PRZO ParaZero Technologies Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Electrical Equipment · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Mar 26, 2026
$0,61
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$0,3852 haftanın en düşüğü
$1,9052 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri
$12M
P/E
2.0
Hisse Başına Kâr
$0.31
Gelir
$1M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$0–$2
Analist Derecelendirmesi
·
Fiyat Hedefi
·
P/E
2.0
ROE
-380.5%
Net Kâr Marjı
-517.1%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
PRZO Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$0.61
Piyasa Değeri
$12M
P/E
2.0
Hisse Başına Kâr
$0.31
Gelir
$1M
ROE
-380.5%
52 Haftlık Aralık
$0–$2
PRZO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$1M2021-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$0.312021-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$-6M2023-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı-517.1%2023-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | PRZO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 2.05Y ort. ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| P/S (F/S) | 11.55Y ort. ≈18.3 | ≈18.3 | 7.0 | Aşırı değerli | |
| P/B (F/D) | 3.85Y ort. ≈-25.7 | ≈-25.7 | 3.3 | Aşırı değerli | |
| Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı) | -2.15Y ort. ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | -2.15Y ort. ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 3.8 | · | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | PRZO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Brüt Kar Marjı) | 4.8%5Y ort. ≈11.4% | ≈11.4% | 4.8% | Aynı seviyede | |
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | -721.1%5Y ort. ≈-589.8% | ≈-589.8% | -721.1% | Aynı seviyede | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | -721.1%5Y ort. ≈-589.8% | ≈-589.8% | -721.1% | Aynı seviyede | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | -517.1%5Y ort. ≈-770.3% | ≈-770.3% | -517.1% | Aynı seviyede | |
| ROA | -98.0%5Y ort. ≈-111.0% | ≈-111.0% | -63.5% | Zayıf | |
| ROE | -380.5%5Y ort. ≈-310.4% | ≈-310.4% | -149.6% | Zayıf |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | PRZO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Cari Oran) | 3.65Y ort. ≈6.2 | ≈6.2 | 3.6 | Aynı seviyede | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 3.35Y ort. ≈5.5 | ≈5.5 | 3.3 | Aynı seviyede |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | PRZO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.25Y ort. ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | En üst düzey | |
| Inventory Turnover (Stok Devir Hızı) | 3.35Y ort. ≈2.6 | ≈2.6 | 2.0 | En üst düzey | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 7.05Y ort. ≈8.9 | ≈8.9 | 2.8 | En üst düzey | |
| Revenue / Employee (Çalışan Başına Gelir) | ≈$47.6K | · | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1M | $932.2K | $620.5K | $560.1K | |
| Cost of Revenue | $996.7K | $873.9K | $476.6K | $337.6K | |
| Gross Profit | $50.0K | $58.3K | $143.9K | $222.6K | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $636.8K | $640.3K | |
| SG&A Expense | $4M | $2M | $1M | $766.7K | |
| Operating Income | $-8M | $-6M | $-3M | $-2M | |
| Interest Expense | · | · | $152.7K | $17.4K | |
| Other Non-op | $217.0K | $200.7K | $210.7K | $203.0K | |
| Net Income | $-5M | $-11M | $-4M | $-2M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.99 | $0.77 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.31 | $0.99 | $0.77 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 17,473,499 | 11,129,978 | 4,891,071 | 3,349,071 | |
| Shares (Diluted) | 17,473,499 | 11,129,978 | 4,891,071 | 3,349,071 | |
| EBITDA | $-8M | $-6M | $-3M | · |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $4M | $7M | $89.8K | |
| Short-term Investments | $2M | · | · | · | |
| Receivables | $185.5K | $114.6K | $22.4K | $184.1K | |
| Inventory | $204.5K | $394.2K | $264.5K | $304.8K | |
| Prepaid Expense | $122.5K | $322.2K | · | $59.4K | |
| Other Current Assets | $283.0K | $421.9K | $651.6K | $179.5K | |
| Current Assets | $5M | $5M | $8M | $1M | |
| PP&E (Net) | $106.2K | $107.9K | $50.0K | $41.3K | |
| PP&E (Gross) | $265.5K | $238.2K | $166.5K | $140.7K | |
| Accum. Depreciation | $159.3K | $130.3K | $116.5K | $99.4K | |
| Total Assets | $5M | $6M | $8M | $1M | |
| Accounts Payable | $0 | $0 | $0 | · | |
| Accrued Liabilities | $165.1K | $272.8K | $287.8K | · | |
| Current Liabilities | $1M | $1M | $755.1K | $2M | |
| Capital Leases | $61.0K | $216.9K | $0 | $7.8K | |
| Common Stock | $111.2K | $72.1K | $56.2K | $21.5K | |
| Retained Earnings | · | · | · | $-2M | |
| AOCI | $-35M | $-29M | $-18M | $-15M | |
| Stockholders' Equity | $3M | $-311.6K | $6M | $-2M | |
| Liabilities + Equity | $5M | $6M | $8M | $1M | |
| Shares Outstanding | 19,666,030 | 12,817,092 | 10,073,956 | 3,597,442 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $75.4K | $14.8K | $52.3K | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $-5M | $-3M | $-2M | |
| CapEx | $27.8K | $80.7K | $25.8K | $9.7K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-148.7K | $-25.8K | $-9.7K | |
| Financing Cash Flow | $6M | $2M | $10M | $2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-3M | $7M | $56.8K | |
| Free Cash Flow | $-6M | $-5M | $-3M | · |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 4.8% | 6.2% | 23.2% | · | |
| Operating Margin | -721.1% | -597.1% | -451.2% | · | |
| Net Margin | -517.1% | -1185.9% | -607.8% | · | |
| EBITDA Margin | -721.1% | -597.1% | -451.2% | · | |
| ROA | -98.0% | -156.1% | -78.8% | · | |
| ROE | -380.5% | -381.6% | -169.0% | · |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.6 | 3.9 | 11.1 | · | |
| Quick Ratio | 3.3 | 3.3 | 9.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | -18.3 | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 2.7 | 1.7 | · | |
| Receivables Turnover | 7.0 | 13.6 | 6.0 | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.16 | $-0.02 | $0.61 | · | |
| Revenue / Share | $0.06 | $0.08 | $0.13 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.33 | $-0.44 | $-0.60 | · | |
| Cash / Share | $0.11 | $0.33 | $0.74 | · | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.99 | $0.77 | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1M | $932.2K | $620.5K | · | |
| Net Income TTM | $-5M | $-11M | $-4M | · | |
| Market Cap | $16M | $26M | $7M | · | |
| P/E | 2.6 | 2.1 | 0.9 | · | |
| P/S | 15.3 | 27.9 | 11.5 | · | |
| P/B | 5.1 | -83.5 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 5.1 | · | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | -2.8 | -5.3 | -2.4 | · | |
| P / FCF | -2.7 | -5.2 | -2.4 | · | |
| Earnings Yield | 38.0% | 48.8% | 108.3% | · |
PRZO için üç aylık başvuru yok
Bu hisse senedi için henüz SEC dosyası bulunmuyor.
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $1M | $932.2K | $620.5K | $560.1K | $724.4K |
| Brüt Kâr Marjı % | 4.8% | 6.2% | 23.2% | · | · |
| Faaliyet Kâr Marjı % | -721.1% | -597.1% | -451.2% | · | · |
| Net Gelir | $-5M | $-11M | $-4M | $-2M | $-615.4K |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $0.31 | $0.99 | $0.77 | $0.49 | $1.71 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3.6 | 3.9 | 11.1 | · | · |
| Cari Oran | 3.3 | 3.3 | 9.9 | · | · |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $-6M | $-5M | $-3M | · | · |
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya · $366K toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
16
Tutulan Değer
$366K
Yeni pozisyonlar
4
Çıkan pozisyonlar
2
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-2 önceki Ç'ye göre) | 2 (0 önceki Ç'ye göre) | 4 (+1 önceki Ç'ye göre) | 3 (+1 önceki Ç'ye göre) | +52K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $118.457 | 243.538 | 32,38% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $65.539 | 134.854 | 17,92% | Hisse senetleri |
| Empery Asset Management, LP | $55.338 | 113.771 | 15,13% | Hisse senetleri |
| XTX Topco Ltd | $51.625 | 106.137 | 14,11% | Hisse senetleri |
| Vontobel Holding Ltd. | $19.456 | 40.000 | 5,32% | Hisse senetleri |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $13.571 | 27.900 | 3,71% | Hisse senetleri |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $12.160 | 25.000 | 3,32% | Hisse senetleri |
| R Squared Ltd | $9.939 | 20.433 | 2,72% | Hisse senetleri |
| Csenge Advisory Group | $9.728 | 20.000 | 2,66% | Hisse senetleri |
| StoneX Group Inc. | $6.921 | 10.727 | 1,89% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $1.459 | 3.000 | 0,40% | Hisse senetleri |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $730 | 1.500 | 0,20% | Hisse senetleri |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $415 | 854 | 0,11% | Hisse senetleri |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $315 | 646.797 | 0,09% | Hisse senetleri |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $166 | 341 | 0,05% | Hisse senetleri |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0,00% | Hisse senetleri |
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Mar 26, 2026