% | |
| EBITDA Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| ROA | 2.7% | 4.5% | 2.7% | 8.5% | 9.5% | 9.0% | 1.9% | 7.7% | 2.2% | 8.6% | 0.19% | -0.05% | |
| ROE | 4.9% | 8.1% | 4.7% | 14.4% | 16.2% | 18.0% | 4.2% | 14.4% | 4.0% | 14.4% | 0.29% | -0.07% | |
| ROIC | 5.4% | 9.1% | 4.7% | 13.7% | 16.4% | 13.6% | 3.6% | 14.1% | 4.4% | 15.3% | 0.27% | -0.07% |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 9.2 | 96.4 | 63.6 | 58.4 | -48.3 | 61.5 | 32.8 | 29.6 | 9.7 | 8.4 |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | |
| Receivables Turnover | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 5.3 |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.32 | $6.46 | $6.17 | $5.99 | $6.32 | $6.36 | $3.13 | $3.25 | $3.14 | $3.35 | $3.10 | $3.16 | |
| Revenue / Share | $8.47 | $7.90 | $7.74 | $8.46 | $7.35 | $6.71 | $6.50 | $5.83 | $4.87 | $4.07 | $3.45 | $3.58 | |
| Cash Flow / Share | $1.01 | $1.15 | $0.47 | $0.25 | $1.40 | $1.17 | $0.75 | $0.85 | $0.55 | $0.51 | $0.43 | $0.14 | |
| Cash / Share | $1.67 | $1.98 | $1.00 | $0.77 | $2.44 | $1.24 | $2.19 | $1.08 | $0.82 | $0.75 | $0.50 | $0.35 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.20 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Net Income TTM | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| Market Cap | $236M | $289M | $368M | $567M | $1.13B | $910M | $760M | $287M | $217M | $206M | $148M | $192M | |
| P/E | 28.2 | 19.5 | 43.1 | 20.3 | 34.7 | 33.2 | 197.6 | 22.0 | 56.6 | 14.1 | 390.0 | · | |
| P/S | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| P/B | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 4.3 | 8.2 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.1 | 8.2 | 24.7 | 68.5 | 23.8 | 23.6 | 32.8 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 8.4 | 32.3 | |
| P / FCF | 10.3 | 26.3 | 41.3 | 83.4 | 24.5 | 24.6 | 35.8 | 11.9 | 13.4 | 12.2 | 9.5 | 56.3 | |
| Dividend Yield | 4.6% | 3.8% | 3.1% | 2.0% | 0.96% | 0.93% | 0.88% | 2.0% | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 3.5% | 5.1% | 2.3% | 4.9% | 2.9% | 3.0% | 0.51% | 4.5% | 1.8% | 7.1% | 0.26% | 0.00% | |
| Payout Ratio | 122.1% | 71.2% | 129.8% | 40.6% | 32.2% | 31.0% | 169.0% | 42.7% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $156M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-4M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -29.3 | 22.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -3.4% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M |
| Brüt Kâr Marjı % | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% |
| Faaliyet Kâr Marjı % | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% |
| Net Gelir | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Cari Oran | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M |
Kurumsal Sahipler (13F) 76 dosya · $85.0M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
76
Tutulan Değer
$85.0M
Yeni pozisyonlar
16
Çıkan pozisyonlar
5
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+10 önceki Ç'ye göre) | 5 (-6 önceki Ç'ye göre) | 16 (-2 önceki Ç'ye göre) | 22 (+4 önceki Ç'ye göre) | +953K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| Value Base Ltd. | $25.447.404 | 2.628.864 | 29,95% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $10.308.588 | 1.064.936 | 12,13% | Hisse senetleri |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $8.882.852 | 917.650 | 10,45% | Hisse senetleri |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $7.038.901 | 728.747 | 8,28% | Hisse senetleri |
| MARSHALL WACE, LLP | $3.254.235 | 336.181 | 3,83% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.438.034 | 251.863 | 2,87% | Hisse senetleri |
| ARK Investment Management LLC | $2.385.520 | 246.438 | 2,81% | Hisse senetleri |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2.340.152 | 241.808 | 2,75% | Hisse senetleri |
| PEAK6 LLC | $1.936.000 | 200.000 | 2,28% | Alım opsiyonu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.691.493 | 174.741 | 1,99% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $1.661.242 | 171.616 | 1,96% | Hisse senetleri |
| Trexquant Investment LP | $1.614.004 | 166.736 | 1,90% | Hisse senetleri |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.568.344 | 162.019 | 1,85% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.442.639 | 149.033 | 1,70% | Hisse senetleri |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1.225.653 | 126.617 | 1,44% | Hisse senetleri |
| Assenagon Asset Management S.A. | $1.138.497 | 118.315 | 1,34% | Hisse senetleri |
| Altshuler Shaham Ltd | $913.618 | 94.899 | 1,08% | Hisse senetleri |
| Bank of New York Mellon Corp | $873.588 | 90.247 | 1,03% | Hisse senetleri |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $788.831 | 81.993 | 0,93% | Hisse senetleri |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $628.677 | 64.946 | 0,74% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628.232 | 64.900 | 0,74% | Alım opsiyonu |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $623.518 | 64.413 | 0,73% | Hisse senetleri |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $592.368 | 61.195 | 0,70% | Hisse senetleri |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $547.371 | 62.700 | 0,64% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457.864 | 47.300 | 0,54% | Alım opsiyonu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $343.398 | 35.475 | 0,40% | Hisse senetleri |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $320.398 | 33.099 | 0,38% | Hisse senetleri |
| XTX Topco Ltd | $310.844 | 32.112 | 0,37% | Hisse senetleri |
| Qube Research & Technologies Ltd | $295.492 | 30.526 | 0,35% | Hisse senetleri |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $284.031 | 29.342 | 0,33% | Hisse senetleri |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $283.469 | 29.284 | 0,33% | Hisse senetleri |
| WINTON GROUP Ltd | $251.603 | 25.992 | 0,30% | Hisse senetleri |
| SEI INVESTMENTS CO | $206.278 | 21.312 | 0,24% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $179.080 | 18.500 | 0,21% | Satım opsiyonu |
| STATE STREET CORP | $176.408 | 18.224 | 0,21% | Hisse senetleri |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $173.020 | 17.874 | 0,20% | Hisse senetleri |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $168.973 | 17.456 | 0,20% | Hisse senetleri |
| NewEdge Advisors, LLC | $167.599 | 17.314 | 0,20% | Hisse senetleri |
| BlackRock, Inc. | $159.071 | 16.433 | 0,19% | Hisse senetleri |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $153.215 | 15.828 | 0,18% | Hisse senetleri |
| Walleye Capital LLC | $148.627 | 15.354 | 0,17% | Hisse senetleri |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $130.990 | 13.532 | 0,15% | Hisse senetleri |
| Engineers Gate Manager LP | $124.795 | 12.892 | 0,15% | Hisse senetleri |
| Brevan Howard Capital Management LP | $122.142 | 12.618 | 0,14% | Hisse senetleri |
| AXQ CAPITAL, LP | $116.421 | 12.027 | 0,14% | Hisse senetleri |
| Headlands Technologies LLC | $110.923 | 11.459 | 0,13% | Hisse senetleri |
| IMC-Chicago, LLC | $110.284 | 11.393 | 0,13% | Hisse senetleri |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $109.356 | 11.487 | 0,13% | Hisse senetleri |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48.463 | 5.123 | 0,06% | Hisse senetleri |
| ASSETMARK, INC | $11.848 | 1.224 | 0,01% | Hisse senetleri |
Şirket yöneticileri 9 içeriden öğrenenler · 3 yöneticiler · 6 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabtai Adlersberg | President & CEO | 14 Eylül 2026 A | 4.952.253 | 0 | 0 | $0 |
| Niran Baruch | Chief Financial Officer | 10 Ağustos 2026 S | 99.375 | 0 | 7 | $-119.850 |
| Lior Aldema | EVP and Chief Business Officer | 10 Ağustos 2026 S | 104.065 | 0 | 7 | $-179.804 |
| Itay Makov | Yönetim kurulu üyesi | 09 Eylül 2026 A | 20.000 | 0 | 0 | $0 |
| Zehava Simon | Yönetim kurulu üyesi | 09 Eylül 2026 A | 80.000 | 0 | 2 | $-327.750 |
| Shira Birenbaum | Yönetim kurulu üyesi | 09 Eylül 2026 A | 46.250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Tenne | Yönetim kurulu üyesi | 09 Eylül 2026 A | 94.500 | 0 | 0 | $0 |
| Doron Nevo | Yönetim kurulu üyesi | 09 Eylül 2026 A | 60.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley Stern | Yönetim kurulu üyesi | 09 Eylül 2026 A | 80.000 | 0 | 0 | $0 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
ETF sahipliği 6 ETF'ler tarafından tutuluyor
Ağırlık yalnızca doğrudan öz sermaye varlıklarını (N-PORT) yansıtır; kaldıraçlı veya türev tabanlı fonlar gösterilmeyen ek swap pozisyonlarına sahip olabilir.
| Fon | Ağırlık | Birimler | Tarih itibarıyla | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| ISCF · iShares Trust | 0,05% | 33.570 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 31.261 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 39.755 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 19.311 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.192 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 970 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
AUDC Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 7 analist
AL
Medyan hedef
$12.50
+12,7%
2 28,6%
Güçlü Al
4 57,1%
Al
1 14,3%
Tut
0 0,0%
Sat
0 0,0%
Güçlü Sat
12 Aylık Fiyat Hedefi
1 analist · 2026-10-04Ortalama hedef $12.50 +12,7%
Düşük$12.50
Ortalama$12.50
Yüksek$12.50
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Mar 30, 2026