Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB)
$23,69
▼ -0,03 (-0,12%)
1 günlük değişim
$23,64 – $25,74
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı18,83%
Etkin pozisyon sayısı133,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar12
Net varlıklar
$55.3M
Varlıklar
476
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
NCPB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,13% | ▼ -2,71% |
| 3M | ▼ -6,27% | ▼ -3,46% |
| 6M | ▼ -6,27% | ▼ -3,46% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -6,17% | ▼ -2,61% |
| 1Y | ▼ -6,42% | ▼ -1,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,60% | ▲ +7,84% |
1 Yıllık Volatilite4,95%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,37
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$621K
Çeyrek sonu Tem 2026
-$640K
Son 12 ay
+$622K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 476 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810UF3 | $2.4M | 4,27 | 2.549.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $2.1M | 3,88 | 2.326.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UV8 | $1.0M | 1,84 | 1.050.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $954K | 1,73 | 1.040.826 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQD6 | $761K | 1,38 | 791.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWE58 | $733K | 1,33 | 798.458 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQQ7 | $644K | 1,16 | 661.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $606K | 1,10 | 610.282 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $604K | 1,09 | 638.358 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $589K | 1,07 | 586.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $568K | 1,03 | 567.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $567K | 1,02 | 598.702 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $539K | 0,98 | 588.335 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $490K | 0,89 | 513.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $488K | 0,88 | 491.414 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQN4 | $488K | 0,88 | 500.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $441K | 0,80 | 496.599 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $435K | 0,79 | 439.028 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $416K | 0,75 | 440.459 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UL0 | $413K | 0,75 | 426.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $375K | 0,68 | 396.660 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $356K | 0,64 | 357.115 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $355K | 0,64 | 350.000 | DBT | CA |
| United States of America | 912810UN6 | $351K | 0,63 | 368.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $351K | 0,63 | 361.126 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $333K | 0,60 | 364.197 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $327K | 0,59 | 356.055 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $326K | 0,59 | 329.040 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $319K | 0,58 | 382.702 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0,58 | 305.000 | ABS-CBDO | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $293K | 0,53 | 300.000 | ABS-O | US |
| United States of America | 912810UD8 | $282K | 0,51 | 325.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $279K | 0,51 | 287.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $275K | 0,50 | 280.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $274K | 0,50 | 316.621 | ABS-MBS | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $272K | 0,49 | 272.081 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQK0 | $254K | 0,46 | 260.000 | DBT | US |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0,45 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0,45 | 250.000 | ABS-O | KY |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $250K | 0,45 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $250K | 0,45 | 250.000 | DBT | LU |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $247K | 0,45 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $243K | 0,44 | 248.958 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQB0 | $243K | 0,44 | 246.000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $240K | 0,43 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $231K | 0,42 | 230.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $229K | 0,41 | 235.004 | ABS-MBS | US |
| Banco Nacional de Mexico SA | 05975FAA4 | $222K | 0,40 | 225.000 | DBT | MX |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $217K | 0,39 | 220.000 | ABS-CBDO | US |
| Magyarorszag | 445545AM8 | $214K | 0,39 | 250.000 | DBT | HU |
Sektör dağılımı
Temettüler 32 ödeme
5,41%Son 12 Aylık Getiri
$1,28Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1030 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1030 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1090 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1100 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1020 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1090 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1040 |
| 02 Mart 2026 | $0,0950 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1010 |
| 18 Aralık 2025 | $0,1360 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1050 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1040 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1250 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1090 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1130 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0940 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1080 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1020 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1150 |
| 03 Mart 2025 | $0,1000 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1050 |
| 31 Aralık 2024 | $0,0200 |
| 18 Aralık 2024 | $0,1680 |
| 02 Aralık 2024 | $0,0990 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1130 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1070 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1000 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1080 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,0860 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1190 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1080 |
| 01 Nisan 2024 | $0,0730 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 51,51% | 609.295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.316.890 | 31,50% | 371.116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 8,27% | 97.827 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 4,21% | 49.822 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 2,02% | 23.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,84% | 9.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,76% | 8.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,76% | 8.990 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,12% | 1.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |