ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASV)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000092069 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$27,13
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,13 (-0,47%)
1 günlük değişim
$25,03 – $29,15
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
BASV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -3,31% | — |
| 6M | ▲ +2,08% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 16 Haziran 2025'den beri | ▲ +7,34% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$27.7M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$87.1M
- Son 12 ay
- +$304.3M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 42 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | 80105N105 | $13.7M | 4,22 | 284.760 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $13.7M | 4,20 | 64.651 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $13.3M | 4,10 | 258.956 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $11.2M | 3,44 | 106.273 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.1M | 3,41 | 38.124 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.7M | 3,30 | 65.359 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $10.6M | 3,26 | 265.925 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $10.0M | 3,07 | 132.440 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $9.8M | 3,00 | 171.173 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $9.6M | 2,96 | 84.788 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $9.6M | 2,95 | 41.129 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $9.5M | 2,92 | 194.832 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $9.3M | 2,87 | 142.313 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $9.3M | 2,85 | 106.436 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $8.9M | 2,73 | 42.303 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $8.6M | 2,66 | 30.972 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $8.3M | 2,56 | 61.362 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $8.1M | 2,48 | 280.496 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $6.8M | 2,11 | 43.539 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $6.8M | 2,08 | 25.352 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $6.5M | 2,00 | 68.706 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.4M | 1,98 | 15.441 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $6.4M | 1,96 | 57.617 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $6.3M | 1,95 | 21.661 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $6.1M | 1,89 | 36.335 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $5.5M | 1,68 | 15.998 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $5.4M | 1,67 | 75.732 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.3M | 1,62 | 37.825 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $5.3M | 1,62 | 23.303 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5.2M | 1,61 | 91.044 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | — | $5.2M | 1,59 | 139.495 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.1M | 1,56 | 108.166 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $4.8M | 1,46 | 29.301 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.6M | 1,42 | 56.815 | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $4.4M | 1,36 | 149.990 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4.2M | 1,30 | 21.519 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3.8M | 1,17 | 16.496 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $3.8M | 1,17 | 13.251 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $3.8M | 1,16 | 43.550 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $3.8M | 1,16 | 40.711 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $3.6M | 1,11 | 59.947 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.2M | 0,99 | 41.622 | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $12.506.836 | 67,91% | 405.987 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4.620.900 | 25,09% | 150.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632.663 | 3,44% | 20.537 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426.503 | 2,32% | 13.843 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215.026 | 1,17% | 6.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12.930 | 0,07% | 419 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.111 | 0,02% | 101 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |