GFAI Guardforce AI Co., Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Commercial Services & Supplies · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Nis 21, 2026
$0,31
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$0,3152 haftanın en düşüğü
$1,2352 haftanın en yükseği
P/E
-1.9
Hisse Başına Kâr
$-0.30
Gelir
$35M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$0–$1
Analist Derecelendirmesi
BUY
Fiyat Hedefi
·
P/E
-1.9
ROE
-20.1%
Net Kâr Marjı
-18.9%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
GFAI Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$0.31
P/E
-1.9
Hisse Başına Kâr
$-0.30
Gelir
$35M
ROE
-20.1%
52 Haftlık Aralık
$0–$1
GFAI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Hisse bölünmeleri
| Ex-tarihi | Bölünme | Tür |
|---|---|---|
| 10 Şubat 2023 | 1-for-40 | Ters |
| 29 Eylül 2021 | 1-for-3 | Ters |
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$35M2019-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$-0.302021-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$-2M2020-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı-18.9%2020-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | GFAI | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -1.95Y ort. ≈-1.9 | ≈-1.9 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | GFAI | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Brüt Kar Marjı) | 15.0%5Y ort. ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | -16.7%5Y ort. ≈-35.1% | ≈-35.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | -14.4%5Y ort. ≈-30.3% | ≈-30.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Vergi Öncesi Kar Marjı) | -15.0%5Y ort. ≈-36.7% | ≈-36.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | -18.9%5Y ort. ≈-37.2% | ≈-37.2% | · | · | |
| ROA | -14.2%5Y ort. ≈-26.5% | ≈-26.5% | · | · | |
| ROE | -20.1%5Y ort. ≈-115.1% | ≈-115.1% | · | · | |
| ROIC | -17.2%5Y ort. ≈-59.0% | ≈-59.0% | · | · |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | GFAI | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Cari Oran) | 5.35Y ort. ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 4.65Y ort. ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Interest Coverage (Faiz Karşılama Oranı) | -32.15Y ort. ≈-112.4 | ≈-112.4 | · | · |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | GFAI | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.85Y ort. ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover (Stok Devir Hızı) | 202.15Y ort. ≈96.7 | ≈96.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 6.55Y ort. ≈7.2 | ≈7.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (Çalışan Başına Gelir) | ≈$21.3K | · | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M | $38M | $39M | |
| Cost of Revenue | $30M | $28M | $29M | $30M | $31M | · | · | |
| Gross Profit | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $6M | $5M | |
| R&D Expense | $837.7K | $388.9K | · | $99.9K | · | · | · | |
| SG&A Expense | $9M | $9M | $12M | $14M | · | · | · | |
| Operating Income | $-6M | $-7M | $-28M | $-17M | $-4M | $-2M | $-111.0K | |
| Interest Expense | $183.3K | $144.5K | $402.8K | $89.5K | $109.8K | $146.3K | $100.7K | |
| Interest Income | $653.7K | $500.0K | $327.6K | · | · | · | $8.7K | |
| Pretax Income | $-5M | $-6M | $-28M | $-18M | $-6M | $-3M | $148.6K | |
| Income Tax | $-6.4K | $-125.9K | $434.3K | $132.2K | $-732.9K | $242.8K | $88.5K | |
| Net Income | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M | $-3M | $54.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | $-7.26 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | · | · | |
| Shares (Basic) | 21,921,204 | 11,161,053 | 6,531,918 | 1,239,852 | 460,719 | 430,381 | 16,666,663 | |
| Shares (Diluted) | 21,921,204 | 11,161,053 | 6,531,918 | 1,239,852 | 460,719 | · | · | |
| EBITDA | $-5M | $-6M | $-27M | $-14M | $-2M | $-2M | · |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $25M | $22M | $2M | $2M | $13M | $8M | $6M | |
| Receivables | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | |
| Inventory | $21.5K | $274.9K | $506.4K | $5M | $1M | $495.1K | · | |
| Current Assets | $34M | $31M | $31M | $35M | $22M | $17M | $13M | |
| PP&E (Net) | $3M | $3M | $4M | $8M | $10M | $8M | · | |
| Goodwill | · | $411.9K | $411.9K | $3M | $329.5K | · | · | |
| Intangibles | $1M | $2M | $3M | $6M | $164.3K | $223.4K | $253.5K | |
| Total Assets | $49M | $45M | $46M | $61M | $42M | $36M | $39M | |
| Accounts Payable | $3M | $5M | $6M | $3M | $1M | $2M | $1M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $495.0K | $2M | |
| Current Liabilities | $6M | $6M | $14M | $19M | $22M | $8M | $27M | |
| Total Liabilities | $15M | $13M | $21M | $42M | $35M | $38M | $38M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $495.0K | · | |
| Retained Earnings | $-71M | $-64M | $-58M | $-29M | $-10M | $-5M | · | |
| Stockholders' Equity | $34M | $32M | $25M | $19M | $7M | $-2M | $1M |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $790.4K | $807.1K | $2M | $3M | $1M | $167.4K | $153.3K | |
| Other Non-cash | $5M | $2M | $26M | $-4M | $5M | $2M | · | |
| Operating Cash Flow | $-1M | $-3M | $-2M | $-17M | $979.2K | $5M | $5M | |
| CapEx | $345.1K | $237.4K | $2M | $4M | $5M | $1M | $433.5K | |
| Investing Cash Flow | $231.6K | $200.4K | $-2M | $-9M | $-5M | $-1M | $-451.5K | |
| Financing Cash Flow | $3M | $5M | $17M | $21M | $11M | $-1M | $-2M | |
| Free Cash Flow | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M | $4M | · | |
| Levered FCF | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M | $3M | · |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 15.0% | 17.2% | 14.9% | 12.3% | 11.6% | 16.7% | · | |
| Operating Margin | -16.7% | -18.5% | -80.8% | -49.0% | -10.5% | -5.6% | · | |
| Net Margin | -18.9% | -16.1% | -81.5% | -53.8% | -15.6% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | -15.0% | -16.5% | -80.5% | -53.8% | -17.7% | -7.7% | · | |
| EBITDA Margin | -14.4% | -16.0% | -74.0% | -40.3% | -7.0% | -5.2% | · | |
| ROA | -14.2% | -13.0% | -55.3% | -36.1% | -14.1% | 8.2% | · | |
| ROE | -20.1% | -20.5% | -133.5% | -144.7% | -256.4% | -653.5% | · | |
| ROIC | -17.2% | -20.5% | -118.2% | -88.9% | -50.4% | 134.1% | · |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.3 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | -0.2 | · | |
| Interest Coverage | -32.1 | -51.7 | -255.7 | -188.8 | -33.7 | -14.5 | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | · | |
| Inventory Turnover | 202.1 | 77.0 | 11.0 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | · | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.61 | $3.26 | $5.55 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.06 | $-0.30 | $-0.18 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | · | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M | $38M | · | |
| Net Income TTM | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M | $-3M | · | |
| P/E | -1.9 | -2.7 | -0.7 | -0.3 | -3.6 | · | · | |
| Earnings Yield | -53.9% | -37.1% | -136.5% | -294.7% | -27.6% | · | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-11.90 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | |
| Net Income TTM | $-5M | |
| P/E | -3.6 | |
| Earnings Yield | -27.6% |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M |
| Brüt Kâr Marjı % | 15.0% | 17.2% | 14.9% | 12.3% | 11.6% |
| Faaliyet Kâr Marjı % | -16.7% | -18.5% | -80.8% | -49.0% | -10.5% |
| Net Gelir | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5.3 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 |
| Cari Oran | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M |
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya · $563K toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
17
Tutulan Değer
$563K
Yeni pozisyonlar
4
Çıkan pozisyonlar
4
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 4 (+1 önceki Ç'ye göre) | 4 (-1 önceki Ç'ye göre) | 7 (+2 önceki Ç'ye göre) | 1 (-1 önceki Ç'ye göre) | +193K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $263.293 | 661.539 | 46,75% | Hisse senetleri |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $171.976 | 432.100 | 30,53% | Hisse senetleri |
| XTX Topco Ltd | $63.530 | 159.622 | 11,28% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $35.002 | 87.946 | 6,21% | Hisse senetleri |
| StoneX Group Inc. | $9.225 | 19.414 | 1,64% | Hisse senetleri |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.465 | 16.243 | 1,15% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.558 | 13.964 | 0,99% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.304 | 10.815 | 0,76% | Hisse senetleri |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.831 | 4.600 | 0,33% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $796 | 2.000 | 0,14% | Hisse senetleri |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $796 | 2.000 | 0,14% | Hisse senetleri |
| Golden State Wealth Management, LLC | $238 | 600 | 0,04% | Hisse senetleri |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $143 | 359 | 0,03% | Hisse senetleri |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $58 | 150 | 0,01% | Hisse senetleri |
| Virtu Financial LLC | $13 | 32.931 | 0,00% | Hisse senetleri |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 | 6 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $2 | 2 | 0,00% | Hisse senetleri |
Aktivistler ve %5+ sahipler 1 pozisyon
SEC Çizelge 13D dosyalayan yatırımcılar — ihraççı üzerinde nüfuz etme niyetiyle %5'in üzerinde faydalı sahiplik (aktivist hisseler, yönetim kurulu kampanyaları, M&A). Her satır, o başvuru sahibinin pozisyonunun bilinen en son durumunu gösterir.
| Başvuru sahibi | Dosyalandı | Hisse | Durum | Amaç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| Lei Wang | 11 Haziran 2025 | 5,07% | İlk başvuru | Pasif yatırım | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
GFAI Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 7 analist
AL
2 28,6%
Güçlü Al
4 57,1%
Al
1 14,3%
Tut
0 0,0%
Sat
0 0,0%
Güçlü Sat
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Nis 21, 2026