PXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,98%▼ -3,68%
3M▲ +14,64%▲ +15,59%
6M▲ +14,64%▲ +15,59%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▲ +39,38%▲ +40,54%
1Y▲ +33,87%▲ +35,68%
3Y··
5Y··
Maks27 Şubat 2024'den beri▲ +38,82%▲ +44,72%
1 Yıllık Volatilite26,62%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*2,03

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) -$24.6M
Çeyrek sonu Tem 2026 -$28.0M
Son 12 ay -$6.5M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 47 pozisyon

05
İhraççıHisse SembolüAğırlık %Piyasa DeğeriHisse senetleriCUSIPBirim/hisseTürPara Birimi
Cheniere Energy Inc LNG 3,95 ≈$2.2M 8.216 16411R208 0.009129 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 3,94 ≈$2.2M 5.463 91913Y100 0.00607 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 3,86 ≈$2.2M 7.842 87612G101 0.008713 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3,84 ≈$2.2M 26.428 69318G106 0.02936 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3,71 ≈$2.1M 18.682 403949100 0.02076 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 3,70 ≈$2.1M 4.992 56585A102 0.005547 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 3,64 ≈$2.1M 7.809 718546104 0.008677 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 3,38 ≈$1.9M 87.514 71424F105 0.09724 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 3,06 ≈$1.7M 24.338 83418M103 0.02704 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3,06 ≈$1.7M 10.586 30233Q108 0.01176 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2,76 ≈$1.6M 21.051 24665A103 0.02339 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 2,60 ≈$1.5M 7.939 25278X109 0.008821 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 2,56 ≈$1.4M 27.066 131428104 0.03007 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 2,56 ≈$1.4M 16.863 69888T207 0.01874 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 2,51 ≈$1.4M 11.194 20825C104 0.01244 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 2,44 ≈$1.4M 6.670 166764100 0.007411 EQUITY USD
APA Corp APA 2,35 ≈$1.3M 30.680 03743Q108 0.03409 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 2,30 ≈$1.3M 27.678 25179M103 0.03075 EQUITY USD
Williams Cos Inc/The WMB 2,23 ≈$1.3M 18.248 969457100 0.02028 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 2,15 ≈$1.2M 21.872 05722G100 0.0243 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2,07 ≈$1.2M 14.276 88642R109 0.01586 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2,06 ≈$1.2M 223.295 H8817H100 0.2481 EQUITY USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2,04 ≈$1.2M 22.706 02215L209 0.02523 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2,04 ≈$1.2M 32.979 78454L100 0.03664 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1,99 ≈$1.1M 36.893 49456B101 0.04099 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1,92 ≈$1.1M 82.006 44952J104 0.09112 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 1,92 ≈$1.1M 13.206 34984V209 0.01467 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 1,91 ≈$1.1M 19.964 12662P108 0.02218 EQUITY USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1,83 ≈$1.0M 19.348 50012A108 0.0215 EQUITY USD
Viper Energy Inc VNOM 1,71 ≈$968K 23.865 64361Q101 0.02652 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1,65 ≈$935K 21.132 675232102 0.02348 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1,64 ≈$929K 24.401 423452101 0.02711 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1,64 ≈$925K 45.807 03676B102 0.0509 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1,63 ≈$923K 81.903 703481101 0.091 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 1,60 ≈$904K 37.671 559663109 0.04186 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 1,57 ≈$890K 32.443 457651107 0.03605 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 1,52 ≈$859K 13.856 127203107 0.0154 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 1,50 ≈$849K 6.222 674215207 0.006913 EQUITY USD
Select Water Solutions Inc WTTR 1,49 ≈$842K 42.140 81617J301 0.04682 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 1,43 ≈$811K 10.186 G6359F137 0.01132 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 1,40 ≈$793K 47.795 87484T108 0.05311 EQUITY USD
Seadrill Ltd SDRL 1,36 ≈$772K 17.173 G7997W102 0.01908 EQUITY USD
Sable Offshore Corp SOC 1,15 ≈$648K 197.520 78574H104 0.2195 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,31 ≈$178K 178.107 CASHUSD00 0.1979 CASH USD
Warrior Met Coal Inc HCC 0,00 ≈$905 10 93627C101 0.00001111 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 0,00 ≈$565 7 G48833118 0.000007778 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001111 OTHER USD

Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.

Sektör dağılımı

06
Energy 99,7%
Materials 0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,3%

Günlük değişimler (30g)

07
TarihTürHisse SembolüDeğişim
01 Ekim 2026 Çıkarıldı AGPXX 825252885 Pozisyondan çıkıldı — 0.1476 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Artırıldı AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Adet/hisse: 0.03292 → 0.0509 (54,6%)
01 Ekim 2026 Artırıldı APA — APA Corp 03743Q108 Adet/hisse: 0.02917 → 0.03409 (16,9%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı AROC 03957W106 Pozisyondan çıkıldı — 0.04059 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Azaltıldı BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Adet/hisse: 0.03015 → 0.0243 (-19,4%)
01 Ekim 2026 Yeni CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Yeni pozisyon — 0.006913 adet/hisse
01 Ekim 2026 Azaltıldı CLMT — Calumet Inc 131428104 Adet/hisse: 0.03733 → 0.03007 (-19,4%)
01 Ekim 2026 Artırıldı COP — ConocoPhillips 20825C104 Adet/hisse: 0.01048 → 0.01244 (18,6%)
01 Ekim 2026 Yeni CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Yeni pozisyon — 0.09112 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Yeni pozisyon — 0.02218 adet/hisse
01 Ekim 2026 Artırıldı CVX — Chevron Corp 166764100 Adet/hisse: 0.006132 → 0.007411 (20,9%)
01 Ekim 2026 Azaltıldı DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Adet/hisse: 0.02544 → 0.02076 (-18,4%)
01 Ekim 2026 Azaltıldı DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Adet/hisse: 0.03107 → 0.02339 (-24,7%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı DTM 23345M107 Pozisyondan çıkıldı — 0.008466 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Artırıldı DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Adet/hisse: 0.02485 → 0.03075 (23,8%)
01 Ekim 2026 Artırıldı FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Adet/hisse: 0.007245 → 0.008821 (21,8%)
01 Ekim 2026 Yeni FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 Yeni pozisyon — 0.01467 adet/hisse
01 Ekim 2026 Çıkarıldı FLOC 342909108 Pozisyondan çıkıldı — 0.02548 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı GPRE 393222104 Pozisyondan çıkıldı — 0.04282 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Azaltıldı HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Adet/hisse: 0.01014 → 0.00001111 (-99,9%)
01 Ekim 2026 Artırıldı HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Adet/hisse: 0.01917 → 0.02711 (41,4%)
01 Ekim 2026 Yeni INVX — Innovex International Inc 457651107 Yeni pozisyon — 0.03605 adet/hisse
01 Ekim 2026 Artırıldı KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Adet/hisse: 0.02082 → 0.0215 (3,3%)
01 Ekim 2026 Artırıldı KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Adet/hisse: 0.03002 → 0.04099 (36,6%)
01 Ekim 2026 Artırıldı KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Adet/hisse: 0.01903 → 0.02523 (32,5%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı LBRT 53115L104 Pozisyondan çıkıldı — 0.0422 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Azaltıldı LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 Adet/hisse: 0.01339 → 0.009129 (-31,8%)
01 Ekim 2026 Artırıldı MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Adet/hisse: 0.0259 → 0.04186 (61,6%)
01 Ekim 2026 Azaltıldı MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Adet/hisse: 0.0121 → 0.005547 (-54,2%)
01 Ekim 2026 Artırıldı NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 Adet/hisse: 0.008291 → 0.01132 (36,5%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı NEXT 65342K105 Pozisyondan çıkıldı — 0.0623 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Azaltıldı OII — Oceaneering International Inc 675232102 Adet/hisse: 0.02546 → 0.02348 (-7,8%)
01 Ekim 2026 Artırıldı PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Adet/hisse: 0.01826 → 0.01874 (2,6%)
01 Ekim 2026 Artırıldı PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Adet/hisse: 0.01866 → 0.02936 (57,3%)
01 Ekim 2026 Azaltıldı PR — Permian Resources Corp 71424F105 Adet/hisse: 0.1101 → 0.09724 (-11,7%)
01 Ekim 2026 Artırıldı PSX — Phillips 66 718546104 Adet/hisse: 0.005535 → 0.008677 (56,8%)
01 Ekim 2026 Artırıldı PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Adet/hisse: 0.06313 → 0.091 (44,1%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı PUMP 74347M108 Pozisyondan çıkıldı — 0.08601 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Artırıldı RIG — Transocean Ltd H8817H100 Adet/hisse: 0.1875 → 0.2481 (32,3%)
01 Ekim 2026 Artırıldı SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 Adet/hisse: 0.01555 → 0.01908 (22,7%)
01 Ekim 2026 Artırıldı SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Adet/hisse: 0.01995 → 0.02704 (35,5%)
01 Ekim 2026 Yeni SM — SM Energy Co 78454L100 Yeni pozisyon — 0.03664 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni SOC — Sable Offshore Corp 78574H104 Yeni pozisyon — 0.2195 adet/hisse
01 Ekim 2026 Artırıldı TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Adet/hisse: 0.03429 → 0.05311 (54,9%)
01 Ekim 2026 Artırıldı TDW — Tidewater Inc 88642R109 Adet/hisse: 0.009051 → 0.01586 (75,3%)
01 Ekim 2026 Azaltıldı TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Adet/hisse: 0.01244 → 0.008713 (-29,9%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı TTI 88162F105 Pozisyondan çıkıldı — 0.07471 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Yeni USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Yeni pozisyon — 0.1979 adet/hisse
01 Ekim 2026 Azaltıldı VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Adet/hisse: 0.007545 → 0.00607 (-19,5%)
01 Ekim 2026 Artırıldı VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 Adet/hisse: 0.01748 → 0.02652 (51,7%)
01 Ekim 2026 Azaltıldı WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Adet/hisse: 0.01591 → 0.000007778 (-100,0%)
01 Ekim 2026 Artırıldı WHD — Cactus Inc 127203107 Adet/hisse: 0.01057 → 0.0154 (45,7%)
01 Ekim 2026 Artırıldı WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Adet/hisse: 0.01562 → 0.02028 (29,8%)
01 Ekim 2026 Artırıldı WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 Adet/hisse: 0.03989 → 0.04682 (17,4%)
01 Ekim 2026 Artırıldı XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Adet/hisse: 0.01031 → 0.01176 (14,1%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı XPRO G3314M109 Pozisyondan çıkıldı — 0.03296 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Artırıldı — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Adet/hisse: 0.0000009524 → 0.000001111 (16,7%)
30 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.1254 → 0.1476 (17,7%)
29 Eylül 2026 Azaltıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.1463 → 0.1254 (-14,3%)
29 Eylül 2026 Azaltıldı — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Adet/hisse: 0.000001111 → 0.0000009524 (-14,3%)
28 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.138 → 0.1463 (6,0%)
25 Eylül 2026 Azaltıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.3412 → 0.138 (-59,6%)
24 Eylül 2026 Çıkarıldı USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozisyondan çıkıldı — -0.0004031 adet/hisse idi
23 Eylül 2026 Azaltıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.3845 → 0.3412 (-11,3%)
22 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.3804 → 0.3845 (1,1%)
22 Eylül 2026 Yeni USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Yeni pozisyon — -0.0004031 adet/hisse
22 Eylül 2026 Artırıldı — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Adet/hisse: 0.000001099 → 0.000001111 (1,1%)
21 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.2097 → 0.3804 (81,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Adet/hisse: 0.03299 → 0.03292 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı APA — APA Corp 03743Q108 Adet/hisse: 0.02922 → 0.02917 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı AROC 03957W106 Adet/hisse: 0.04066 → 0.04059 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Adet/hisse: 0.0302 → 0.03015 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı CLMT — Calumet Inc 131428104 Adet/hisse: 0.0374 → 0.03733 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı COP — ConocoPhillips 20825C104 Adet/hisse: 0.0105 → 0.01048 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı CVX — Chevron Corp 166764100 Adet/hisse: 0.006142 → 0.006132 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Adet/hisse: 0.02551 → 0.02544 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Adet/hisse: 0.03112 → 0.03107 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı DTM 23345M107 Adet/hisse: 0.008489 → 0.008466 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Adet/hisse: 0.02489 → 0.02485 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Adet/hisse: 0.007263 → 0.007245 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı FLOC 342909108 Adet/hisse: 0.02551 → 0.02548 (-0,1%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı GPRE 393222104 Adet/hisse: 0.04291 → 0.04282 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Adet/hisse: 0.01017 → 0.01014 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Adet/hisse: 0.0192 → 0.01917 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Adet/hisse: 0.02085 → 0.02082 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Adet/hisse: 0.03008 → 0.03002 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Adet/hisse: 0.01909 → 0.01903 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı LBRT 53115L104 Adet/hisse: 0.04227 → 0.0422 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 Adet/hisse: 0.01341 → 0.01339 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Adet/hisse: 0.02595 → 0.0259 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Adet/hisse: 0.01213 → 0.0121 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 Adet/hisse: 0.008307 → 0.008291 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı NEXT 65342K105 Adet/hisse: 0.0624 → 0.0623 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı OII — Oceaneering International Inc 675232102 Adet/hisse: 0.0255 → 0.02546 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Adet/hisse: 0.0183 → 0.01826 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Adet/hisse: 0.0187 → 0.01866 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı PR — Permian Resources Corp 71424F105 Adet/hisse: 0.1103 → 0.1101 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı PSX — Phillips 66 718546104 Adet/hisse: 0.00555 → 0.005535 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Adet/hisse: 0.06325 → 0.06313 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı PUMP 74347M108 Adet/hisse: 0.08615 → 0.08601 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı RIG — Transocean Ltd H8817H100 Adet/hisse: 0.1878 → 0.1875 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 Adet/hisse: 0.01557 → 0.01555 (-0,1%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Adet/hisse: 0.02001 → 0.01995 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Adet/hisse: 0.03435 → 0.03429 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı TDW — Tidewater Inc 88642R109 Adet/hisse: 0.009077 → 0.009051 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Adet/hisse: 0.01246 → 0.01244 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı TTI 88162F105 Adet/hisse: 0.07484 → 0.07471 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Adet/hisse: 0.007568 → 0.007545 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 Adet/hisse: 0.01751 → 0.01748 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Adet/hisse: 0.01595 → 0.01591 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı WHD — Cactus Inc 127203107 Adet/hisse: 0.01058 → 0.01057 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Adet/hisse: 0.01566 → 0.01562 (-0,3%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 Adet/hisse: 0.03995 → 0.03989 (-0,1%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Adet/hisse: 0.01033 → 0.01031 (-0,2%)
21 Eylül 2026 Azaltıldı XPRO G3314M109 Adet/hisse: 0.03302 → 0.03296 (-0,2%)
18 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.2061 → 0.2097 (1,7%)
16 Eylül 2026 Çıkarıldı USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozisyondan çıkıldı — -0.000009264 adet/hisse idi
15 Eylül 2026 Azaltıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.2137 → 0.2061 (-3,6%)
15 Eylül 2026 Azaltıldı USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Adet/hisse: 0.001036 → -0.000009264 (-100,9%)
14 Eylül 2026 Yeni USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Yeni pozisyon — 0.001036 adet/hisse
11 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.2122 → 0.2137 (0,7%)
10 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.1804 → 0.2122 (17,6%)
08 Eylül 2026 Azaltıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.1894 → 0.1804 (-4,8%)
08 Eylül 2026 Artırıldı DTM 23345M107 Adet/hisse: 0.00848 → 0.008489 (0,1%)
08 Eylül 2026 Artırıldı FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Adet/hisse: 0.007253 → 0.007263 (0,1%)
08 Eylül 2026 Artırıldı HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Adet/hisse: 0.01016 → 0.01017 (0,1%)
08 Eylül 2026 Artırıldı TDW — Tidewater Inc 88642R109 Adet/hisse: 0.009067 → 0.009077 (0,1%)
08 Eylül 2026 Artırıldı VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Adet/hisse: 0.00756 → 0.007568 (0,1%)
08 Eylül 2026 Artırıldı WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Adet/hisse: 0.01594 → 0.01595 (0,1%)
08 Eylül 2026 Artırıldı WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Adet/hisse: 0.01564 → 0.01566 (0,1%)
08 Eylül 2026 Azaltıldı — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Adet/hisse: 0.000001163 → 0.000001099 (-5,5%)
04 Eylül 2026 Çıkarıldı USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozisyondan çıkıldı — 0.00003664 adet/hisse idi
03 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.185 → 0.1894 (2,4%)
03 Eylül 2026 Artırıldı USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Adet/hisse: -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120,0%)
02 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.1708 → 0.185 (8,3%)
02 Eylül 2026 Yeni USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Yeni pozisyon — -0.00000005814 adet/hisse
01 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX 825252885 Adet/hisse: 0.1454 → 0.1708 (17,5%)

Temettüler 72 ödeme

08
1,14%Son 12 Aylık Getiri
$0,72Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
21 Eylül 2026$0,2030
22 Haziran 2026$0,1820
23 Mart 2026$0,1040
22 Aralık 2025$0,2300
22 Eylül 2025$0,2240
23 Haziran 2025$0,2080
24 Mart 2025$0,1570
23 Aralık 2024$0,1850
23 Eylül 2024$0,2180
24 Haziran 2024$0,1930
18 Mart 2024$0,0770
18 Aralık 2023$0,1560
18 Eylül 2023$0,2190
20 Haziran 2023$0,2100
20 Mart 2023$0,2300
19 Aralık 2022$0,5980
19 Eylül 2022$0,4470
21 Haziran 2022$0,2140
21 Mart 2022$0,0990
20 Aralık 2021$0,0740
20 Eylül 2021$0,0630
21 Haziran 2021$0,0350
22 Mart 2021$0,0020
21 Aralık 2020$0,0220
21 Eylül 2020$0,0890
22 Haziran 2020$0,0990
23 Mart 2020$0,0940
23 Aralık 2019$0,2800
23 Eylül 2019$0,1750
24 Haziran 2019$0,2400
18 Mart 2019$0,0900
24 Aralık 2018$0,0810
24 Eylül 2018$0,0350
18 Haziran 2018$0,1470
18 Aralık 2017$0,1320
18 Eylül 2017$0,1140
16 Haziran 2017$0,0680
16 Aralık 2016$0,0440
16 Eylül 2016$0,1290
17 Haziran 2016$0,0790
18 Mart 2016$0,0670
18 Aralık 2015$0,1420
18 Eylül 2015$0,1160
19 Haziran 2015$0,3360
20 Mart 2015$0,0990
19 Aralık 2014$0,2520
19 Eylül 2014$0,0620
20 Haziran 2014$0,2020
20 Aralık 2013$0,0810
20 Eylül 2013$0,0620

Kurumsal Sahipler (13F) 44 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Transamerica Financial Advisors, LLC $12.853.286 38,63% 233.439 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $2.858.233 8,59% 51.910 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.313.833 6,95% 42.024 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LPL Financial LLC $2.228.499 6,70% 40.474 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.516.972 4,56% 27.551 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.444.011 4,34% 26.225 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.376.513 4,14% 25.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AlphaCore Capital LLC $1.044.112 3,14% 18.963 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $967.938 2,91% 17.580 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $807.457 2,43% 14.665 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $787.090 2,37% 14.295 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Advisory Services Network, LLC $656.717 1,97% 11.927 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $594.411 1,79% 10.796 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IHT Wealth Management, LLC $480.237 1,44% 8.722 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $427.325 1,28% 7.761 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $422.849 1,27% 7.680 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Leelyn Smith, LLC $420.895 1,26% 7.644 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROYAL BANK OF CANADA $386.000 1,16% 7.019 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $236.815 0,71% 4.301 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $233.457 0,70% 4.240 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $218.541 0,66% 3.969 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $201.301 0,60% 3.656 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $182.524 0,55% 3.315 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Global Retirement Partners, LLC $138.367 0,42% 2.513 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $71.579 0,22% 1.300 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $71.579 0,22% 1.300 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IFP Advisors, Inc $66.293 0,20% 1.204 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42.949 0,13% 780 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Advantage Trust Co $33.036 0,10% 600 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $29.911 0,09% 543 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $29.182 0,09% 530 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Geneos Wealth Management Inc. $27.530 0,08% 500 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23.889 0,07% 427 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Arax Advisory Partners $17.620 0,05% 320 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12.071 0,04% 219 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ASSETMARK, INC $11.673 0,04% 212 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $11.508 0,03% 209 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9.780 0,03% 178 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Janney Montgomery Scott LLC $6.475 0,02% 117.601 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6.254 0,02% 112 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4.515 0,01% 82 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $1.000 0,00% 14 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $508 0,00% 9.222 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $211 0,00% 3.835 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … Kaldıraçlı/Ters $57.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… Kaldıraçlı/Ters $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M