Tidal Trust II (SOFX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089804 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $57.1M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 34,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SOFX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 16 Ocak 2025'den beri | ▼ -42,55% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 123,06%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,86
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$18.4M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$35.6M
- Son 12 ay
- +$48.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13.344.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3.523.959 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1.578.255 | 17,44% | 153.467 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.389.856 | 15,36% | 135.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.324.064 | 14,63% | 128.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.170.353 | 12,94% | 113.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.416 | 10,16% | 89.400 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611.782 | 6,76% | 59.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513.187 | 5,67% | 49.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.111 | 4,84% | 42.600 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333.572 | 3,69% | 32.436 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310.452 | 3,43% | 30.187 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244.859 | 2,71% | 23.809 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192.214 | 2,12% | 18.690 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21.073 | 0,23% | 2.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |