NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$33,22
Fiyat · Tem 2, 2026
Temel veriler itibarıyla Nis 29, 2026
52 Haftlık Aralık
$15–$34
94% of range
Analist Derecelendirmesi
BUY
20 analysts
Fiyat Hedefi
$31
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
Net Kâr Marjı
23.4%

NP Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$33.22
Piyasa Değeri
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS (TTM)
$-0.26
Gelir (TTM)
$160M
Temettü Verimi
—
ROE
-9.9%
D/E Borç/Özsermaye
0.0
52 Haftlık Aralık
$15 – $34

NP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı —
Marjlar 23.4%

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
NP
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
-112.2
14.7

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
NP
Akran Ortalaması
Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı)
44.5%
—
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
23.4%
11.7%
ROA
66.0%
5.3%
ROE
-9.9%
16.1%
ROIC
-21.8%
—

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
NP
Akran Ortalaması
Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye)
0.0
12.5
Current Ratio (Cari Oran)
1.0
0.3
Quick Ratio (Cari Oran)
0.2
—

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
NP
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY (EPS YB)
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
NP
Akran Ortalaması
EPS (Diluted) (Hisse Başına Kar (Seyreltilmiş))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
NP
Akran Ortalaması

NP Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

AL 20 analist
  • Güçlü Al 3 15,0%
  • Al 11 55,0%
  • Tut 6 30,0%
  • Sat 0 0,0%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

13 analist · 2026-07-02
Medyan hedef $31.00 -6,7%
Ortalama hedef $31.08 -6,5%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
-0.00%
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
31 Mart 2026 $0.09 $0.09 -0.00%
31 Aralık 2025 $0.10 $0.10 -0.00%

Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

Gelir Tablosu 13
NP için Yıllık Gelir Tablosu verileri
Metrik Eğilim 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
Bilanço 18
NP için Yıllık Bilanço verileri
Metrik Eğilim 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
Nakit Akışı 9
NP için Yıllık Nakit Akışı verileri
Metrik Eğilim 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
Kârlılık 7
NP için Yıllık Kârlılık verileri
Metrik Eğilim 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
Likidite ve Solventlik 4
NP için Yıllık Likidite ve Solventlik verileri
Metrik Eğilim 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
Verimlilik 1
NP için Yıllık Verimlilik verileri
Metrik Eğilim 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
Hisse Başına 3
NP için Yıllık Hisse Başına verileri
Metrik Eğilim 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
Büyüme Oranları 3
NP için Yıllık Büyüme Oranları verileri
Metrik Eğilim 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
Değerleme (TTM) 4
NP için Yıllık Değerleme (TTM) verileri
Metrik Eğilim 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

Gelir Tablosu
2025-12-312024-12-312023-12-31
Gelir $160M$119M$85M
Faaliyet Kâr Marjı % 44.5%——
Net Gelir $37M$35M$18M
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $-0.26$0.16$0.10
Bilanço
2025-12-312024-12-312023-12-31
Borç / Öz Sermaye 0.0——
Cari Oran 1.0——
Cari Oran 0.2——

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.