rozetleriniz 52 Haftlık Aralık $3–$7 78% of range Analist Derecelendirmesi BUY 5 analysts Fiyat Hedefi $9 +46% upside P/E 9.1 ROE 7.9% Net Kâr Marjı 27.0%

KGEI Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

03
Fiyat $6.16
P/E 9.1
Hisse Başına Kâr $0.43
Gelir $57M
ROE 7.9%
52 Haftlık Aralık $3–$7

KGEI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

04
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Hisse bölünmeleri 1
Ex-tarihi Bölünme Tür
19 Mayıs 2022 1-for-10 Ters

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

06
Gelir$57M
2022-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$0.43
2022-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$-21M
2023-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı27.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar 07–12

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik 5 Yıllık trend KGEI 5Y ort. Akran Ortalaması Sonuç
P/E 9.15Y ort. ≈9.0 ≈9.0 11.4 Düşük değerli

Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.

değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

14
Ort. Sürpriz -4.5%
DönemRaporEPS GerçekEPS TahminSürpriz
30 Haziran 2026 $0.23 $0.21 8.4%
31 Mart 2026 $0.11 $0.17 -35.9%
31 Aralık 2025 $0.09 $0.11 -19.0%
30 Eylül 2025 $0.10 $0.13 -23.8%
30 Haziran 2025 $0.08 $0.08 -0.99%
31 Mart 2025 $0.16 $0.13 26.7%
31 Aralık 2024 $0.16 $0.14 13.2%

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

15
Gelir Tablosu 12
Metrik Eğilim 202520242023
Revenue $57M$59M$51M
SG&A Expense $6M$6M$4M
Interest Expense $4M$4M$4M
Interest Income $220.0K$338.0K$2M
Pretax Income $20M$24M$23M
Income Tax $5M$6M$3M
Net Income $15M$18M$19M
EPS (Basic) $0.44$0.51$0.54
EPS (Diluted) $0.43$0.50$0.53
Shares (Basic) 35,47435,66035,623
Shares (Diluted) 36,31536,17836,458
EBITDA $17M$16M$15M
Bilanço 10
Metrik Eğilim 202520242023
Cash & Equivalents $3M$4M$598.0K
Receivables $8M$10M$5M
Current Assets $12M$15M$7M
PP&E (Net) $280M$233M$216M
Total Assets $294M$249M$224M
Accounts Payable $23M$15M$18M
Current Liabilities $25M$16M$19M
Total Liabilities $90M$60M$54M
Retained Earnings $-116M$-132M$-150M
Stockholders' Equity $204M$189M$170M
Nakit Akışı 8
Metrik Eğilim 202520242023
D&A $17M$16M$15M
Other Non-cash $9M$5M$4M
Operating Cash Flow $42M$39M$39M
CapEx $63M$31M$53M
Investing Cash Flow $-55M$-36M$-50M
Financing Cash Flow $12M$1M$11M
Free Cash Flow $-21M$8M$-15M
Levered FCF $-24M$4M$-18M
Kârlılık 5
Metrik Eğilim 202520242023
Net Margin 27.0%30.9%38.1%
Pretax Margin 35.4%40.9%44.7%
EBITDA Margin 29.7%27.1%29.7%
ROA 5.7%7.7%9.4%
ROE 7.9%10.1%12.0%
Likidite ve Solventlik 2
Metrik Eğilim 202520242023
Current Ratio 0.51.00.4
Quick Ratio 0.40.90.3
Verimlilik 2
Metrik Eğilim 202520242023
Asset Turnover 0.20.20.2
Receivables Turnover 6.57.79.0
Hisse Başına 3
Metrik Eğilim 202520242023
Revenue / Share $1581.19$1621.18$1387.87
Cash Flow / Share $1143.74$1074.93$1060.04
EPS (TTM) $0.43$0.50$0.53
Değerleme (TTM) 4
Metrik Eğilim 202520242023
Revenue TTM $57M$59M$51M
Net Income TTM $15M$18M$19M
P/E 9.110.67.1
Earnings Yield 10.9%9.4%14.1%

En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

16
Metrik 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Gelir $57M $59M $51M $38M
Net Gelir $15M $18M $19M $17M
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $0.43 $0.50 $0.53 $0.46

Kurumsal Sahipler (13F) 85 dosya · $71.6M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026

17

Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Sahipler 85
Tutulan Değer $71.6M
Yeni pozisyonlar 24
Çıkan pozisyonlar 3
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
Yeni pozisyonlar Çıkan pozisyonlar Artırıldı Azaldı Net hisse senedi değişimi
24 (+12 önceki Ç'ye göre) 3 (-1 önceki Ç'ye göre) 32 (+13 önceki Ç'ye göre) 17 (-5 önceki Ç'ye göre) +573K

Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.

Kurum Değer Hisse senetleri % izlenen 13F'nin Tür
Tetragon Partners GP Ltd $33.845.142 6.834.504 47,26% Hisse senetleri
BlackRock, Inc. $8.479.049 1.702.620 11,84% Hisse senetleri
TORONTO DOMINION BANK $3.961.489 800.002 5,53% Hisse senetleri
UBS Group AG $3.548.399 712.530 4,95% Hisse senetleri
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2.145.926 430.909 3,00% Hisse senetleri
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.907.470 383.026 2,66% Hisse senetleri
STATE STREET CORP $1.693.205 340.001 2,36% Hisse senetleri
CITIGROUP INC $1.578.387 318.540 2,20% Hisse senetleri
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $994.820 199.763 1,39% Hisse senetleri
NATIXIS $988.000 200.000 1,38% Hisse senetleri
MARSHALL WACE, LLP $915.349 183.805 1,28% Hisse senetleri
NORTHERN TRUST CORP $825.091 165.681 1,15% Hisse senetleri
VANGUARD GROUP INC $732.242 186.321 1,02% Hisse senetleri
JANE STREET GROUP, LLC $656.441 132.558 0,92% Hisse senetleri
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $531.333 107.300 0,74% Hisse senetleri
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $524.130 105.247 0,73% Hisse senetleri
STRS OHIO $489.534 98.300 0,68% Hisse senetleri
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $430.576 86.461 0,60% Hisse senetleri
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $408.764 82.458 0,57% Hisse senetleri
MORGAN STANLEY $378.416 75.987 0,53% Hisse senetleri
Nuveen, LLC $368.132 73.922 0,51% Hisse senetleri
Russell Investments Group, Ltd. $360.347 72.359 0,50% Hisse senetleri
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $358.122 71.912 0,50% Hisse senetleri
JPMORGAN CHASE & CO $354.824 73.768 0,50% Hisse senetleri
RHUMBLINE ADVISERS $334.712 67.213 0,47% Hisse senetleri
Empowered Funds, LLC $330.976 66.461 0,46% Hisse senetleri
Bank of New York Mellon Corp $328.157 65.895 0,46% Hisse senetleri
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $312.839 62.819 0,44% Hisse senetleri
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $293.456 58.927 0,41% Hisse senetleri
GOLDMAN SACHS GROUP INC $246.520 49.502 0,34% Hisse senetleri
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $241.739 48.542 0,34% Hisse senetleri
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $222.501 44.679 0,31% Hisse senetleri
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $222.373 44.653 0,31% Hisse senetleri
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $193.438 38.843 0,27% Hisse senetleri
SEI INVESTMENTS CO $165.934 33.320 0,23% Hisse senetleri
Point72 Asset Management, L.P. $162.792 32.689 0,23% Hisse senetleri
Centiva Capital, LP $155.311 31.187 0,22% Hisse senetleri
Wilmington Savings Fund Society, FSB $148.464 29.812 0,21% Hisse senetleri
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $144.973 29.111 0,20% Hisse senetleri
DEUTSCHE BANK AG\ $138.215 27.754 0,19% Hisse senetleri
WELLS FARGO & COMPANY/MN $125.113 25.123 0,17% Hisse senetleri
XTX Topco Ltd $124.306 24.961 0,17% Hisse senetleri
Jefferies Financial Group Inc. $123.733 25.000 0,17% Hisse senetleri
Jump Financial, LLC $85.038 17.076 0,12% Hisse senetleri
Farther Finance Advisors, LLC $84.521 16.972 0,12% Hisse senetleri
Invesco Ltd. $84.332 16.934 0,12% Hisse senetleri
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $78.739 15.811 0,11% Hisse senetleri
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $73.206 14.700 0,10% Hisse senetleri
FMR LLC $73.012 14.661 0,10% Hisse senetleri
CITADEL ADVISORS LLC $70.587 14.174 0,10% Hisse senetleri

Tüm 85 kurumsal sahibi göster →

ETF sahipliği 13 ETF'ler tarafından tutuluyor

20

Ağırlık yalnızca doğrudan öz sermaye varlıklarını (N-PORT) yansıtır; kaldıraçlı veya türev tabanlı fonlar gösterilmeyen ek swap pozisyonlarına sahip olabilir.

Fon Ağırlık Birimler Tarih itibarıyla Kaynak
IWC · iShares Trust 0,05% 100.639 SH 11 Eylül 2026 Günlük
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 19.536 SH 19 Ağustos 2026 Günlük
IWM · iShares Trust 0,01% 733.343 SH 11 Eylül 2026 Günlük
RSSL · Global X Funds 0,00% 14.063 NS 31 Temmuz 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,00% 60.280 SH 11 Eylül 2026 Günlük
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,00% 16.084 NS 31 Temmuz 2026 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0,00% 18.600 NS 31 Temmuz 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 19.212 NS 31 Temmuz 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 10.436 NS 31 Temmuz 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 170.580 SH 19 Ağustos 2026 Günlük
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 6.694 SH 19 Ağustos 2026 Günlük
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 2.953 SH 19 Ağustos 2026 Günlük
IWN · iShares Trust · 217.565 SH 11 Eylül 2026 Günlük

KGEI Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

21
derecelendirme · 5 analist AL
Medyan hedef $9.00 +46,1%
1 20,0% Güçlü Al
3 60,0% Al
1 20,0% Tut
0 0,0% Sat
0 0,0% Güçlü Sat

12 Aylık Fiyat Hedefi

1 analist · 2026-09-20

Ortalama hedef $9.00 +46,1%

Düşük$9.00 Ortalama$9.00 Yüksek$9.00

Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

22

Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
KGEI · 9.1 · 27.0% 7.9% ·
WTI · -1.6 -4.5% -29.9% 99.2% ·
SD $531M 7.6 24.8% 44.9% 14.4% ·
PNRG $279M 15.7 -20.5% 13.9% 12.5% ·
FTW · · · · · ·
AMPY $186M 4.4 -10.6% 16.7% 10.1% ·
EPSN $140M -18.6 63.6% -11.2% -5.2% ·

İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri

25
BOUNCE_UP Zarar durduruldu Eki 17
risk 1 ödül 1,50
giriş $4.93 R:R 1,50

Şu anda açık sinyal yok — hiçbir kart dolu değil ve bu dürüstçe.

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

26

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.

Kaynak: SEC 40-F dosyalandı Mar 19, 2026