Nushares ETF Trust (NCPB)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084188 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,66
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,13 (+0,52%)
1 günlük değişim
$24,52 – $25,74
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $56.9M
- Varlıklar
- 480
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,06%
- Etkin pozisyon sayısı
- 123,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
NCPB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,37% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▼ -0,45% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,11% | — |
| 1Y | ▲ +0,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 06 Mart 2024'den beri | ▲ +0,72% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,27%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,18
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$628K
- Son 12 ay
- +$2.5M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 480 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810UF3 | $2.5M | 4,47 | 2.652.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UK2 | $2.4M | 4,14 | 2.451.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPZ8 | $1.6M | 2,83 | 1.643.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $1.0M | 1,76 | 1.064.510 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQD6 | $773K | 1,36 | 791.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $649K | 1,14 | 643.455 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $649K | 1,14 | 645.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $636K | 1,12 | 658.116 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $601K | 1,06 | 590.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $595K | 1,05 | 615.714 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $568K | 1,00 | 603.793 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ86 | $529K | 0,93 | 533.898 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $517K | 0,91 | 514.061 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $471K | 0,83 | 476.058 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $464K | 0,82 | 509.708 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $462K | 0,81 | 459.312 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UL0 | $442K | 0,78 | 440.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $437K | 0,77 | 452.031 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $395K | 0,69 | 408.571 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UN6 | $390K | 0,69 | 395.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $380K | 0,67 | 376.198 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $356K | 0,63 | 350.000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $351K | 0,62 | 373.089 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $346K | 0,61 | 366.702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $334K | 0,59 | 391.367 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0,56 | 305.000 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley | 61747YGA7 | $313K | 0,55 | 305.000 | DBT | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $300K | 0,53 | 300.000 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UD8 | $299K | 0,53 | 333.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $299K | 0,53 | 300.000 | DBT | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $296K | 0,52 | 300.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $288K | 0,51 | 325.138 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $286K | 0,50 | 290.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNT4 | $264K | 0,46 | 266.000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $252K | 0,44 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $252K | 0,44 | 245.000 | DBT | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $252K | 0,44 | 250.000 | DBT | LU |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0,44 | 250.000 | ABS-O | KY |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0,44 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $247K | 0,43 | 281.572 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $246K | 0,43 | 249.792 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQB0 | $244K | 0,43 | 246.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $241K | 0,42 | 242.992 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $239K | 0,42 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $239K | 0,42 | 250.000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $233K | 0,41 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XBS4 | $219K | 0,38 | 239.992 | ABS-MBS | US |
| HUNGARY | 445545AM8 | $217K | 0,38 | 250.000 | DBT | HU |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $217K | 0,38 | 212.276 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $216K | 0,38 | 220.000 | ABS-CBDO | US |
Sayfa 1
/ 10
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |