FLDB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -0,26%▼ -0,26%
3M▼ -0,62%▲ +1,37%
6M▼ -0,62%▲ +1,37%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▼ -0,58%▲ +2,03%
1Y▼ -0,98%▲ +3,04%
3Y··
5Y··
Maks27 Şubat 2024'den beri▲ +0,14%▲ +12,07%
1 Yıllık Volatilite1,53%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-1,13

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (May 2026) +$2.5M
Çeyrek sonu May 2026 +$6.3M
Son 12 ay +$35.3M Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 398 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
UST NOTES 91282CMH1 $35.9M 8,78 35.850.000 DBT US
UST NOTES 91282CNV9 $28.6M 6,98 28.667.100 DBT US
UST NOTES 91282CPS4 $25.0M 6,11 25.239.000 DBT US
UST NOTES 91282CQL8 $11.4M 2,80 11.500.000 DBT US
UST NOTES 91282CLP4 $11.3M 2,77 11.334.700 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $1.7M 0,42 1.701.000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZX1 $1.6M 0,40 1.625.000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDW3 $1.6M 0,39 1.600.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $1.6M 0,39 1.600.000 DBT US
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC 33884EAQ4 $1.5M 0,38 1.538.000 ABS-CBDO KY
VMWARE LLC 928563AJ4 $1.5M 0,38 1.545.000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $1.5M 0,37 1.517.000 DBT GB
US BANCORP DEL 91159HJP6 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CX5 $1.5M 0,37 1.530.000 DBT GB
WELLS FARGO and CO 95000U3R2 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI OHIO 90331HPT4 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3A8 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAV9 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN 64134VAY2 $1.5M 0,37 1.500.000 ABS-CBDO JE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $1.5M 0,36 1.470.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DZ9 $1.5M 0,36 1.450.000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BT1 $1.4M 0,35 1.425.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLV9 $1.4M 0,35 1.430.000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $1.4M 0,35 1.420.000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAP5 $1.4M 0,35 1.430.000 DBT US
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC 48206KAY2 $1.4M 0,35 1.419.000 ABS-CBDO JE
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPE9 $1.4M 0,34 1.400.000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GBD8 $1.4M 0,34 1.400.000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAF3 $1.4M 0,34 1.400.000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $1.4M 0,33 1.370.000 DBT IE
WELLS FARGO and CO 95000U2V4 $1.4M 0,33 1.360.000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.3M 0,33 1.350.000 DBT CH
BANK NEW YORK MELLON CORP 06406RCD7 $1.3M 0,32 1.325.000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $1.3M 0,32 1.326.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEC5 $1.3M 0,32 1.320.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJS9 $1.3M 0,32 1.300.000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.3M 0,32 1.290.000 DBT CA
GLENCORE FDG LLC 378272BX5 $1.3M 0,31 1.285.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $1.3M 0,31 1.280.000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 46849LVC2 $1.3M 0,31 1.276.000 DBT US
MATTEL INC 577081BD3 $1.3M 0,31 1.280.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAY6 $1.3M 0,31 1.272.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BY0 $1.3M 0,31 1.270.000 DBT US
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP 166754AP6 $1.3M 0,31 1.275.000 DBT US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 096912AD2 $1.3M 0,31 1.260.000 ABS-CBDO US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GCF2 $1.3M 0,31 1.257.804 ABS-CBDO US
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 377373AN5 $1.3M 0,31 1.250.000 DBT GB
DANSKE BANK A/S 23636ABM2 $1.3M 0,31 1.250.000 DBT DK
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $1.2M 0,30 1.260.000 DBT GB

Temettüler 33 ödeme

08
4,33%Son 12 Aylık Getiri
$2,17Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
29 Eylül 2026$0,1580
28 Ağustos 2026$0,1670
30 Temmuz 2026$0,1650
29 Haziran 2026$0,1700
28 Mayıs 2026$0,1610
29 Nisan 2026$0,1710
30 Mart 2026$0,1690
26 Şubat 2026$0,1580
29 Ocak 2026$0,1460
30 Aralık 2025$0,2490
05 Aralık 2025$0,1020
26 Kasım 2025$0,1740
30 Ekim 2025$0,1790
29 Eylül 2025$0,1690
28 Ağustos 2025$0,1830
30 Temmuz 2025$0,1880
27 Haziran 2025$0,1870
29 Mayıs 2025$0,1880
29 Nisan 2025$0,1960
28 Mart 2025$0,1910
27 Şubat 2025$0,1840
30 Ocak 2025$0,1900
30 Aralık 2024$0,2510
06 Aralık 2024$0,0200
27 Kasım 2024$0,2030
30 Ekim 2024$0,2110
27 Eylül 2024$0,1820
29 Ağustos 2024$0,2120
30 Temmuz 2024$0,2050
27 Haziran 2024$0,2140
30 Mayıs 2024$0,2150
26 Nisan 2024$0,1050
26 Mart 2024$0,1940

Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
FMR LLC $368.808.814 96,07% 7.340.940 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6.969.444 1,82% 138.723 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.741.086 0,45% 34.655 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.652.513 0,43% 32.892 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Pathstone Holdings, LLC $1.115.981 0,29% 22.213 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LPL Financial LLC $979.077 0,26% 19.488 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $762.307 0,20% 15.173 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $580.422 0,15% 11.553 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $556.367 0,14% 11.074 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
NWAM LLC $349.666 0,09% 6.960 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RCS Financial Planning, LLC $341.729 0,09% 6.779 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.867 0,01% 494 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cornerstone Planning Group LLC $18.762 0,00% 373 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3.215 0,00% 64 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IFG Advisory, LLC $2.763 0,00% 55 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IFP Advisors, Inc $1.356 0,00% 27 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $412.0M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $405.9M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M