ORIO Orion Digital Corp. - Common Shares
NASDAQ · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Nis 30, 2026
$1,05
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$0,6152 haftanın en düşüğü
$2,0752 haftanın en yükseği
P/E
-3.1
Hisse Başına Kâr
$-0.35
Gelir
$69M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$1–$2
Analist Derecelendirmesi
BUY
Fiyat Hedefi
$4
P/E
-3.1
ROE
-11.1%
Net Kâr Marjı
-12.4%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
ORIO Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$1.05
P/E
-3.1
Hisse Başına Kâr
$-0.35
Gelir
$69M
ROE
-11.1%
52 Haftlık Aralık
$1–$2
ORIO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Hisse bölünmeleri
| Ex-tarihi | Bölünme | Tür |
|---|---|---|
| 14 Ağustos 2023 | 1-for-3 | Ters |
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$69M2016-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$-0.352020-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$-1M2018-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı-12.4%2020-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | ORIO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.1 | · | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | ORIO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Brüt Kar Marjı) | 69.6%5Y ort. ≈70.8% | ≈70.8% | · | · | |
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | -3.9%5Y ort. ≈-25.1% | ≈-25.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | 7.8%5Y ort. ≈-9.5% | ≈-9.5% | · | · | |
| Pretax Margin (Vergi Öncesi Kar Marjı) | -12.9%5Y ort. ≈-71.9% | ≈-71.9% | · | · | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | -12.4%5Y ort. ≈-71.4% | ≈-71.4% | · | · | |
| ROA | -4.7%5Y ort. ≈-17.4% | ≈-17.4% | · | · | |
| ROE | -11.1%5Y ort. ≈-31.1% | ≈-31.1% | · | · | |
| ROIC | -3.5%5Y ort. ≈-11.1% | ≈-11.1% | · | · |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | ORIO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (Faiz Karşılama Oranı) | -0.55Y ort. ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | ORIO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.45Y ort. ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
130.4%
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | $0.06 | $0.03 | 83.0% | |
| 31 Mart 2026 | $-0.03 | $-0.11 | 73.3% | |
| 31 Aralık 2025 | $-0.01 | $-0.07 | 86.0% | |
| 30 Eylül 2025 | $-0.14 | $-0.07 | -96.1% | |
| 30 Haziran 2025 | $0.55 | $-0.10 | 639.2% | |
| 31 Mart 2025 | $-0.06 | $-0.11 | 44.0% | |
| 31 Aralık 2024 | $-0.02 | $-0.12 | 83.7% |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | $9M | |
| Cost of Revenue | $21M | $25M | $19M | $23M | $11M | $9M | $19M | $17M | $12M | |
| Gross Profit | $48M | $47M | $47M | $46M | $46M | $35M | $41M | $40M | $34M | |
| SG&A Expense | $14M | $14M | $14M | $20M | $18M | $8M | $11M | $12M | $10M | |
| Operating Income | $-3M | $-4M | $-4M | $-34M | $-36M | $1M | $-4M | · | · | |
| Interest Expense | $6M | $7M | $6M | $5M | $4M | $6M | $11M | $9M | $7M | |
| Pretax Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | · | · | · | |
| Income Tax | $-336.0K | $-341.0K | $-400.0K | $-336.0K | $-232.0K | $0 | · | · | · | |
| Net Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| EPS (Basic) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | 25,545,000 | 22,714,000 | 18,381,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | · | · | · | |
| EBITDA | $5M | $5M | $5M | $-21M | $-23M | $10M | $8M | $7M | · |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $9M | $16M | $29M | $68M | $12M | $10M | $20M | $41M | |
| PP&E (Net) | · | $1M | $992.0K | $6M | $6M | $5M | $8M | $9M | $6M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $70M | $0 | · | · | · | |
| Total Assets | $174M | $190M | $208M | $221M | $394M | $104M | $151M | $132M | $135M | |
| Accounts Payable | $16M | $22M | $24M | $21M | $21M | $8M | $11M | $9M | $7M | |
| Total Liabilities | $101M | $108M | $114M | $111M | $124M | $99M | $149M | $141M | $121M | |
| Retained Earnings | $-354M | $-346M | $-332M | $-314M | $-148M | $-115M | $-102M | $-91M | $-64M | |
| Stockholders' Equity | $72M | $81M | $94M | $111M | $270M | $5M | $2M | $-9M | $14M |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $9M | $13M | $13M | $8M | $8M | $7M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $7M | $6M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $-427.0K | $4M | $-347.0K | $126M | $-9M | $49M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-964.0K | $-1M | $-9M | $-27M | $-31M | $44M | $-15M | $-29M | $-21M | |
| CapEx | $49.0K | $79.0K | $214.0K | $455.0K | $464.0K | $23.0K | $647.0K | $3M | $404.0K | |
| Investing Cash Flow | $12M | $-3M | $-3M | $-9M | $-40M | $-5M | $-9M | $-11M | $-5M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-861.0K | $-3M | $126M | $-37M | $14M | $20M | $49M | |
| Free Cash Flow | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M | $44M | $-16M | $-33M | · | |
| Levered FCF | $-7M | $-8M | $-15M | $-32M | $-34M | · | · | · | · |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% | 185.7% | 162.1% | 63.4% | · | |
| Operating Margin | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% | 6.0% | · | · | · | |
| Net Margin | -12.4% | -19.2% | -27.4% | -240.3% | -57.7% | -70.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -12.9% | -19.7% | -28.0% | -240.8% | -58.1% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.8% | 6.6% | 8.0% | -30.4% | -39.6% | 50.0% | 31.8% | 11.5% | · | |
| ROA | -4.7% | -6.9% | -8.3% | -53.8% | -13.3% | -10.5% | · | · | · | |
| ROE | -11.1% | -15.6% | -17.5% | -87.1% | -24.1% | -384.8% | · | · | · | |
| ROIC | -3.5% | -4.5% | -4.0% | -30.2% | -13.1% | · | · | · | · |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -7.2 | -8.6 | 0.2 | · | · | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.85 | $2.92 | $2.62 | $0.90 | $0.91 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.04 | $-0.05 | $-0.37 | $-0.35 | $-0.47 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | · | |
| Net Income TTM | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| P/E | -3.1 | -2.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -32.7% | -41.2% | · | · | · | · | · | · | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.72 | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $65M | $25M | |
| Net Income TTM | $-18M | $-11M |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M |
| Brüt Kâr Marjı % | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% |
| Faaliyet Kâr Marjı % | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% |
| Net Gelir | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 |
Bu beyan için veri yok
Bu beyanı oluşturmak için henüz yeterli temel verisi yok.
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M |
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya · $656K toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
23
Tutulan Değer
$656K
Yeni pozisyonlar
4
Çıkan pozisyonlar
3
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 8 | · |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır. Önceki çeyreğe göre değişim gösterilmiyor: başvuru sahibi kapsamı, güvenilir bir karşılaştırma için bu iki çeyrek arasında çok fazla farklılık göstermektedir.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $235.535 | 277.100 | 35,90% | Alım opsiyonu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $165.409 | 194.599 | 25,21% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $51.745 | 60.877 | 7,89% | Hisse senetleri |
| Mariner, LLC | $47.009 | 55.305 | 7,17% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28.789 | 33.869 | 4,39% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $24.225 | 28.500 | 3,69% | Alım opsiyonu |
| GTS SECURITIES LLC | $22.273 | 26.203 | 3,40% | Hisse senetleri |
| XTX Topco Ltd | $14.657 | 17.244 | 2,23% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $12.294 | 14.463 | 1,87% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10.030 | 11.800 | 1,53% | Alım opsiyonu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.605 | 11.300 | 1,46% | Satım opsiyonu |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.380 | 11.032 | 1,43% | Hisse senetleri |
| Rathbones Group PLC | $8.989 | 10.333 | 1,37% | Hisse senetleri |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.066 | 6.245 | 0,77% | Hisse senetleri |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 6.421 | 0,76% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $3.994 | 4.699 | 0,61% | Hisse senetleri |
| BARCLAYS PLC | $1.105 | 1.300 | 0,17% | Hisse senetleri |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | $623 | 713 | 0,09% | Hisse senetleri |
| FMR LLC | $157 | 180 | 0,02% | Hisse senetleri |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $106 | 121 | 0,02% | Hisse senetleri |
| EASTERN BANK | $56 | 66 | 0,01% | Hisse senetleri |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0,00% | Hisse senetleri |
| DANSKE BANK A/S | $1 | 1 | 0,00% | Hisse senetleri |
ORIO Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 7 analist
AL
Medyan hedef
$3.85
+266,4%
2 28,6%
Güçlü Al
4 57,1%
Al
1 14,3%
Tut
0 0,0%
Sat
0 0,0%
Güçlü Sat
12 Aylık Fiyat Hedefi
1 analist · 2026-07-13Ortalama hedef $3.85 +266,4%
Düşük$3.85
Ortalama$3.85
Yüksek$3.85
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Nis 30, 2026