CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$14,08
Fiyat · Ağu 18, 2026
Temel veriler itibarıyla Ağu 5, 2026
52 Haftlık Aralık
$8–$17
64% of range
Analist Derecelendirmesi
BUY
11 analysts
Fiyat Hedefi
$19
+36% upside
P/E (TTM)
-6.8
ROE
-375.2%
Net Kâr Marjı
-58.7%

CARL Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$14.07
Piyasa Değeri
$383M
P/E (TTM)
-6.8
EPS (TTM)
$-2.12
Gelir (TTM)
$51M
Temettü Verimi
—
ROE
-375.2%
D/E Borç/Özsermaye
—
52 Haftlık Aralık
$9 – $17

CARL Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
Marjlar -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
CARL
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
-6.8
27.5
P/S (TTM) (F/S (TTM))
7.6
6.8
P/B (F/D)
3.9
3.7
Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı)
-12.9
—

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
CARL
Akran Ortalaması
Gross Margin (Brüt Kar Marjı)
75.3%
75.9%
Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı)
-60.5%
—
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-31.4%
ROE
-375.2%
-59.1%

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
CARL
Akran Ortalaması
Current Ratio (Cari Oran)
8.9
4.6
Quick Ratio (Cari Oran)
8.5
—

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
CARL
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
CARL
Akran Ortalaması
EPS (Diluted) (Hisse Başına Kar (Seyreltilmiş))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
CARL
Akran Ortalaması

CARL Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

AL 11 analist
  • Güçlü Al 4 36,4%
  • Al 6 54,5%
  • Tut 1 9,1%
  • Sat 0 0,0%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

5 analist · 2026-08-17
Medyan hedef $18.00 +27,9%
Ortalama hedef $19.20 +36,4%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
0.07%
Sonraki Rapor
Ağu 26, 2026
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
30 Haziran 2026 $-0.39 $-0.42 0.03%
31 Mart 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
31 Aralık 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
30 Eylül 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI — — — — — —
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
TMCI — -2.6 1.6% -27.7% -63.8% 79.8%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

Gelir Tablosu 17
CARL için Yıllık Gelir Tablosu verileri
Metrik Eğilim 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
Bilanço 25
CARL için Yıllık Bilanço verileri
Metrik Eğilim 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
Nakit Akışı 8
CARL için Yıllık Nakit Akışı verileri
Metrik Eğilim 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
Kârlılık 6
CARL için Yıllık Kârlılık verileri
Metrik Eğilim 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
Likidite ve Solventlik 3
CARL için Yıllık Likidite ve Solventlik verileri
Metrik Eğilim 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
Verimlilik 3
CARL için Yıllık Verimlilik verileri
Metrik Eğilim 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
Hisse Başına 5
CARL için Yıllık Hisse Başına verileri
Metrik Eğilim 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
Büyüme Oranları 1
CARL için Yıllık Büyüme Oranları verileri
Metrik Eğilim 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
Değerleme (TTM) 10
CARL için Yıllık Değerleme (TTM) verileri
Metrik Eğilim 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

Gelir Tablosu
2025-12-312024-12-31
Gelir $51M$27M
Brüt Kâr Marjı % 75.3%—
Faaliyet Kâr Marjı % -60.5%—
Net Gelir $-30M$-24M
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $-2.12$-6.11
Bilanço
2025-12-312024-12-31
Cari Oran 8.9—
Cari Oran 8.5—
Nakit Akışı
2025-12-312024-12-31
Serbest Nakit Akışı $-30M—

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.

Kurumsal Sahipler (13F) 76 dosya · $50.8M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026

Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
Yeni pozisyonlar Çıkan pozisyonlar Artırıldı Azaldı Net hisse senedi değişimi
26 (+9 önceki Ç'ye göre) 13 (+3 önceki Ç'ye göre) 28 (+14 önceki Ç'ye göre) 11 (-5 önceki Ç'ye göre) -766K

Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.

Kurum Değer Hisse senetleri % izlenen 13F'nin Tür
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11.108.441 1.227.452 21,86% Hisse senetleri
Parkman Healthcare Partners LLC $6.200.161 597.318 12,20% Hisse senetleri
KCM Capital Inc $4.567.200 440.000 8,99% Hisse senetleri
Pier Capital, LLC $3.878.767 373.677 7,63% Hisse senetleri
VANGUARD GROUP INC $3.852.101 311.911 7,58% Hisse senetleri
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3.071.515 295.907 6,04% Hisse senetleri
Palumbo Wealth Management LLC $2.774.554 267.298 5,46% Hisse senetleri
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.477.986 238.727 4,88% Hisse senetleri
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2.333.464 224.804 4,59% Hisse senetleri
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.841.449 177.330 3,62% Hisse senetleri
STATE STREET CORP $1.381.402 133.083 2,72% Hisse senetleri
CITADEL ADVISORS LLC $1.055.916 101.726 2,08% Hisse senetleri
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655.248 63.126 1,29% Hisse senetleri
D. E. Shaw & Co., Inc. $627.357 60.439 1,23% Hisse senetleri
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591.120 56.948 1,16% Hisse senetleri
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536.521 51.688 1,06% Hisse senetleri
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518.253 49.928 1,02% Hisse senetleri
JANE STREET GROUP, LLC $436.323 42.035 0,86% Hisse senetleri
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414.691 39.951 0,82% Hisse senetleri
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259.500 25.000 0,51% Hisse senetleri
Boston Partners $232.250 22.375 0,46% Hisse senetleri
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186.923 18.008 0,37% Hisse senetleri
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181.256 17.462 0,36% Hisse senetleri
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179.325 17.276 0,35% Hisse senetleri
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161.326 15.542 0,32% Hisse senetleri
Centiva Capital, LP $154.569 14.891 0,30% Hisse senetleri
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145.735 14.040 0,29% Hisse senetleri
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129.916 12.516 0,26% Hisse senetleri
Trexquant Investment LP $114.190 11.001 0,22% Hisse senetleri
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107.910 10.396 0,21% Hisse senetleri
DEUTSCHE BANK AG\ $105.668 10.180 0,21% Hisse senetleri
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76.532 7.373 0,15% Hisse senetleri
RHUMBLINE ADVISERS $60.074 5.788 0,12% Hisse senetleri
Bank of New York Mellon Corp $59.488 5.731 0,12% Hisse senetleri
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40.409 3.893 0,08% Hisse senetleri
CITIGROUP INC $40.368 3.889 0,08% Hisse senetleri
Vanguard Global Advisers, LLC $37.129 3.577 0,07% Hisse senetleri
MORGAN STANLEY $24.134 2.325 0,05% Hisse senetleri
UBS Group AG $20.947 2.018 0,04% Hisse senetleri
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18.684 1.800 0,04% Hisse senetleri
BlackRock, Inc. $15.975 1.539 0,03% Hisse senetleri
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13.058 1.258 0,03% Hisse senetleri
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12.809 1.234 0,03% Hisse senetleri
Tower Research Capital LLC (TRC) $12.508 1.205 0,02% Hisse senetleri
FMR LLC $11.989 1.155 0,02% Hisse senetleri
BARCLAYS PLC $11.740 1.131 0,02% Hisse senetleri
Legal & General Group Plc $10.655 1.024 0,02% Hisse senetleri
NORTHERN TRUST CORP $10.525 1.014 0,02% Hisse senetleri
Integrated Wealth Concepts LLC $10.371 999 0,02% Hisse senetleri
Arax Advisory Partners $7.775 749 0,02% Hisse senetleri
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7.409 630 0,01% Hisse senetleri
MARSHALL WACE, LLP $7.214 695 0,01% Hisse senetleri
US BANCORP \DE\ $6.228 600 0,01% Hisse senetleri
Ameritas Investment Partners, Inc. $5.865 565 0,01% Hisse senetleri
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4.163 460 0,01% Hisse senetleri
ROYAL BANK OF CANADA $3.000 275 0,01% Hisse senetleri
Allworth Financial LP $1.869 180 0,00% Hisse senetleri
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.671 161 0,00% Hisse senetleri
Russell Investments Group, Ltd. $1.557 150 0,00% Hisse senetleri
Sterling Capital Management LLC $1.090 105 0,00% Hisse senetleri
Farther Finance Advisors, LLC $1.005 96 0,00% Hisse senetleri
Jump Financial, LLC $945 91 0,00% Hisse senetleri
Essential Partners LLC $706 68 0,00% Hisse senetleri
IFP Advisors, Inc $550 53 0,00% Hisse senetleri
True Wealth Design, LLC $540 52 0,00% Hisse senetleri
CWM, LLC $534 59 0,00% Hisse senetleri
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0,00% Hisse senetleri
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0,00% Hisse senetleri
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0,00% Hisse senetleri
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0,00% Hisse senetleri
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0,00% Hisse senetleri
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0,00% Hisse senetleri
Janney Montgomery Scott LLC $135 13.025 0,00% Hisse senetleri
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0,00% Hisse senetleri
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0,00% Hisse senetleri
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0,00% Hisse senetleri

Şirket yöneticileri 9 içeriden öğrenenler · 4 yöneticiler · 7 yönetim kurulu üyeleri

İçeriden Öğrenen Rol Son işlem Sahip olunan hisse senetleri Alımlar 12ay Satışlar 12ay Net 12ay
Michael Cordonnier CEO, President 03 Mart 2026 M 1.550.477 0 1 $-2.629.493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 28 Ocak 2026 A 188.346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer 28 Ocak 2026 A 982.562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 28 Ocak 2026 A 44.977 0 0 $0
Kevin Sidow Yönetim kurulu üyesi 03 Haziran 2026 A 73.264 0 0 $0
Jonathan D Root Yönetim kurulu üyesi 03 Haziran 2026 A 497.697 0 0 $0
Kevin C Oboyle Yönetim kurulu üyesi 03 Haziran 2026 A 31.031 0 0 $0
Philip M Young Yönetim kurulu üyesi 03 Haziran 2026 A 31.031 0 0 $0
Robert Mittendorff II Yönetim kurulu üyesi 24 Temmuz 2025 C 931.452 0 0 $0

SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış

ETF sahipliği 15 ETF'ler tarafından tutuluyor

Ağırlık yalnızca doğrudan öz sermaye varlıklarını (N-PORT) yansıtır; kaldıraçlı veya türev tabanlı fonlar gösterilmeyen ek swap pozisyonlarına sahip olabilir.

Fon Ağırlık Birimler Tarih itibarıyla Kaynak
IWC · iShares Trust 0,03% 28.345 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
IWO · iShares Trust 0,00% 43.368 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
IWN · iShares Trust 0,00% 41.321 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
IWM · iShares Trust 0,00% 208.673 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
ITWO · ProShares Trust 0,00% 381 NS 31 Mayıs 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,00% 3.024 NS 30 Nisan 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 299 NS 31 Mayıs 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 306 NS 31 Mayıs 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 8 NS 31 Mayıs 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 73.487 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 158.583 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 48.152 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3.942 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 4.297 SH 08 Ağustos 2026 Günlük
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 557 SH 08 Ağustos 2026 Günlük