$6,36
▲ +$0,19
(+3,08%)
Hac. 286K
10
Kalite Puanı
ok
Derin İnceleme
2/5
ok
Gelir ✓
Net Gelir ✓
>IPO ✗
Piy. Değ.
$102.4M
P/E
17,4
ROE
5,9%
Marj
12,9%
D/E
0,00
Beta
-0,05
Temettü Verimi
5,39%
52W
$4–$9
Wall Street Uzlaşısı
7 analist · Ara 20252
Güçlü Al
4
Al
1
Tut
0
Sat
0
Güçlü Sat
85,7%
Alım Notu
Fiyat Grafiği
Kazançlar
Geçme oranı: 80,0%
Sonraki Rapor
May 12, 2026
| Çeyrek | EPS Tahmin | EPS Gerçek | Sürpriz |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | — | — | — |
| Ara 2025 | $0,04 | $0,21 | +$0,17 |
| Eyl 2025 | $0,03 | $0,09 | +$0,06 |
| Haz 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Çeyreklik Gelir ve Kazanç
| Çeyrek | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| Net Gelir | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
Temel Gösterge Trendi
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
Temel Oranlar
ROA (TTM)
4,7%
P/S (TTM)
2,24
P/B
1,4
EPS (TTM)
$0,27
CF/Share
$0,88
Gelir Büyümesi 3Y
-9,4%
52W High
$8,50
52W Low
$4,36
$4,36
52 Haftalık Aralık
$8,50
Finansal Sağlık
Serbest Nakit Akışı
$4.0M
Net Borç
-$12.4M
Nakit
$12.8M
Toplam Borç
$387K
Tarih itibarıyla Eyl 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17,4
▲
18%
üstünde
emsaller
(14,7)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
P/S
2,2
▲
95%
üstünde
emsaller
(1,2)
vs Emsaller
vs Sektör
Aşırı değerlenmiş
P/B
1,4
▼
11%
altında
emsaller
(1,6)
vs Emsaller
vs Sektör
Adil değer
Дивідендна дохідність
5,4%
▲
46%
üstünde
emsaller
(3,7%)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük getiri
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5,9%
▲
273%
üstünde
emsaller
(1,6%)
vs Emsaller
vs Sektör
Ortalamanın altında
Net margin
12,9%
▲
3115%
üstünde
emsaller
(0,4%)
vs Emsaller
vs Sektör
En üst seviye
Валова маржа
74,5%
▲
139%
üstünde
emsaller
(31,2%)
vs Emsaller
vs Sektör
En üst seviye
ROA
4,7%
▲
6871%
üstünde
emsaller
(-0,1%)
vs Emsaller
vs Sektör
Ortalamanın altında
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
D/E ratio
0,0
▼
100%
altında
emsaller
(38,2)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük borç
Поточна ліквідність
1,9
▲
21%
üstünde
emsaller
(1,6)
vs Emsaller
vs Sektör
Ortalamanın altında
Beta
-0,1
▼
107%
altında
emsaller
(0,7)
vs Emsaller
vs Sektör
Daha oynak
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
Emsal medyanı
Endüstri
EPSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EPSN vs аналоги: ключові метрики
İlgili Sinyaller
İçeriden İşlemler
NeutralAlımlar
0
Satımlar
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Oca 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Oca 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · Oca 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · Oca 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · Oca 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · Oca 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · Oca 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · Oca 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Oca 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Oca 13
1670 shs
Son 90 gün
En Büyük Sahipler
İlk 5: 37,6%Solas Capital Management, L…
11,86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9,30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8,89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3,95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3,60%
$6.7M
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Temettüler
$0,25
/ yıl
Mar 13, 2026
$0,0630
Ara 15, 2025
$0,0630
Eyl 15, 2025
$0,0630
Haz 13, 2025
$0,0630
Mar 13, 2025
$0,0630
Ara 16, 2024
$0,0630
Eyl 13, 2024
$0,0630
Haz 14, 2024
$0,0630
Son Haberler
Henüz ilgili haber yok