Tidal Trust II (RGTX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091058 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $57.8M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 51,90%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
RGTX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +273,20% | — |
| 3M | ▲ +24,81% | — |
| 6M | ▲ +92,66% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +87,98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 01 Nisan 2025'den beri | ▲ +373,30% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$3.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$12.4M
- Son 12 ay
- +$82.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.4M | 14,58 | 8.438.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4.8M | 8,24 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 8,10 | 4.680.864 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.0M | 5,17 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.7M | 4,64 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.8M | 3,06 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.7M | 3,02 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.3M | 2,26 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.2M | 2,03 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $461K | 0,80 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |