EEIQ EpicQuest Education Group International Limited - Common Stock
NASDAQ · Diversified Consumer Services · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Oca 28, 2026
$5,09
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$1,9052 haftanın en düşüğü
$12,7052 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri
$119M
P/E
-31.8
Hisse Başına Kâr
$-0.16
Gelir
$9M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$2–$13
Analist Derecelendirmesi
·
Fiyat Hedefi
·
P/E
-31.8
ROE
-34.8%
Net Kâr Marjı
-27.2%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
EEIQ Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$5.08
Piyasa Değeri
$119M
P/E
-31.8
Hisse Başına Kâr
$-0.16
Gelir
$9M
ROE
-34.8%
52 Haftlık Aralık
$2–$13
EEIQ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Hisse bölünmeleri
| Ex-tarihi | Bölünme | Tür |
|---|---|---|
| 17 Şubat 2026 | 1-for-16 | Ters |
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$9M2019-09-30 → 2025-09-30
Hisse Başına Kâr$-0.162020-09-30 → 2025-09-30
Serbest Nakit Akışı$-3M2021-09-30 → 2025-09-30
Net kar marjı-27.2%2021-09-30 → 2025-09-30
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | EEIQ | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -31.85Y ort. ≈-8.3 | ≈-8.3 | · | · | |
| P/S (F/S) | 13.35Y ort. ≈2.8 | ≈2.8 | · | · | |
| P/B (F/D) | 13.55Y ort. ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı) | -36.75Y ort. ≈-30.6 | ≈-30.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | -40.45Y ort. ≈24.8 | ≈24.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 62.25Y ort. ≈3.7 | ≈3.7 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | EEIQ | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Brüt Kar Marjı) | 66.3%5Y ort. ≈67.4% | ≈67.4% | 58.3% | Aynı seviyede | |
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | -46.8%5Y ort. ≈-80.7% | ≈-80.7% | -172.3% | En üst düzey | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | -42.2%5Y ort. ≈-76.0% | ≈-76.0% | -172.3% | En üst düzey | |
| Pretax Margin (Vergi Öncesi Kar Marjı) | -28.2%5Y ort. ≈-71.9% | ≈-71.9% | -260.5% | En üst düzey | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | -27.2%5Y ort. ≈-67.0% | ≈-67.0% | -492.8% | En üst düzey | |
| ROA | -9.9%5Y ort. ≈-20.1% | ≈-20.1% | -55.5% | En üst düzey | |
| ROE | -34.8%5Y ort. ≈-45.4% | ≈-45.4% | -91.8% | En üst düzey | |
| ROIC | -47.5%5Y ort. ≈-64.0% | ≈-64.0% | · | · |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | EEIQ | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Cari Oran) | 1.85Y ort. ≈1.6 | ≈1.6 | 1.8 | Aynı seviyede | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 0.55Y ort. ≈1.0 | ≈1.0 | 0.5 | Aynı seviyede |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | EEIQ | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.45Y ort. ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | Aynı seviyede | |
| Inventory Turnover (Stok Devir Hızı) | 63.65Y ort. ≈66.6 | ≈66.6 | · | · | |
| Revenue / Employee (Çalışan Başına Gelir) | ≈$298.0K | · | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9M | $8M | $6M | $6M | $5M | $9M | |
| Cost of Revenue | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Gross Profit | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $7M | |
| SG&A Expense | $9M | $10M | $9M | $11M | $3M | $3M | |
| Operating Income | $-4M | $-7M | $-7M | $-7M | $-1M | $1M | |
| Interest Income | $37.3K | $22.7K | $53.1K | $26.5K | · | · | |
| Other Non-op | $2M | $518.0K | $239.2K | $845.6K | · | · | |
| Pretax Income | $-3M | $-7M | $-7M | $-6M | $-1M | $1M | |
| Income Tax | $3.4K | $-335.8K | $289.5K | $-191.0K | $-307.2K | $397.6K | |
| Net Income | $-2M | $-6M | $-7M | $-6M | $-1M | $1M | |
| EPS (Basic) | $-0.16 | $-0.47 | $-0.57 | $-0.54 | $-0.12 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $-0.16 | $-0.47 | $-0.57 | $-0.54 | $-0.12 | $0.13 | |
| Shares (Basic) | 15,486,467 | 12,637,968 | 11,655,642 | 11,010,240 | 9,160,447 | 7,938,000 | |
| Shares (Diluted) | 15,486,467 | 12,637,968 | 11,655,642 | 11,010,240 | 9,160,447 | 7,938,000 | |
| EBITDA | $-4M | $-7M | $-7M | $-7M | $-1M | · |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $1M | $5M | $11M | $17M | $7M | |
| Receivables | · | $85.3K | $36.5K | · | $154.5K | · | |
| Inventory | $46.4K | $48.5K | $41.2K | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $8M | · | $2M | $946.3K | $2M | $2M | |
| Other Current Assets | $26M | $23M | $19M | · | · | · | |
| Current Assets | $16M | $4M | $9M | $14M | $20M | $11M | |
| PP&E (Net) | $433.7K | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $225.3K | $33.1K | · | · | |
| Goodwill | $3M | $3M | $3M | $854.9K | · | · | |
| Intangibles | $4M | $4M | $5M | $398.8K | · | · | |
| Total Assets | $26M | $23M | $19M | $24M | $24M | $14M | |
| Accounts Payable | $1M | $1M | $210.1K | $91.1K | $3M | $2M | |
| Current Liabilities | $9M | $10M | $7M | $6M | $9M | $7M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $571.1K | $561.9K | $462.0K | · | |
| Deferred Tax | $472.9K | $470.5K | $824.5K | · | · | · | |
| Total Liabilities | $11M | $12M | $8M | $7M | $9M | $7M | |
| Common Stock | $37.1K | $20.8K | $19.0K | $17.7K | $16.5K | $12.6K | |
| Paid-in Capital | $26M | $20M | · | $18M | $11M | $3M | |
| Retained Earnings | $-17M | $-15M | $-9M | $-2M | $4M | $5M | |
| AOCI | $-49.5K | $-35.8K | $-36.3K | $-28.9K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $9M | $5M | $9M | $14M | $15M | $7M | |
| Liabilities + Equity | $26M | $23M | $19M | $24M | $24M | $14M | |
| Shares Outstanding | 23,396,667 | 13,113,173 | 11,998,173 | 11,350,704 | 10,412,843 | 7,938,000 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $409.9K | $425.8K | $407.0K | $252.1K | $126.2K | $87.6K | |
| Stock-based Comp | $972.9K | $2M | $2M | $5M | · | · | |
| Deferred Tax | $2.5K | $-354.0K | $277.9K | $-207.5K | $-321.1K | · | |
| Amort. of Intangibles | $220.8K | $222.0K | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-2M | $-6M | $-1M | $-4M | $2M | · | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $-9M | $-5M | $-5M | $322.2K | $-144.0K | |
| CapEx | $292.8K | $40.3K | $14.2K | $51.4K | $618.5K | $288.6K | |
| Investing Cash Flow | $1M | $716.8K | $-877.6K | $-651.5K | $-514.5K | $-288.6K | |
| Stock Issued | $5M | $800.0K | · | $200.0K | $9M | · | |
| Net Stock Activity | $5M | $800.0K | · | $200.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $5M | $5M | · | $200.0K | $9M | $-432.0K | |
| Net Change in Cash | $4M | $-4M | $-6M | $-5M | $9M | $-864.6K | |
| Taxes Paid | $1.1K | $10.8K | $10.6K | $14.2K | $490.2K | $1M | |
| Free Cash Flow | $-3M | $-10M | $-5M | $-5M | $-296.3K | · |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 66.3% | 65.2% | 73.7% | 68.1% | 63.8% | · | |
| Operating Margin | -46.8% | -91.1% | -124.7% | -113.2% | -27.6% | · | |
| Net Margin | -27.2% | -73.5% | -118.4% | -95.9% | -20.3% | · | |
| Pretax Margin | -28.2% | -84.7% | -120.5% | -99.8% | -26.1% | · | |
| EBITDA Margin | -42.2% | -85.8% | -117.6% | -109.2% | -25.2% | · | |
| ROA | -9.9% | -28.2% | -31.3% | -25.3% | -5.7% | · | |
| ROE | -34.8% | -83.7% | -58.6% | -40.4% | -9.7% | · | |
| ROIC | -47.5% | -136.7% | -81.2% | -46.8% | -7.7% | · |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 63.6 | 63.4 | 73.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | · | 133.9 | 313.0 | 62.6 | 59.4 | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.38 | $0.39 | $0.76 | $1.33 | $1.43 | · | |
| Revenue / Share | $0.58 | $0.65 | $0.49 | $0.57 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.19 | $-0.75 | $-0.45 | $-0.42 | · | · | |
| Cash / Share | $0.20 | $0.09 | $0.41 | $1.01 | $1.59 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $-0.47 | $-0.57 | $-0.54 | $-0.12 | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $9M | $8M | $6M | $6M | $5M | · | |
| Net Income TTM | $-2M | $-6M | $-7M | $-6M | $-1M | · | |
| Market Cap | $10M | $9M | $10M | $11M | $43M | · | |
| P/E | -2.8 | -1.4 | -1.5 | -1.8 | -34.2 | · | |
| P/S | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 8.0 | · | |
| P/B | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | · | |
| P / Tangible Book | 5.4 | · | 5.6 | 0.9 | 2.9 | · | |
| P / Cash Flow | -3.5 | -0.9 | -1.9 | -2.4 | 132.8 | · | |
| P / FCF | -3.2 | -0.9 | -1.9 | -2.4 | -144.4 | · | |
| Earnings Yield | -36.0% | -70.2% | -67.6% | -55.8% | -2.9% | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.16 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $9M | |
| Net Income TTM | $-2M | |
| P/E | -44.5 | |
| Earnings Yield | -2.2% |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $9M | $8M | $6M | $6M | $5M |
| Brüt Kâr Marjı % | 66.3% | 65.2% | 73.7% | 68.1% | 63.8% |
| Faaliyet Kâr Marjı % | -46.8% | -91.1% | -124.7% | -113.2% | -27.6% |
| Net Gelir | $-2M | $-6M | $-7M | $-6M | $-1M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $-0.16 | $-0.47 | $-0.57 | $-0.54 | $-0.12 |
| Metrik | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| Cari Oran | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 1.9 |
| Metrik | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $-3M | $-10M | $-5M | $-5M | $-296.3K |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya · $2K toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
5
Tutulan Değer
$2K
Yeni pozisyonlar
3
Çıkan pozisyonlar
2
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | · |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır. Önceki çeyreğe göre değişim gösterilmiyor: başvuru sahibi kapsamı, güvenilir bir karşılaştırma için bu iki çeyrek arasında çok fazla farklılık göstermektedir.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| Global Retirement Partners, LLC | $1.305 | 431 | 71,47% | Hisse senetleri |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $379 | 125 | 20,76% | Hisse senetleri |
| SBI Securities Co., Ltd. | $106 | 35 | 5,81% | Hisse senetleri |
| BlackRock, Inc. | $33 | 11 | 1,81% | Hisse senetleri |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $3 | 1 | 0,16% | Hisse senetleri |
Şirket yöneticileri 2 içeriden öğrenenler · 2 yöneticiler · 2 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jianbo Zhang | Chief Executive Officer | 30 Haziran 2026 M | 183.294 | 0 | 0 | $0 |
| Zhenyu Wu | Chief Financial Officer | 30 Haziran 2026 M | 92.931 | 0 | 0 | $0 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Oca 28, 2026