HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. - Common Stock
NASDAQ · Energy · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Nis 30, 2026
$1,67
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$0,7352 haftanın en düşüğü
$2,0252 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri
$98M
P/E
-4.3
Hisse Başına Kâr
$-0.39
Gelir
$56M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$1–$2
Analist Derecelendirmesi
BUY
Fiyat Hedefi
$3
P/E
-4.3
ROE
-156.0%
Net Kâr Marjı
-40.4%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
HMR Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$1.67
Piyasa Değeri
$98M
P/E
-4.3
Hisse Başına Kâr
$-0.39
Gelir
$56M
Temettü Verimi
8.2%
ROE
-156.0%
52 Haftlık Aralık
$1–$2
HMR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$56M2022-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$-0.392022-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$13M2024-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı-40.4%2024-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | HMR | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.3 | · | · | · | |
| P/S (F/S) | 1.7 | · | 0.8 | Düşük değerli | |
| P/B (F/D) | 9.1 | · | 0.4 | Aşırı değerli | |
| Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı) | 7.4 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | 7.4 | · | 2.3 | Aşırı değerli | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 9.8 | · | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | HMR | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | -8.7% | · | 31.7% | Zayıf | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | -8.7% | · | 31.7% | Zayıf | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | -40.4% | · | 25.6% | Zayıf | |
| ROA | -40.9% | · | 6.3% | Zayıf | |
| ROE | -156.0% | · | 9.1% | Zayıf |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | HMR | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Cari Oran) | 0.9 | · | 1.2 | Düşük likidite | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 0.7 | · | 0.7 | Düşük likidite |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | HMR | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 1.0 | · | 0.3 | En üst düzey | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 90.1 | · | 24.9 | En üst düzey | |
| Revenue / Employee (Çalışan Başına Gelir) | ≈$1.1M | · | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Temettü Verimi8.2%
Temettü Ödeme Oranı-35.5%
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
-185.8%
Sonraki Rapor
Kas 02, 2026
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Eyl 1, 2026 | $0.03 | $0.05 | -40.6% |
| 31 Mart 2026 | May 26, 2026 | $0.04 | $0.01 | — |
| 31 Aralık 2025 | $-0.07 | $0.03 | -331.0% | |
| 30 Eylül 2025 | $0.02 | $-0.01 | — | |
| 30 Haziran 2025 | $-0.24 | $-0.01 | — | |
| 31 Mart 2025 | $0.02 | — | — |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $29M | $49M | |
| SG&A Expense | $19M | $13M | $10M | |
| Operating Expenses | $61M | $25M | $29M | |
| Operating Income | $-5M | $4M | $20M | |
| Interest Income | $183.3K | $428.8K | $938.3K | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-23M | $2M | $20M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| Shares (Diluted) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| EBITDA | $-5M | $4M | · |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $20M | $19M | |
| Receivables | $1M | · | · | |
| Inventory | $2.5K | $612.2K | $1M | |
| Prepaid Expense | $1M | $366.1K | $1M | |
| Current Assets | $27M | $30M | $33M | |
| PP&E (Net) | $268.5K | $317.5K | $88.9K | |
| PP&E (Gross) | $385.4K | $387.4K | $118.9K | |
| Accum. Depreciation | $116.9K | $69.9K | $30.0K | |
| Goodwill | $344.2K | $344.2K | · | |
| Intangibles | $390.9K | $420.3K | · | |
| Other Non-current Assets | $27.2K | $27.2K | $27.2K | |
| Total Assets | $72M | $38M | $47M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $873.8K | $1M | |
| Current Liabilities | $29M | $20M | $25M | |
| Capital Leases | $162.9K | $179.6K | $5M | |
| Total Liabilities | $61M | $20M | $31M | |
| Common Stock | $58.4K | · | · | |
| Retained Earnings | $-18M | $13M | $11M | |
| AOCI | $1M | $1M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $11M | $18M | $16M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $38M | $47M | |
| Shares Outstanding | 58,409,823 | 100 | · |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $29.4K | $20.7K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $7M | $12M | |
| CapEx | $930 | $268.4K | $9.1K | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $-9.1K | |
| Stock Issued | $279.3K | · | · | |
| Net Stock Activity | $279.3K | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | · | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-2M | $-18M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $1M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $13M | $6M | · |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| Net Margin | -40.4% | 6.6% | · | |
| EBITDA Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| ROA | -40.9% | 4.5% | · | |
| ROE | -156.0% | 11.1% | · |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 90.1 | · | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.18 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.96 | $301561.18 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.23 | $70409.41 | · | |
| Cash / Share | $0.32 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $80000.00 | $0.00 | $260417.00 | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $0.03 | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $29M | · | |
| Net Income TTM | $-23M | $2M | · | |
| Market Cap | $46M | · | · | |
| P/E | -2.0 | · | · | |
| P/S | 0.8 | · | · | |
| P/B | 4.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 4.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.5 | · | · | |
| P / FCF | 3.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 17.5% | · | · | |
| Earnings Yield | -49.8% | · | · | |
| Payout Ratio | -35.5% | · | · | |
| Annual Payout | $8M | · | · |
HMR için üç aylık başvuru yok
Bu hisse senedi için henüz SEC dosyası bulunmuyor.
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | $56M | $29M | $49M | $30M |
| Faaliyet Kâr Marjı % | -8.7% | 14.1% | · | · |
| Net Gelir | $-23M | $2M | $20M | $16M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | $168551.55 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0.9 | 1.5 | · | · |
| Cari Oran | 0.7 | 1.0 | · | · |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $13M | $6M | · | · |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya · $232K toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
9
Tutulan Değer
$232K
Yeni pozisyonlar
5
Çıkan pozisyonlar
1
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+3 önceki Ç'ye göre) | 1 (-4 önceki Ç'ye göre) | 2 (+2 önceki Ç'ye göre) | 1 (+1 önceki Ç'ye göre) | +119K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $76.032 | 59.400 | 32,80% | Hisse senetleri |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $56.902 | 44.455 | 24,55% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $33.182 | 25.923 | 14,31% | Hisse senetleri |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $26.650 | 20.820 | 11,50% | Hisse senetleri |
| Ground Swell Capital, LLC | $18.080 | 14.125 | 7,80% | Hisse senetleri |
| Third View Private Wealth, LLC | $12.800 | 10.000 | 5,52% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $6.057 | 4.732 | 2,61% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $2.081 | 1.626 | 0,90% | Hisse senetleri |
| HRT FINANCIAL LP | $15 | 12.198 | 0,01% | Hisse senetleri |
Aktivistler ve %5+ sahipler 2 pozisyon
SEC Çizelge 13D dosyalayan yatırımcılar — ihraççı üzerinde nüfuz etme niyetiyle %5'in üzerinde faydalı sahiplik (aktivist hisseler, yönetim kurulu kampanyaları, M&A). Her satır, o başvuru sahibinin pozisyonunun bilinen en son durumunu gösterir.
| Başvuru sahibi | Dosyalandı | Hisse | Durum | Amaç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhea Marine Ltd., Pankaj Khanna ×2 başvurular | 18 Kasım 2025 | 45,00% | Değişiklik | · | SEC |
| Miltiadis Marinakis, Maistros Shipinvest Corp. ×2 başvurular | 17 Kasım 2025 | 44,90% | Değişiklik | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Şirket yöneticileri 6 içeriden öğrenenler · 2 yöneticiler · 5 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pankaj Ramesh Khanna | Chief Executive Officer | 01 Eylül 2026 A | 107.567 | 0 | 0 | $0 |
| Elpiniki Fotiou | Chief Financial Officer | 01 Nisan 2026 A | 88.602 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Konialidis | Yönetim kurulu üyesi | 01 Nisan 2026 A | 113.287 | 0 | 0 | $0 |
| Vasileios Loutradis | Yönetim kurulu üyesi | 01 Nisan 2026 A | 126.566 | 0 | 0 | $0 |
| Andre Lennert Lockhorst | Yönetim kurulu üyesi | 31 Mart 2026 A | 21.667 | 0 | 0 | $0 |
| John Robert Shelley | Yönetim kurulu üyesi | 31 Mart 2026 A | 21.667 | 0 | 0 | $0 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
HMR Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 6 analist
AL
Medyan hedef
$2.62
+57,2%
1 16,7%
Güçlü Al
4 66,7%
Al
1 16,7%
Tut
0 0,0%
Sat
0 0,0%
Güçlü Sat
12 Aylık Fiyat Hedefi
2 analist · 2026-09-29Ortalama hedef $2.62 +57,2%
← Tüm hedeflerin altında
Mevcut fiyat $1.67
Düşük$2.25
Ortalama$2.62
Yüksek$3.00
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Nis 30, 2026