Tidal Trust II (RKLX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091059 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $235.6M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 63,92%
- Etkin pozisyon sayısı
- 19,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
RKLX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 13 Mart 2025'den beri | ▲ +439,54% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$26.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$62.3M
- Son 12 ay
- -$239K
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12.330.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5.888.092 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 22 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.684.376 | 21,05% | 307.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $11.140.000 | 17,13% | 250.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.076.872 | 13,96% | 203.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.038.624 | 12,36% | 180.400 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.798.000 | 11,99% | 175.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.536.208 | 6,98% | 101.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.377.648 | 5,19% | 75.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| LMR Partners LLP | $2.673.600 | 4,11% | 60.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.106.291 | 1,70% | 24.827 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.008.368 | 1,55% | 9.941 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920.654 | 1,42% | 20.661 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873.376 | 1,34% | 19.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285.184 | 0,44% | 6.400 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258.403 | 0,40% | 5.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126.773 | 0,19% | 2.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.172 | 0,10% | 1.485 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24.152 | 0,04% | 542 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12.299 | 0,02% | 276 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5.890 | 0,01% | 23.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.456 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.414 | 0,00% | 31.746 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |