LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock

NYSE · Retail · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$216,34
Fiyat · May 22, 2026
Temel veriler itibarıyla Mar 23, 2026
52 Haftlık Aralık
$208–$293
10% of range
Analist Derecelendirmesi
BUY
41 analysts
Fiyat Hedefi
$280
+29% upside
P/E (TTM)
22.5
ROE
-62.4%
Net Kâr Marjı
7.7%

LOW Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$216.34
Piyasa Değeri
$149.82B
P/E (TTM)
22.5
EPS (TTM)
$11.85
Gelir (TTM)
$86.29B
Temettü Verimi
1.8%
ROE
-62.4%
D/E Borç/Özsermaye
—
52 Haftlık Aralık
$208 – $293

LOW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir $86.29B
4-point trend, -11.1%
2023-02-03 → 2026-01-30
Hisse Başına Kâr $11.85
4-point trend, +16.5%
2023-02-03 → 2026-01-30
Serbest Nakit Akışı $7.65B
4-point trend, +13.2%
2023-02-03 → 2026-01-30
Marjlar 7.7%
4-point trend, +0.8%
2023-02-03 → 2026-01-30

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
LOW
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
4-point trend, +6.1%
22.5
21.1
P/S (TTM) (F/S (TTM))
4-point trend, +29.8%
1.7
1.3
P/B (F/D)
4-point trend, -65.9%
-15.1
16.1
Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı)
4-point trend, +2.0%
19.6
—

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
LOW
Akran Ortalaması
Gross Margin (Brüt Kar Marjı)
4-point trend, +0.8%
33.5%
33.4%
Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı)
4-point trend, +12.4%
11.8%
—
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
4-point trend, +16.3%
7.7%
6.1%
ROA
4-point trend, -3.7%
13.7%
8.6%
ROE
4-point trend, -31.5%
-62.4%
69.5%
ROIC
4-point trend, -48.0%
-77.9%
—

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
LOW
Akran Ortalaması
Current Ratio (Cari Oran)
4-point trend, -2.0%
1.1
1.2
Quick Ratio (Cari Oran)
4-point trend, +41.3%
0.1
—

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
LOW
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
4-point trend, -11.1%
3.1%
—
Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
4-point trend, -11.1%
-3.9%
—
Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
4-point trend, -11.1%
-0.75%
—
EPS YoY (EPS YB)
4-point trend, +16.5%
-3.1%
—
Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda)
4-point trend, +3.4%
-4.4%
—

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
LOW
Akran Ortalaması
EPS (Diluted) (Hisse Başına Kar (Seyreltilmiş))
4-point trend, +16.5%
$11.85
—

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
LOW
Akran Ortalaması
Payout Ratio (Temettü Ödeme Oranı)
4-point trend, +7.6%
39.6%
—

Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR

Temettü Verimi
1.8%
Temettü Ödeme Oranı
39.6%
5 Yıllık Temettü CAGR
—
Ex-tarihiMiktar
22 Nisan 2026$1,2000
21 Ocak 2026$1,2000
22 Ekim 2025$1,2000
23 Temmuz 2025$1,2000
23 Nisan 2025$1,1500
22 Ocak 2025$1,1500
23 Ekim 2024$1,1500
24 Temmuz 2024$1,1500
23 Nisan 2024$1,1000
23 Ocak 2024$1,1000
24 Ekim 2023$1,1000
25 Temmuz 2023$1,1000
25 Nisan 2023$1,0500
24 Ocak 2023$1,0500
18 Ekim 2022$1,0500
19 Temmuz 2022$1,0500
19 Nisan 2022$0,8000
18 Ocak 2022$0,8000
19 Ekim 2021$0,8000
20 Temmuz 2021$0,8000

LOW Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

AL 41 analist
  • Güçlü Al 10 24,4%
  • Al 16 39,0%
  • Tut 14 34,1%
  • Sat 1 2,4%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

33 analist · 2026-05-20
Medyan hedef $285.00 +31,7%
Ortalama hedef $279.76 +29,3%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
0.03%
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
31 Mart 2027 $3.03 $3.00 —
30 Haziran 2026 $3.03 $3.00 0.03%
31 Mart 2026 $1.98 $1.96 0.02%
31 Aralık 2025 $3.06 $3.00 0.06%
30 Eylül 2025 $4.33 $4.29 0.04%
30 Haziran 2025 $2.92 $2.91 0.01%

Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
LOW $149.82B 22.5 3.1% 7.7% -62.4% 33.5%
HD $373.09B 26.3 3.2% 8.6% 145.5% 33.3%
FND $6.81B 32.9 5.1% 4.5% 8.9% 43.6%
GRWG $90M -3.8 -14.4% -14.9% -23.1% 26.8%

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

Gelir Tablosu 14
LOW için Yıllık Gelir Tablosu verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Cost of Revenue 12-point trend, +56.6% $57.40B $55.80B $57.53B $64.80B $64.19B $60.02B $49.20B $48.40B $46.19B $43.34B $38.50B $36.66B
Gross Profit 12-point trend, +47.7% $28.89B $27.88B $28.84B $32.26B $32.06B $29.57B $22.94B $22.91B $22.43B $21.67B $20.57B $19.56B
SG&A Expense 12-point trend, +26.5% $16.79B $15.68B $15.57B $20.33B $18.30B $18.53B $15.37B $17.41B $14.44B $14.38B $14.11B $13.27B
Operating Expenses 2-point trend, +5.7% · · · · · · · · · · $16.15B $15.28B
Operating Income 12-point trend, +111.9% $10.15B $10.47B $11.56B $10.16B $12.09B $9.65B $6.31B $4.02B $6.59B $5.85B $4.97B $4.79B
Pretax Income 12-point trend, +104.6% $8.75B $9.15B $10.18B $9.04B $11.21B $7.74B $5.62B $3.39B $5.49B $5.20B $4.42B $4.28B
Income Tax 12-point trend, +32.6% $2.09B $2.20B $2.45B $2.60B $2.77B $1.90B $1.34B $1.08B $2.04B $2.11B $1.87B $1.58B
Net Income 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
EPS (Basic) 12-point trend, +338.0% $11.87 $12.25 $13.23 $10.20 $12.07 $7.77 $5.49 $2.84 $4.09 $3.48 $2.73 $2.71
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Shares (Basic) 12-point trend, -43.4% 559,000,000 567,000,000 582,000,000 629,000,000 696,000,000 748,000,000 777,000,000 811,000,000 839,000,000 880,000,000 927,000,000 988,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -43.4% 560,000,000 568,000,000 584,000,000 631,000,000 699,000,000 750,000,000 778,000,000 812,000,000 840,000,000 881,000,000 929,000,000 990,000,000
EBITDA 10-point trend, +66.0% $12.35B $12.44B $13.48B $12.14B $13.97B $11.24B $7.72B $5.62B $8.13B $7.44B · ·
Bilanço 27
LOW için Yıllık Bilanço verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +110.7% $982M $1.76B $921M $1.35B $1.13B $4.69B $716M $511M $588M $558M $405M $466M
Short-term Investments 12-point trend, +196.0% $370M $372M $307M $384M $271M $506M $160M $218M $102M $100M $307M $125M
Receivables 2-point trend, +1059.6% $1.09B $94M · · · · · · · · · ·
Inventory 12-point trend, +94.1% $17.30B $17.41B $16.89B $18.53B $17.61B $16.19B $13.18B $12.56B $11.39B $10.46B $9.46B $8.91B
Other Current Assets 12-point trend, +247.6% $1.21B $722M $949M $1.18B $1.05B $937M $1.26B $938M $689M $884M $391M $349M
Current Assets 12-point trend, +112.7% $20.95B $20.36B $19.07B $21.44B $20.06B $22.33B $15.32B $14.23B $12.77B $12.00B $10.56B $9.85B
PP&E (Net) 10-point trend, -11.9% · · $17.65B $17.57B $19.07B $19.16B $18.77B $18.43B $19.72B $19.95B $19.58B $20.03B
PP&E (Gross) 9-point trend, -1.5% · · · $34.91B $36.96B $36.70B $36.08B $35.86B $36.94B $36.92B $35.91B $35.44B
Accum. Depreciation 9-point trend, +12.6% · · · $17.34B $17.89B $17.55B $17.31B $17.43B $17.22B $16.97B $16.34B $15.41B
Goodwill 12-point trend, +2461.7% $3.94B $311M $311M $311M $311M $311M $303M $303M $1.31B $1.08B $154M $154M
Intangibles 4-point trend, +1422.7% $5.91B $277M · $169M $388M · · · · · · ·
Other Non-current Assets 12-point trend, -73.9% $352M $248M $838M $810M $1.04B $882M $905M $995M $915M $789M $511M $1.35B
Total Assets 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Accounts Payable 12-point trend, +90.5% $9.76B $9.29B $8.70B $10.52B $11.35B $10.88B $7.66B $8.28B $6.59B $6.65B $5.63B $5.12B
Short-term Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Current Liabilities 12-point trend, +108.2% $19.46B $18.76B $15.57B $19.51B $19.67B $18.73B $15.18B $14.50B $12.10B $11.97B $10.49B $9.35B
Capital Leases 12-point trend, +1035.7% $4.04B $3.63B $3.74B $3.51B $4.02B $3.89B $3.94B $709M $846M $815M $492M $356M
Deferred Tax 3-point trend, +971.1% $1.04B $0 · · · · · · · · · $97M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, -12.1% $764M $779M $931M $862M $781M $991M $712M $1.15B $955M $843M $846M $869M
Total Liabilities 12-point trend, +194.5% $64.06B $57.33B $56.84B $57.96B $49.46B $45.30B $37.50B $30.86B $29.42B $27.97B $23.61B $21.75B
Long-term Debt 5-point trend, +64.0% $39.82B $35.32B $35.77B $33.27B $24.29B · · · · · · ·
Total Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Retained Earnings 12-point trend, -213.0% $-10.84B $-14.80B $-15.64B $-14.86B $-5.12B $1.12B $1.73B $3.45B $5.42B $6.24B $7.59B $9.59B
AOCI 12-point trend, +363.1% $271M $288M $300M $307M $-36M $-136M $-136M $-209M $11M $-240M $-394M $-103M
Stockholders' Equity 12-point trend, -199.5% $-9.92B $-14.23B $-15.05B $-14.25B $-4.82B $1.44B $1.97B $3.64B $5.87B $6.43B $7.65B $9.97B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Shares Outstanding 12-point trend, -41.6% 561,000,000 560,000,000 574,000,000 601,000,000 670,000,000 731,000,000 763,000,000 801,000,000 830,000,000 866,000,000 910,000,000 960,000,000
Nakit Akışı 18
LOW için Yıllık Nakit Akışı verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +38.3% $2.19B $1.97B $1.92B $1.98B $1.88B $1.59B $1.41B $1.61B $1.54B $1.59B $1.59B $1.59B
Stock-based Comp 12-point trend, +107.6% $247M $221M $210M $223M $230M $155M $98M $74M $99M $90M $117M $119M
Deferred Tax 12-point trend, +323.7% $264M $8M $5M $-188M $140M $-99M $139M $-157M $56M $9M $-63M $-118M
Amort. of Intangibles 7-point trend, +259.0% $140M $13M $13M $28M $32M $59M $39M · · · · ·
Restructuring 3-point trend, +235.7% · · · · · · · · · $47M $34M $14M
Other Non-cash 10-point trend, -39.7% $505M $467M $-1.72B $136M $-581M $3.56B $-1.63B $2.35B $-77M $837M · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +100.1% $9.86B $9.62B $8.14B $8.59B $10.11B $11.05B $4.30B $6.19B $5.07B $5.62B $4.78B $4.93B
CapEx 12-point trend, +151.5% $2.21B $1.93B $1.96B $1.83B $1.85B $1.79B $1.48B $1.17B $1.12B $1.17B $1.20B $880M
Investing Cash Flow 11-point trend, -813.2% $-12.26B $-1.74B $-1.90B $-1.31B $-1.65B $-1.89B $-1.37B $-1.08B $-1.44B $-3.36B $-1.34B ·
Debt Issued 6-point trend, +220.6% · · · · · · $3.97B $0 $2.97B $3.27B $1.72B $1.24B
Net Debt Issued 6-point trend, +140.1% · · · · · · $2.86B $-326M $119M $2.09B $1.17B $1.19B
Stock Repurchased 12-point trend, -94.6% $211M $4.05B $6.14B $14.12B $13.01B $4.97B $4.31B $3.04B $3.19B $3.60B $3.92B $3.90B
Net Stock Activity 12-point trend, +94.6% $-211M $-4.05B $-6.14B $-14.12B $-13.01B $-4.97B $-4.31B $-3.04B $-3.19B $-3.60B $-3.92B $-3.90B
Dividends Paid 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M
Financing Cash Flow 11-point trend, +146.4% $1.62B $-7.05B $-6.67B $-7.05B $-12.02B $-5.19B $-2.73B $-5.12B $-3.61B $-2.09B $-3.49B ·
Net Change in Cash 12-point trend, -1138.7% $-779M $840M $-427M $215M $-3.56B $3.97B $205M $-77M $30M $153M $-61M $75M
Taxes Paid 12-point trend, +63.3% $2.50B $1.65B $3.70B $1.72B $2.73B $1.59B $1.42B $1.32B $1.67B $2.22B $2.06B $1.53B
Free Cash Flow 12-point trend, +89.0% $7.65B $7.70B $6.18B $6.76B $8.26B $9.26B $2.81B $5.02B $3.94B $4.45B $3.59B $4.05B
Kârlılık 8
LOW için Yıllık Kârlılık verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 33.5% 33.3% 33.4% 33.2% 33.3% 33.0% 31.8% 32.1% 34.1% 34.5% 34.8% 34.8%
Operating Margin 10-point trend, +30.9% 11.8% 12.5% 13.4% 10.5% 12.6% 10.8% 8.8% 5.6% 9.6% 9.0% · ·
Net Margin 12-point trend, +60.6% 7.7% 8.3% 8.9% 6.6% 8.8% 6.5% 5.9% 3.2% 5.0% 4.8% 4.3% 4.8%
Pretax Margin 12-point trend, +33.2% 10.1% 10.9% 11.8% 9.3% 11.6% 8.6% 7.8% 4.8% 8.0% 8.0% 7.5% 7.6%
EBITDA Margin 10-point trend, +25.1% 14.3% 14.9% 15.6% 12.5% 14.5% 12.6% 10.7% 7.9% 11.8% 11.4% · ·
ROA 12-point trend, +67.0% 13.7% 15.8% 18.3% 14.2% 17.9% 12.0% 10.8% 6.5% 9.6% 8.9% 7.8% 8.2%
ROE 12-point trend, -339.5% -62.4% -50.3% -51.2% -47.5% -264.1% 211.8% 193.3% 51.2% 59.4% 47.4% 31.8% 26.1%
ROIC 10-point trend, -255.5% -77.9% -55.9% -58.3% -52.6% -189.1% 506.2% 122.8% 62.7% 59.0% 50.1% · ·
Likidite ve Solventlik 3
LOW için Yıllık Likidite ve Solventlik verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -0.1% 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1
Quick Ratio 12-point trend, +98.6% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Debt / Equity 10-point trend, +0.00 · · 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Verimlilik 3
LOW için Yıllık Verimlilik verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +3.9% 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7
Inventory Turnover 12-point trend, -15.8% 3.3 3.2 3.3 3.4 3.7 3.8 3.7 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9
Receivables Turnover 145.8 · · · · · · · · · · ·
Hisse Başına 6
LOW için Yıllık Hisse Başına verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -270.2% $-17.68 $-25.41 $-26.22 $-23.72 $-7.19 $1.97 $2.58 $4.55 $7.08 $7.43 $8.41 $10.38
Revenue / Share 12-point trend, +171.3% $154.08 $147.31 $147.91 $153.82 $137.70 $119.46 $92.74 $87.82 $81.69 $73.80 $63.59 $56.79
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.8% $17.61 $16.95 $13.94 $13.61 $14.47 $14.73 $5.52 $7.63 $6.03 $6.38 $5.15 $4.98
Cash / Share 12-point trend, +260.6% $1.75 $3.14 $1.60 $2.24 $1.69 $6.42 $0.94 $0.64 $0.71 $0.64 $0.45 $0.49
Dividend / Share 12-point trend, +446.0% $5 $5 $4 $4 $3 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Büyüme Oranları 10
LOW için Yıllık Büyüme Oranları verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, -58.0% 3.1% -3.1% -11.0% 0.84% 7.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -218.2% -3.9% -4.6% -1.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -0.75% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -105.6% -3.1% -7.3% 29.8% -15.5% 55.4% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -73.1% 5.2% 0.52% 19.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 8.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -109.8% -4.4% -10.0% 20.0% -23.8% 44.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -88.7% 1.1% -6.2% 9.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 2.7% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 9.1% · · · · · · · · · · ·
Değerleme (TTM) 17
LOW için Yıllık Değerleme (TTM) verileri
Metrik Eğilim 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Net Income TTM 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
Market Cap 12-point trend, +130.3% $149.82B $145.62B $125.99B $129.80B $157.44B $121.97B $88.69B $77.79B $84.25B $63.47B $65.21B $65.05B
Enterprise Value 10-point trend, +93.5% · · $124.76B $128.56B $156.04B $116.77B $89.76B $77.78B $84.69B $63.32B $64.54B $64.46B
P/E 12-point trend, -9.9% 22.5 21.3 16.6 21.2 19.5 21.5 21.2 34.2 24.8 21.1 26.2 25.0
P/S 12-point trend, +50.1% 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2
P/B 12-point trend, -331.5% -15.1 -10.2 -8.4 -9.1 -32.7 84.9 45.0 21.3 14.3 9.9 8.5 6.5
P / Tangible Book · · · · · 108.3 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +15.1% 15.2 15.1 15.5 15.1 15.6 11.0 20.6 12.6 16.6 11.3 13.6 13.2
P / FCF 12-point trend, +21.9% 19.6 18.9 20.4 19.2 19.1 13.2 31.5 15.5 21.4 14.3 18.2 16.1
EV / EBITDA 8-point trend, +8.7% · · 9.3 10.6 11.2 10.4 11.6 13.8 10.4 8.5 · ·
EV / FCF 10-point trend, +26.9% · · 20.2 19.0 18.9 12.6 31.9 15.5 21.5 14.2 18.0 15.9
EV / Revenue 10-point trend, +26.0% · · 1.4 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1
Dividend Yield 12-point trend, +39.7% 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 1.3% 1.4% 1.8% 1.9% 1.5% 1.8% 1.5% 1.3%
Earnings Yield 12-point trend, +11.0% 4.4% 4.7% 6.0% 4.7% 5.1% 4.6% 4.7% 2.9% 4.0% 4.7% 3.8% 4.0%
Payout Ratio 12-point trend, +30.0% 39.6% 36.9% 32.8% 36.8% 23.5% 29.2% 37.8% 62.9% 37.4% 36.3% 37.6% 30.5%
Annual Payout 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

Gelir Tablosu
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Gelir $86.29B$83.67B———
Brüt Kâr Marjı % 33.5%33.3%———
Faaliyet Kâr Marjı % 11.8%12.5%———
Net Gelir $6.65B$6.96B———
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $11.85$12.23———
Bilanço
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Cari Oran 1.11.1———
Cari Oran 0.10.1———
Nakit Akışı
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Serbest Nakit Akışı $7.65B$7.70B———

LOW Yapay Zeka Analist Paneli — Yükseliş ve Düşüş Görüşleri 2026Q2 tartışması: Hissenin beklentileri üzerine Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1. Tur — Açılış Değerlendirmeleri

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

Lowe's'in en güçlü yükseliş davasını, hızlanan karlılığında görüyorum, bu da onu yüksek ipotek oranlarının yeni inşaatları kenara itmesiyle konut tadilatları artarsa gelişmek için konumlandırıyor. Brüt kar marjı %33,47'ye tırmandı, bu da maliyet kontrolleri ortasında Lowe's'in her satış dolarından daha fazla kar elde ettiğini gösteriyor. Net kar marjı %7,71'e genişledi, bu da alt çizginin üst çizgiden daha hızlı büyüdüğü ve gerçek kazanç gücünü beslediği anlamına geliyor. Hisse başına kar (EPS) keskin bir şekilde artarak 11,88'e ulaştı, bu da talep güçlendiğinde iş modelinin teslimat yaptığını kanıtlıyor. Kazancının 20,6 katı ile Home Depot'un 23,8 katından daha ucuz, bu da çoklu genişleme için yer bırakıyor.

↓ Düşüş

Lowe's için en büyük düşüş endişem, aşırı ROE'sinin, kırılgan bir konut döngüsünde getirileri destekleyen kaldıraç ve geri alımları gizlemesi. %264 ROE, Home Depot'un %130'unu gölgede bırakıyor, ancak bu genellikle organik büyüme yerine borç veya azalan hisse senedi tarafından şişirilir ve herhangi bir satış düşüşüne karşı savunmasızdır. Fiyat/Defter değeri oranı 85'te zirve yapıyor, bu da piyasanın Lowe's'in yenilemeler yavaşlarsa sürdüremeyeceği kusursuz bir uygulamayı fiyatladığını gösteriyor. Cari oran 1.07, zar zor yeterli, bu da bir durgunluğu atlatmak için likiditenin zayıf olduğu anlamına geliyor. 210 ila 237 arasındaki son fiyat dalgalanmaları aşağı yönlü riski vurguluyor.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Yükseliş

Lowe's gerçek operasyonel kaldıraç üretiyor — marjlar genişliyor ve hisse senedi bu güce rağmen makul bir çarpanla işlem görüyor. Brüt kar marjı %33,47'de, bir yıl önceki %33,19'dan daha yüksek, bu da şirketin rekabetçi bir piyasada daha iyi fiyatlandırma yaptığı veya maliyetleri daha sıkı yönettiği anlamına geliyor. Net kar marjı da %7,71 ile artışta. Fiyat/Kazanç oranı 20,56, Home Depot'un 23,76'sının altında, ancak LOW kazançları daha hızlı büyütüyor. Konut faaliyeti devam ederse ve şirket bu marj yörüngesini sürdürürse, hisse senedinin yukarı doğru yeniden fiyatlanması için yeri var.

↓ Düşüş

%264'lük ROE bir kırmızı bayrak, bir özellik değil — şirketin borçla boğulduğunu veya kağıt üzerinde getirileri artıran agresif bir geri alım yürüttüğünü gösteriyor. Cari oran 1.08, rahatlık çizgisinin hemen üzerinde, bu da bilanço esnekliğinin sıkı olduğu anlamına geliyor. Daha da endişe verici: EPS, 4. Çeyrek'teki 2,89 $'dan 12 Aylık TTM'de 11,88 $'a sıçradı, ancak bu bir veri artefaktı — üç aylık döküm, 2. Çeyrek EPS'nin 1,88 $ ve 1. Çeyrek'in 1,78 $ olduğunu gösteriyor, bu da TTM sayısının güncel olmadığını veya şirketin kazançları önden yüklediğini düşündürüyor. Konut talebi zayıflarsa veya oranlar yüksek kalırsa, düşük marjlı borçlu bir perakendeci hızla ezilir.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

Lowe's, rekabetçi avantajını genişleten operasyonel verimlilikte bir ustalık sınıfı sergiliyor. Şirket brüt kar marjını %33,47'ye çıkardı. Bu, Lowe's'in zorlu bir perakende ortamında bile tedarik zinciri maliyetlerini ve fiyatlandırma stratejisini başarıyla yönettiğini gösteriyor. Dahası, son on iki aylık hisse başına kar (EPS) 11,87'ye fırladı. Bu, alt çizginin üst çizgiden önemli ölçüde daha hızlı büyüdüğünü ve yönetimin elde edilen her gelir dolarından daha fazla kar elde ettiğini kanıtladığını gösteriyor.

↓ Düşüş

Mevcut değerleme, işin gerçek sağlığını gizleyen aşırı finansal mühendislik tarafından destekleniyor. Raporlanan ROE şaşırtıcı bir şekilde %264,53. Bu rakam muhtemelen saf operasyonel mükemmellik yerine agresif hisse geri alımları veya ağır borç yükleri tarafından şişirilmiştir, bu da bilançoyu gerçekte olduğundan çok daha verimli gösterir. Ek olarak, cari oran sadece 1,07'de bulunuyor. Bu, konut piyasasının ani bir likidite sıkışması veya tüketici harcamalarında keskin bir düşüşle karşı karşıya kalması durumunda hata payını çok az bırakıyor.

Chatgpt NEUTRAL 0,56
↑ Yükseliş

En güçlü yükseliş senaryosunun, Lowe's'in karlılığı ve sermaye verimliliğinin 2026 2. Çeyrek'e kadar kalıcı bir yükseliş sağlayabileceği düşünüyorum. TTM ROE: %264,53. Bu seviye, öz sermayeye göre olağanüstü karlılığı gösteriyor, güçlü kazanç kaldıraç ve geri alımlar devam ederse hisse başına potansiyel yükseliş ima ediyor. TTM Brüt kar marjı: %33,47. Bu marj, fiyatlandırma gücü ve maliyet disiplini anlamına geliyor, kazanç direncini destekliyor. TTM Fiyat/Kazanç oranı: 20,56. Bu çarpan, rakibi HD'nin 23,76'sının altında yer alıyor, kazanç eğilimi devam ederse riske karşı bir değerleme yastığı sinyali veriyor.

↓ Düşüş

En güçlü düşüş senaryosunun, büyüme yavaşlarsa değerleme ve bilanço sinyallerinin ödülden daha fazla risk ima ettiği düşünüyorum. Yıllık Fiyat/Defter değeri oranı: %85,08. Bu devasa çarpan, yatırımcıların olağanüstü büyüme veya önemli varlık değeri beklediğini ima ediyor; bu varsayımlar solarsa, çarpan sıkışması hisse senedini vurabilir. Üç aylık cari oran: 1,0767. Likidite zar zor yeterli, bu da Lowe's'i stresli bir makro ortamda işletme sermayesi şoklarına karşı savunmasız bırakıyor. TTM net kar marjı: %7,71. Bu seviye sağlam ama olağanüstü değil; daha zayıf bir tüketici ortamında marjlar daralabilir.

2. Tur — Yanıtlar ve Çürütmeler

Grok

ChatGPT, %264 ROE'yi güçlü kazanç kaldıraçının kanıtı olarak selamlamana katılmıyorum. Bu fahiş getiri, büyük ölçüde öz sermaye tabanını aşındıran geri alımlardan kaynaklanıyor, dayanıklı karlılığı işaret etmek yerine temel kırılganlıkları gizliyor. Bu, hisse başına metrikleri herhangi bir konut yavaşlamasına karşı savunmasız bırakıyor. Bunu 1,07'deki cari oranla birleştirirsek, Lowe's'in önümüzdeki zorlu zamanlar için çok az likidite tamponu var.

Claude

Gemini'ye burada karşı çıkmam gerekiyor — ROE şişirme hikayesi gerçek, ancak ağaçlar yüzünden ormanı kaçırıyoruz. Evet, %264 geri alımlar ve kaldıraç tarafından destekleniyor, ancak bu bir hata değil, iş modeli işe yarıyor. Home Depot da aynı şekilde %130 ROE yürütüyor. Gerçek soru, temel nakit üretiminin sermaye yapısını destekleyip desteklemediğidir. Lowe's'in %33,47 brüt kar marjı ve %7,71 net kar marjı genişliyor, bu da operasyonel motorun sadece çürümeyi gizleyen finansal mühendislik değil, aslında güçlendiği anlamına geliyor. İşletme altta yatan şekilde bozuluyorsa, ROE şişirilmiş kalsa bile bu marjlar daralırdı. Daralmıyorlar.

Gemini

Claude, EPS veri artefaktı hakkındaki noktan bu paneldeki en kritik gözlem. TTM EPS'nin 11,88'in, geçmiş üç aylık oynaklık tarafından büyük ölçüde çarpıtıldığını ve gerçek çalışma oranını gizlediğini doğru bir şekilde belirledin. Bu rakam mevcut fiyatın 20,56 katıdır, ancak payda yapay olarak şişirilmişse bu oran yanıltıcıdır. Temelde, mevcut üç aylık performansını yansıtmayan bir geçmiş kazanç sayısı bildiren bir şirketle karşı karşıyayız, bu da değerlemeyi gerçekte olduğundan çok daha çekici gösteriyor.

Chatgpt

Claude, ROE endişen geçerli ama eksik. Lowe's'in ROE'si %264'te — muhtemelen saf operasyonel güçten çok geri alımları ve kaldıraçları yansıtan aşırı bir okuma. Bu, rakamın sürdürülebilir karlılığın temiz bir sinyali olmadığı anlamına gelir; gerçek kazanç gücü hakkında yanıltabilir. Konut faaliyeti yavaşlarsa veya borç seviyeleri yükselirse, bu şişirilmiş ROE geri çekilebilir ve hisse senedi çarpanı daralabilir.

3. Tur — Son Çürütmeler

G
Grok

Gemini, TTM EPS'nin 11,88'ini büyük ölçüde çarpıtılmış olarak adlandırmak, önceki üç aylık seviyelerden yaklaşık 4 dolardan yukarı doğru eğilimini göz ardı ediyor ve gerçek karlılık ivmesini yakalıyor. Bu rakam, genişleyen marjlara sahip bir ev geliştirme lideri için makul bir şekilde fiyatlandırılmış 20,6 Fiyat/Kazanç oranını haklı çıkarıyor. Yaklaşık 2 dolar civarındaki son üç aylık çalışma oranı düşmüyor, sabit, bu nedenle geçmiş çarpan yanıltıcı değil — sürdürülebilir konut tadilat talebine olan güvenin bir oyu.

C
Claude

Burada çerçeveyi genişletmek istiyorum, çünkü hepimiz aynı bilanço metriklerinin etrafında dönüyoruz ve LOW'un hissesini gerçekten neyin hareket ettirdiğini kaçırıyoruz. Konut başlangıçları 2024 sonlarından beri sabit veya düşüşte, ancak Lowe's'in aynı mağaza satışları ayakta kaldı — bu bana şirketin daha küçük rakiplerden pay aldığını ve yeni inşaat yerine tadilata kaymadan faydalandığını söylüyor. Bu döngüsel değil, yapısal bir rüzgar. Ama beni daha çok endişelendiren şey şu: konut piyasası gerçekleşmemiş bir Fed faiz indirimi döngüsünü fiyatlıyor. Fed 2026 2. Çeyrek boyunca %5,25'te kalırsa, ipotek oranları yüksek kalırsa ve Lowe's marjlarını destekleyen tadilat döngüsü sıkışırsa. Bu, bu paneldeki hiç kimsenin henüz adlandırmadığı makro rejim riski. Hisse senedi kaldıraç veya geri alımlar nedeniyle savunmasız değil — tüm tez konut faaliyetlerinin yüksek faiz ortamında dirençli kalmasına bağlı olduğu için savunmasız. Bu ikili bir bahis ve oranlar düşmezse piyasa aşağı yönlü riski fiyatlamadı.

G
Gemini

Ev geliştirme perakendecilerini cezalandıran makro rejim kaymasını görmezden geldiğimiz için çerçeveyi genişletmek istiyorum. 30 yıllık ipotek oranı inatla yüksek kalıyor, bu da 'taşınma' ev alımından 'yerinde kalma' tadilatlarına büyük bir geçişi zorluyor. Bu, 20,56 Fiyat/Kazanç oranında yakalanmayan Lowe's için yapısal bir rüzgar yaratıyor. Bu çarpan, yatırımcıların yıllık kazancın her doları için ödediği fiyatı temsil ediyor ve şu anda gelmeyebilecek bir durgunluğu iskonto ediyor. Fed 2026 2. Çeyrek'e kadar faiz indirimlerine dönerse, mevcut değerleme, onarım ve bakım döngüsünde hakim olan bir şirket için devasa bir pazarlık gibi görünebilir.

C
Chatgpt

Claude, marjlarınızın genişlediği iddianızın gerçekçilik kontrolüne ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Brüt kar marjı %33,47. Bu seviye, karışım değişikliklerini veya kısa vadeli maliyet kontrollerini yansıtabilir, döngüler boyunca zorunlu olarak dayanıklı fiyatlandırma gücünü değil. Konut talebi düşerse veya girdi maliyetleri yükselirse, gelir sabit kalsa bile Lowe's marjları daralabilir, bu da kazanç gücünü ve hisse senedindeki yükselişi azaltır.

Fiyat Tahminleri

Model 3 Aylık Hedef 6 Aylık Hedef Gerekçe
G Grok 3 Aylık Hedef $232.00 6 Aylık Hedef $245.00 Gerekçe Lowe's'in gelişen marjlarının ve tadilat rüzgarının Home Depot'un Fiyat/Kazanç oranına doğru mütevazı bir yeniden değerlemeyi haklı çıkardığını düşünüyorum, ancak zayıf likidite 2026 2. Çeyrek'e kadar agresif yükselişi sınırlıyor. Anahtar katalizör, Ağustos sonunda açıklanacak 2025 3. Çeyrek kazanç raporu, mağaza başına satışların %2'yi aşması tadilatlardaki pay kazanımını teyit edecek ve 6 aylık hedefime doğru ilerleyecektir. Büyük risk, Fed'in kesintileri geciktirmesi durumunda ipotek oranlarının yıl sonuna kadar %7'nin üzerinde kalması, talebi ve marjları sıkıştırmasıdır. Hissesi başına 11,88 dolarlık son kazancının 22 katı üzerinden, 245 dolarlık hedefim, piyasanın HD gibi rakiplerle eşleşen sürdürülebilir karlılık için makul bir şekilde ödeme yaptığı anlamına geliyor.
C Claude 3 Aylık Hedef $232.00 6 Aylık Hedef $245.00 Gerekçe Lowe's, ipotek oranlarının yüksek kalması durumunda işe yarayan, ancak Fed agresif bir şekilde keserse ve konut talebi normale dönerse bozulan bir tadilat oyunu. Tezime göre, şirketin marj genişlemesi (%33,47 brüt, %7,71 net) finansal mühendislik değil, gerçek operasyonel kaldıraçtır ve 'yerinde kalma' tadilat döngüsü devam ederse 2026 2. Çeyrek'e kadar sürdürülecektir. Katalizör: aynı mağaza satışlarında 2026 1. Çeyrek kazançlarının aşılması, konut başlangıçları sabit olmasına rağmen küçük rakiplerden pay kapmanın devam ettiğini kanıtlıyor. Risk: 2026 ortasına kadar Fed'in 150 baz puandan fazla kesinti yapması, ipotek oranlarının %6'nın altına düşmesi ve taşınma alımlarının yeniden canlanması — Lowe's'in fiyatlandırma gücünü çökertmesi. Son kazancının 20,6 katı üzerinden, hisse senedi %3-5'lik bir kazanç büyümesi senaryosu için makul bir şekilde değerlenmiş durumda, marjlar devam ederse çoklu genişleme için yer bırakıyor. Mevcut fiyat 220,91 dolar; 6 aylık hedefim, sürdürülebilir karlılığın rakipler gibi HD'ye uyum sağlaması durumunda mütevazı bir çoklu yeniden değerlemeyi 21,5x'e varsayıyor.
G Gemini 3 Aylık Hedef $235.00 6 Aylık Hedef $250.00 Gerekçe Tezime göre, yüksek ipotek oranlarının mevcut konut piyasasını dondurmaya devam etmesiyle Lowe's, 'yerinde kalma' tadilat döngüsünden faydalanacak. Birincil katalizör, 2026 başlarında beklenen Federal Rezerv faiz indirimi olacak, bu da konut geliştirme kredileri için borçlanma maliyetlerini düşürecek ve isteğe bağlı tadilatlarda bir artışı tetikleyecektir. Tersine, en büyük risk işsizlikte keskin bir artış olacak, bu da tüketicileri temel olmayan ev onarımlarını kısmaya zorlayacaktır. Şu anda, hisse senedi 20,56 Fiyat/Kazanç oranıyla işlem görüyor, bu da piyasanın yıllık kazancın her doları için yaklaşık 20 dolar ödediği anlamına geliyor, bu da marjları genişleyen baskın bir perakendeci için makul bir giriş noktasıdır.
C Chatgpt 3 Aylık Hedef $226.50 6 Aylık Hedef $235.00 Gerekçe Marjlar dirençli kaldığı, geri alımların hisse başına sonuçları artırdığı ve nakit getirisi profilinin rakiplere göre cazip kaldığı için Lowe's'in 2026 2. Çeyrek'e kadar mütevazı bir yükseliş sunduğunu düşünüyorum. Katalizör: daha yüksek brüt marjlar ve yükseltilmiş tüm yıl rehberliği ile beklenenden daha güçlü bir 2026 2. Çeyrek raporu, operasyonel kaldıraçın hala döndüğünü teyit edecektir. Risk: tadilat faaliyetlerini kısıtlayan ve marj dayanıklılığını tehdit eden önemli bir konut yavaşlaması veya kalıcı yüksek oranlar. Mevcut fiyat yaklaşık 220,91 civarında, bu görüşü destekliyor ve rapor marj genişlemesi hikayesini teyit ederse yükseliş için yer bırakıyor.

Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler

İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.