HUDI Huadi International Group Co., Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Metals & Mining · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Oca 30, 2026
$0,68
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$0,6652 haftanın en düşüğü
$1,6752 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri
$10M
P/E
-6.8
Hisse Başına Kâr
$-0.10
Gelir
$63M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$1–$2
Analist Derecelendirmesi
·
Fiyat Hedefi
·
P/E
-6.8
ROE
-1.8%
Net Kâr Marjı
-2.2%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
HUDI Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$0.68
Piyasa Değeri
$10M
P/E
-6.8
Hisse Başına Kâr
$-0.10
Gelir
$63M
ROE
-1.8%
D/E Borç/Özsermaye
0.2
52 Haftlık Aralık
$1–$2
HUDI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$63M2020-09-30 → 2025-09-30
Hisse Başına Kâr$-0.102018-09-30 → 2025-09-30
Serbest Nakit Akışı$-10M2020-09-30 → 2025-09-30
Net kar marjı-2.2%2020-09-30 → 2025-09-30
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | HUDI | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -6.85Y ort. ≈92.1 | ≈92.1 | · | · | |
| P/S (F/S) | 0.25Y ort. ≈4.8 | ≈4.8 | · | · | |
| P/B (F/D) | 0.15Y ort. ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | -5.45Y ort. ≈31.3 | ≈31.3 | · | · | |
| Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı) | -1.05Y ort. ≈3.0 | ≈3.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | -1.25Y ort. ≈2.2 | ≈2.2 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Gelir) | 0.25Y ort. ≈5.8 | ≈5.8 | · | · | |
| EV / FCF | -1.65Y ort. ≈2.8 | ≈2.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 0.15Y ort. ≈1.9 | ≈1.9 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | HUDI | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Brüt Kar Marjı) | 10.8%5Y ort. ≈410.6% | ≈410.6% | 21.7% | Zayıf | |
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | -4.6%5Y ort. ≈93.9% | ≈93.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | -4.6%5Y ort. ≈93.9% | ≈93.9% | -1.1% | Zayıf | |
| Pretax Margin (Vergi Öncesi Kar Marjı) | -3.0%5Y ort. ≈50.1% | ≈50.1% | -4.3% | En üst düzey | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | -2.2%5Y ort. ≈92.2% | ≈92.2% | -3.9% | En üst düzey | |
| ROA | -1.3%5Y ort. ≈1.5% | ≈1.5% | -3.0% | En üst düzey | |
| ROE | -1.8%5Y ort. ≈2.8% | ≈2.8% | -4.2% | En üst düzey | |
| ROIC | -2.4%5Y ort. ≈1.5% | ≈1.5% | · | · |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | HUDI | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye) | 0.25Y ort. ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Current Ratio (Cari Oran) | 2.95Y ort. ≈3.0 | ≈3.0 | 2.2 | Güçlü likidite | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 1.35Y ort. ≈1.5 | ≈1.5 | 1.0 | Güçlü likidite | |
| Long-Term Debt / Equity (Uzun Vadeli Borç / Özkaynak) | 0.1 | · | · | · |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | HUDI | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.65Y ort. ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | En üst düzey | |
| Inventory Turnover (Stok Devir Hızı) | 2.45Y ort. ≈2.7 | ≈2.7 | 5.1 | Zayıf | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 2.95Y ort. ≈1.4 | ≈1.4 | 2.7 | Aynı seviyede | |
| Revenue / Employee (Çalışan Başına Gelir) | ≈$173.7K | · | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M | $1M | |
| Cost of Revenue | $56M | $67M | $72M | $65M | $59M | $48M | |
| Gross Profit | $7M | $7M | $12M | $11M | $11M | $11M | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $8M | $7M | $7M | $6M | $7M | $4M | |
| Operating Expenses | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $6M | |
| Operating Income | $-3M | $-2M | $3M | $2M | $3M | $5M | |
| Other Non-op | $767.8K | $1M | $701.8K | $1M | $2M | $-1M | |
| Pretax Income | $-2M | $-156.2K | $4M | $2M | $2M | $4M | |
| Income Tax | $-494.8K | $-298.6K | $220.9K | $173.0K | $-89.0K | $218.9K | |
| Net Income | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 14,277,484 | 14,268,333 | 14,138,525 | 13,228,682 | 12,116,079 | 10,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 14,277,484 | 14,268,333 | 14,138,525 | 13,228,682 | 12,116,079 | 10,000,000 | |
| EBITDA | $-3M | $-2M | $3M | $2M | $3M | $4M |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $18M | $20M | $13M | $15M | $796.8K | |
| Receivables | $25M | $19M | $23M | $20M | $21M | $16M | |
| Inventory | $24M | $23M | $27M | $25M | $23M | $21M | |
| Current Assets | $70M | $77M | $80M | $64M | $77M | $47M | |
| PP&E (Net) | $15M | $8M | $5M | $6M | $7M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $18M | $14M | · | · | $14M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $10M | $9M | $8M | $8M | $8M | |
| Intangibles | · | · | · | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-current Assets | $221.3K | $138.3K | $198.2K | · | · | · | |
| Total Assets | $110M | $104M | $103M | $85M | $100M | $69M | |
| Accounts Payable | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $2M | $2M | · | |
| Short-term Debt | $4M | $1M | $4M | $12M | $33M | $31M | |
| Current Liabilities | $24M | $24M | $23M | $26M | $49M | · | |
| Total Liabilities | $34M | $25M | $28M | $35M | $49M | $43M | |
| Long-term Debt | $8M | · | $5M | $9M | · | · | |
| Total Debt | $12M | $1M | $10M | $12M | $33M | $31M | |
| Common Stock | $2.9K | $2.9K | $2.9K | $2.6K | $2.6K | $2.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | $44M | $44M | $23M | |
| Retained Earnings | $6M | $8M | $7M | $4M | $2M | $-159.2K | |
| AOCI | $923.8K | $2M | $-428.8K | $873.1K | $5M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $76M | $78M | $74M | $49M | $51M | $26M | |
| Liabilities + Equity | $110M | $104M | $103M | $85M | $100M | $69M | |
| Shares Outstanding | 14,299,182 | 14,279,182 | 14,259,182 | 13,239,182 | 13,127,000 | 10,000,000 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | $32.1K | $32.3K | $30.0K | |
| Stock-based Comp | $29.4K | $49.0K | $59.6K | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-494.8K | $-307.3K | $-64.6K | $173.0K | $-89.0K | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $32.1K | $32.3K | $30.0K | |
| Operating Cash Flow | $-8M | $13M | $-2M | $8M | $-6M | $3M | |
| CapEx | $1M | $308.6K | $157.6K | $206.2K | $917.5K | $665.0K | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-3M | $-4M | $-206.2K | $-897.3K | $59.8K | |
| Debt Issued | · | · | $6M | $10M | · | · | |
| Net Debt Issued | $-563.3K | $-8M | $-4M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $11M | $-9M | $12M | $-10M | $21M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $-13M | $2M | $6M | $-2M | $15M | $-1M | |
| Taxes Paid | · | · | $4M | $3M | · | · | |
| Free Cash Flow | $-10M | $13M | $-3M | $8M | $-7M | $3M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 10.8% | 9.8% | 1013.6% | 669.4% | 349.4% | 778.3% | |
| Operating Margin | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% | 325.5% | |
| Net Margin | -2.2% | 0.19% | 267.2% | 117.1% | 78.9% | 244.9% | |
| Pretax Margin | -3.0% | -0.21% | · | 127.5% | 76.2% | 260.9% | |
| EBITDA Margin | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% | 325.5% | |
| ROA | -1.3% | 0.13% | 3.5% | 2.1% | 3.0% | 4.9% | |
| ROE | -1.8% | 0.18% | 5.3% | 3.9% | 6.7% | 14.4% | |
| ROIC | -2.4% | 1.8% | · | 3.5% | 3.1% | 7.4% |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | 0.1 | · | · | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Inventory Turnover | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.28 | $5.46 | $5.22 | $3.73 | $3.90 | $2.56 | |
| Revenue / Share | $4.41 | $5.21 | $0.09 | $0.13 | $0.27 | $0.14 | |
| Cash Flow / Share | $-0.59 | $0.91 | $-0.17 | $0.61 | $-0.47 | $0.32 | |
| Cash / Share | $0.45 | $1.27 | $1.42 | $1.00 | $1.17 | $0.08 | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M | $1M | |
| Net Income TTM | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| Market Cap | $19M | $39M | $48M | $324M | $59M | · | |
| Enterprise Value | $25M | $22M | $38M | $323M | $77M | · | |
| P/E | -13.6 | 275.0 | 14.7 | 163.1 | 21.4 | · | |
| P/S | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 4.2 | 18.2 | · | |
| P/B | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 6.6 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | -2.3 | 3.0 | -19.7 | 40.4 | -10.5 | · | |
| P / FCF | -2.0 | 3.1 | -18.5 | 41.4 | -9.0 | · | |
| EV / EBITDA | -8.7 | -13.9 | 12.2 | 137.2 | 29.9 | · | |
| EV / FCF | -2.5 | 1.8 | -14.5 | 41.3 | -11.8 | · | |
| EV / Revenue | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 23.8 | · | |
| Earnings Yield | -7.3% | 0.36% | 6.8% | 0.61% | 4.7% | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2022 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.15 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2022 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $76M | |
| Net Income TTM | $2M | |
| P/E | 163.1 | |
| Earnings Yield | 0.61% |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M |
| Brüt Kâr Marjı % | 10.8% | 9.8% | 1013.6% | 669.4% | 349.4% |
| Faaliyet Kâr Marjı % | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% |
| Net Gelir | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 |
| Metrik | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borç / Öz Sermaye | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| Cari Oran | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | · |
| Cari Oran | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | · |
| Metrik | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $-10M | $13M | $-3M | $8M | $-7M |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya · $61K toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
8
Tutulan Değer
$61K
Yeni pozisyonlar
3
Çıkan pozisyonlar
2
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+2 önceki Ç'ye göre) | 2 (+1 önceki Ç'ye göre) | 0 (-2 önceki Ç'ye göre) | 4 (+2 önceki Ç'ye göre) | +5K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $32.704 | 35.556 | 53,66% | Hisse senetleri |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $14.717 | 16.000 | 24,15% | Hisse senetleri |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11.681 | 12.700 | 19,17% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $1.391 | 1.512 | 2,28% | Hisse senetleri |
| SBI Securities Co., Ltd. | $418 | 454 | 0,69% | Hisse senetleri |
| HRT FINANCIAL LP | $24 | 26.924 | 0,04% | Hisse senetleri |
| Virtu Financial LLC | $10 | 10.478 | 0,02% | Hisse senetleri |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0,00% | Hisse senetleri |
Şirket yöneticileri 1 içeriden öğrenen · 1 yöneticiler · 0 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jianping Xiang | Chief Financial Officer | 09 Nisan 2026 A | 80.000 | 0 | 0 | $0 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Oca 30, 2026