$6,90
▲ +$0,60
(+9,52%)
Hac. 1.2M
11
Kalite Puanı
ok
Derin İnceleme
2/5
ok
Gelir ✓
Net Gelir ✓
>IPO ✗
Piy. Değ.
$595.3M
P/E
11,2
ROE
3,3%
Marj
6,0%
D/E
73,30
Beta
0,66
Temettü Verimi
3,38%
52W
$4–$16
Wall Street Uzlaşısı
9 analist · Nis 20260
Güçlü Al
1
Al
2
Tut
5
Sat
1
Güçlü Sat
11,1%
Alım Notu
Fiyat Grafiği
Kazançlar
Geçme oranı: 50,0%
Sonraki Rapor
May 11, 2026
EPS Tahmini: $0,04
| Çeyrek | EPS Tahmin | EPS Gerçek | Sürpriz |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,04 | — | — |
| Ara 2025 | $-0,07 | $-0,21 | $-0,14 |
| Eyl 2025 | $0,21 | $-0,15 | $-0,36 |
| Haz 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Çeyreklik Gelir ve Kazanç
| Çeyrek | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| Net Gelir | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
Temel Gösterge Trendi
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
Temel Oranlar
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,68
P/B
1,2
EPS (TTM)
$0,42
CF/Share
$4,65
Gelir Büyümesi 3Y
+69,4%
52W High
$15,72
52W Low
$4,19
$4,19
52 Haftalık Aralık
$15,72
Finansal Sağlık
Serbest Nakit Akışı
-$1.7M
Net Borç
$1.0B
Nakit
$162.1M
Toplam Borç
$1.2B
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11,2
▼
24%
altında
emsaller
(14,7)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
P/S
0,7
▼
41%
altında
emsaller
(1,2)
vs Emsaller
vs Sektör
Daha pahalı
P/B
1,2
▼
26%
altında
emsaller
(1,6)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
Дивідендна дохідність
3,4%
▼
8%
altında
emsaller
(3,7%)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük getiri
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3,3%
▲
105%
üstünde
emsaller
(1,6%)
vs Emsaller
vs Sektör
Ortalamanın altında
Net margin
6,0%
▲
1408%
üstünde
emsaller
(0,4%)
vs Emsaller
vs Sektör
Ortalamanın altında
Валова маржа
84,5%
▲
171%
üstünde
emsaller
(31,2%)
vs Emsaller
vs Sektör
En üst seviye
ROA
1,7%
▲
2543%
üstünde
emsaller
(-0,1%)
vs Emsaller
vs Sektör
Ortalamanın altında
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73,3
▲
92%
üstünde
emsaller
(38,2)
vs Emsaller
vs Sektör
Yüksek borç
Поточна ліквідність
1,7
▲
4%
üstünde
emsaller
(1,6)
vs Emsaller
vs Sektör
Uyumlu
Beta
0,7
▲
0%
üstünde
emsaller
(0,7)
vs Emsaller
vs Sektör
Daha az oynak
Радар фундаменталів HPK
HPK
Emsal medyanı
Endüstri
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
İlgili Sinyaller
İçeriden İşlemler
NeutralAlımlar
0
Satımlar
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · Oca 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · Oca 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · Oca 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · Oca 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · Oca 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · Oca 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · Oca 09
50000 shs
Son 90 gün
En Büyük Sahipler
İlk 5: 15,54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11,06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1,80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1,25%
$11.5M
American Century Companies …
0,78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0,65%
$5.9M
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Temettüler
$0,16
/ yıl
Ara 01, 2025
$0,0400
Eyl 02, 2025
$0,0400
Haz 02, 2025
$0,0400
Mar 03, 2025
$0,0400
Ara 02, 2024
$0,0400
Eyl 03, 2024
$0,0400
Haz 03, 2024
$0,0400
Şub 29, 2024
$0,0400
Son Haberler
Henüz ilgili haber yok