Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34,14
▲ +0,44 (+1,31%)
1 günlük değişim
$33,55 – $35,39
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı26,26%
Etkin pozisyon sayısı65,9
%1'in üzerindeki pozisyonlar24
Net varlıklar
$54.4M
Varlıklar
174
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
FFGX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,17% | ▼ -0,89% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$10.2M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$13.7M
Son 12 ay
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 174 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $4.1M | 7,59 | 54.986 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.9M | 3,58 | 10.698 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.5M | 2,70 | 900 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | · | $1.3M | 2,45 | 1.118 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $1.1M | 1,96 | 17.618 | EC | KY |
| BANCO SANTANDER SA | · | $911K | 1,67 | 64.105 | EC | ES |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $906K | 1,67 | 2.713 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $904K | 1,66 | 45.687 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | · | $854K | 1,57 | 58.923 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $770K | 1,41 | 1.972 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $765K | 1,41 | 3.598 | EC | CA |
| INVESTOR AB | · | $745K | 1,37 | 17.257 | EC | SE |
| UNICREDIT SPA | · | $728K | 1,34 | 7.731 | EC | IT |
| HITACHI LTD | · | $715K | 1,31 | 21.596 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $689K | 1,27 | 16.085 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $673K | 1,24 | 23.830 | EC | GB |
| AIR LIQUIDE SA | · | $668K | 1,23 | 3.393 | EC | FR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 1,20 | 29.067 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $647K | 1,19 | 3.166 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $646K | 1,19 | 13.560 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $600K | 1,10 | 4.631 | EC | CA |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $584K | 1,07 | 9.981 | EC | CN |
| UBS GROUP AG | · | $577K | 1,06 | 10.963 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $565K | 1,04 | 742 | EC | CH |
| NATWEST GROUP PLC | · | $519K | 0,95 | 54.584 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $516K | 0,95 | 21.817 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $515K | 0,95 | 8.488 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $498K | 0,92 | 15.720 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $476K | 0,87 | 5.243 | EC | CH |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $468K | 0,86 | 1.548 | EC | DE |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $466K | 0,86 | 15.553 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0,86 | 19.459 | EC | IN |
| ROCHE HOLDING AG | · | $455K | 0,84 | 1.040 | EC | CH |
| LARSEN and TOUBRO LTD | · | $451K | 0,83 | 10.912 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $446K | 0,82 | 1.113 | EC | BM |
| DSV A/S | · | $445K | 0,82 | 2.050 | EC | DK |
| AXA SA | · | $443K | 0,82 | 8.556 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $443K | 0,81 | 4.786 | EC | IE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $441K | 0,81 | 2.593 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $436K | 0,80 | 16.189 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $429K | 0,79 | 9.412 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $426K | 0,78 | 275.816 | EC | GB |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $401K | 0,74 | 2.789 | EC | BE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $397K | 0,73 | 338.305 | EC | CN |
| ASTRAZENECA PLC | · | $393K | 0,72 | 2.311 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $386K | 0,71 | 30.525 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $362K | 0,67 | 9.760 | EC | SE |
| DIPLOMA PLC | · | $358K | 0,66 | 3.625 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $357K | 0,66 | 2.359 | EC | FR |
| MEDIATEK INC | · | $357K | 0,66 | 3.243 | EC | TW |
Sektör dağılımı
Temettüler 9 ödeme
1,67%Son 12 Aylık Getiri
$0,57Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Eylül 2026 | $0,0970 |
| 18 Haziran 2026 | $0,2230 |
| 20 Mart 2026 | $0,0570 |
| 19 Aralık 2025 | $0,1920 |
| 19 Eylül 2025 | $0,0520 |
| 20 Haziran 2025 | $0,1860 |
| 21 Mart 2025 | $0,0630 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0730 |
| 20 Aralık 2024 | $0,0230 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31.185.855 | 84,32% | 896.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3.212.584 | 8,69% | 92.369 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.020.420 | 2,76% | 29.339 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834.196 | 2,26% | 23.985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501.721 | 1,36% | 14.426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210.574 | 0,57% | 6.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $10.434 | 0,03% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.443 | 0,02% | 214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.435 | 0,01% | 70 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |