SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ)
$41,05
▼ -0,01 (-0,02%)
1 günlük değişim
$40,71 – $42,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
SEIQ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,39% | ▼ -1,39% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$15.8M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$61.5M
Son 12 ay
+$299.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 65 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | · | $47.7M | 7,19 | 164.906 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $46.4M | 6,99 | 231.824 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $39.7M | 5,98 | 106.425 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $25.9M | 3,90 | 101.965 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $24.8M | 3,74 | 44.039 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $24.0M | 3,62 | 204.700 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $20.9M | 3,14 | 59.066 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.7M | 2,97 | 57.454 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $17.6M | 2,65 | 244.506 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $17.3M | 2,60 | 33.616 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $16.3M | 2,46 | 111.450 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $16.3M | 2,45 | 107.376 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $16.1M | 2,42 | 90.298 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $15.9M | 2,39 | 173.255 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $15.2M | 2,30 | 95.300 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $14.8M | 2,23 | 54.743 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $13.8M | 2,08 | 192.482 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $13.7M | 2,07 | 30.273 | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $13.5M | 2,04 | 69.334 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $13.2M | 1,99 | 31.730 | US |
| VERISIGN, INC. | · | $12.7M | 1,91 | 50.503 | US |
| AUTODESK, INC. | · | $12.0M | 1,80 | 61.498 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.9M | 1,79 | 58.072 | US |
| AIRBNB, INC. | · | $11.1M | 1,67 | 77.676 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $10.2M | 1,54 | 25.364 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $9.9M | 1,49 | 88.779 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $9.7M | 1,46 | 53.878 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $9.1M | 1,36 | 18.222 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $9.0M | 1,36 | 20.012 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $8.4M | 1,26 | 45.337 | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $7.0M | 1,06 | 92.632 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $6.4M | 0,97 | 14.880 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $6.3M | 0,95 | 34.778 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | · | $6.1M | 0,91 | 66.917 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $6.0M | 0,91 | 20.052 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $5.8M | 0,88 | 19.646 | US |
| DONALDSON COMPANY, INC. | 257651109 | $5.4M | 0,81 | 60.042 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $5.4M | 0,81 | 19.864 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $4.9M | 0,74 | 60.644 | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $4.8M | 0,73 | 126.798 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $4.7M | 0,70 | 685 | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $4.3M | 0,65 | 30.843 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $4.2M | 0,63 | 3.067 | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $3.8M | 0,58 | 70.507 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $3.8M | 0,58 | 16.081 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.7M | 0,56 | 34.143 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $3.7M | 0,56 | 38.363 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $3.7M | 0,55 | 58.482 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $3.2M | 0,49 | 5.766 | US |
| H & R BLOCK, INC. | · | $3.2M | 0,48 | 83.482 | US |
Temettüler 17 ödeme
0,73%Son 12 Aylık Getiri
$0,30Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 06 Temmuz 2026 | $0,0960 |
| 06 Nisan 2026 | $0,1000 |
| 29 Aralık 2025 | $0,1030 |
| 03 Ekim 2025 | $0,0710 |
| 07 Temmuz 2025 | $0,0960 |
| 03 Nisan 2025 | $0,0940 |
| 27 Aralık 2024 | $0,0910 |
| 04 Ekim 2024 | $0,0880 |
| 08 Temmuz 2024 | $0,0960 |
| 03 Nisan 2024 | $0,0650 |
| 26 Aralık 2023 | $0,0910 |
| 03 Ekim 2023 | $0,0730 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,0840 |
| 03 Nisan 2023 | $0,0790 |
| 27 Aralık 2022 | $0,0690 |
| 04 Ekim 2022 | $0,0760 |
| 05 Temmuz 2022 | $0,0630 |
Kurumsal Sahipler (13F) 61 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $340.689.239 | 72,12% | 8.644.643 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $64.857.185 | 13,73% | 1.645.704 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| S&T Bank/PA | $9.831.731 | 2,08% | 249.473 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $7.786.943 | 1,65% | 197.588 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.417.034 | 1,36% | 162.828 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6.046.108 | 1,28% | 153.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5.975.542 | 1,26% | 151.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $4.252.285 | 0,90% | 109.229 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| K2 Financial Inc. | $2.692.557 | 0,57% | 66.846 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.156.823 | 0,46% | 53.163 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.632.047 | 0,35% | 41.412 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $1.573.356 | 0,33% | 40.415 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Csenge Advisory Group | $1.449.303 | 0,31% | 36.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.229.474 | 0,26% | 31.197 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.146.792 | 0,24% | 29.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.139.093 | 0,24% | 27.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $1.095.048 | 0,23% | 26.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1.082.593 | 0,23% | 27.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1.032.074 | 0,22% | 26.511 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $967.555 | 0,20% | 24.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $933.189 | 0,20% | 23.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $833.127 | 0,18% | 21.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $784.417 | 0,17% | 19.904 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apella Capital, LLC | $713.488 | 0,15% | 17.620 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $651.014 | 0,14% | 16.519 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $534.400 | 0,11% | 13.560 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $464.605 | 0,10% | 11.789 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $453.530 | 0,10% | 11.508 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $425.796 | 0,09% | 10.803 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $381.410 | 0,08% | 9.678 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $376.720 | 0,08% | 9.559 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369.272 | 0,08% | 9.370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $356.069 | 0,08% | 9.035 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| My Legacy Advisors, LLC | $273.453 | 0,06% | 7.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| NORTHERN TRUST CORP | $258.057 | 0,05% | 6.548 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255.889 | 0,05% | 6.493 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $224.322 | 0,05% | 5.692 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $202.173 | 0,04% | 5.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $150.233 | 0,03% | 3.884 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $105.304 | 0,02% | 2.672 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $82.761 | 0,02% | 2.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $78.000 | 0,02% | 1.976 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.776 | 0,02% | 1.872 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $63.292 | 0,01% | 1.606 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $61.716 | 0,01% | 1.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $60.534 | 0,01% | 1.536 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $54.386 | 0,01% | 1.380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $38.769 | 0,01% | 941 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32.159 | 0,01% | 816 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11.232 | 0,00% | 285 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.838 | 0,00% | 275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9.143 | 0,00% | 232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $8.118 | 0,00% | 206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $7.646 | 0,00% | 210 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.655 | 0,00% | 145 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.439 | 0,00% | 138 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.414 | 0,00% | 112 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.496 | 0,00% | 37.966 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.259 | 0,00% | 32 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $906 | 0,00% | 23 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $315 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |