TAGG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -2,93%▼ -2,55%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -3,14%▼ -2,39%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$66.5M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$474.7M
Son 12 ay +$952.0M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.821 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $153.2M 6,62 153.197.980 STIV US
US TREASURY N/B 91282CPP0 $49.1M 2,12 50.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $44.5M 1,92 45.005.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $40.7M 1,76 43.960.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UE6 $39.4M 1,70 44.460.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMS7 $38.2M 1,65 38.400.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMG3 $37.2M 1,60 37.305.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UT3 $36.4M 1,57 39.500.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UN6 $31.3M 1,35 32.820.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPN5 $29.2M 1,26 30.300.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQR5 $24.7M 1,07 25.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UR7 $24.7M 1,07 26.700.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQK0 $23.8M 1,03 24.400.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $21.7M 0,94 23.100.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNX5 $21.0M 0,91 21.580.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMU2 $17.8M 0,77 18.000.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F050684 $17.5M 0,76 18.150.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPR6 $16.3M 0,70 16.800.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F040685 $15.3M 0,66 16.815.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNG2 $15.2M 0,66 15.400.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F020687 $13.9M 0,60 17.795.000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F052680 $13.7M 0,59 13.870.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $13.6M 0,59 13.945.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPA3 $13.6M 0,59 13.990.000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D4X7 $13.1M 0,56 16.607.573 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UM8 $12.7M 0,55 13.800.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $12.2M 0,53 12.570.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.3M 0,49 11.650.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $10.6M 0,46 11.495.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $10.5M 0,45 11.625.000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $10.1M 0,44 12.891.976 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $10.1M 0,44 12.869.650 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H042687 $10.1M 0,44 10.770.000 ABS-MBS US
NYC 2026-9W57 A 144A 62957YAA6 $10.0M 0,43 10.105.000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H052686 $9.7M 0,42 9.720.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UQ9 $9.4M 0,41 10.200.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQU8 $9.3M 0,40 9.400.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F022683 $8.9M 0,38 10.950.000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNT4 $8.8M 0,38 9.100.000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F060683 $8.6M 0,37 8.515.000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H050680 $8.3M 0,36 8.610.000 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418ECD0 $8.2M 0,35 9.071.413 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $8.0M 0,35 8.400.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMZ1 $7.9M 0,34 8.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UP1 $7.7M 0,33 8.500.000 DBT US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $7.3M 0,32 8.447.267 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31427M3U3 $7.3M 0,32 7.364.010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F032682 $7.3M 0,31 8.190.000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $7.2M 0,31 8.730.010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWD59 $7.2M 0,31 8.813.972 ABS-MBS US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 59 ödeme

08
4,68%Son 12 Aylık Getiri
$1,90Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
25 Eylül 2026$0,1600
26 Ağustos 2026$0,1610
28 Temmuz 2026$0,1620
25 Haziran 2026$0,1380
26 Mayıs 2026$0,1630
27 Nisan 2026$0,1590
26 Mart 2026$0,1600
24 Şubat 2026$0,1540
27 Ocak 2026$0,1530
23 Aralık 2025$0,1670
24 Kasım 2025$0,1620
28 Ekim 2025$0,1610
25 Eylül 2025$0,1730
26 Ağustos 2025$0,1650
28 Temmuz 2025$0,1620
25 Haziran 2025$0,1610
27 Mayıs 2025$0,1610
25 Nisan 2025$0,1510
26 Mart 2025$0,1400
25 Şubat 2025$0,1200
28 Ocak 2025$0,1560
23 Aralık 2024$0,1470
25 Kasım 2024$0,1520
28 Ekim 2024$0,1530
25 Eylül 2024$0,1520
27 Ağustos 2024$0,1540
26 Temmuz 2024$0,1530
25 Haziran 2024$0,1520
24 Mayıs 2024$0,1530
24 Nisan 2024$0,1490
22 Mart 2024$0,1520
23 Şubat 2024$0,1530
25 Ocak 2024$0,1550
22 Aralık 2023$0,1500
24 Kasım 2023$0,1490
25 Ekim 2023$0,1490
25 Ağustos 2023$0,1500
25 Temmuz 2023$0,1040
26 Haziran 2023$0,1170
24 Mayıs 2023$0,1150
24 Nisan 2023$0,1100
27 Mart 2023$0,1050
22 Şubat 2023$0,0970
25 Ocak 2023$0,1030
23 Aralık 2022$0,1260
23 Kasım 2022$0,0930
25 Ekim 2022$0,0930
26 Eylül 2022$0,1080
25 Ağustos 2022$0,0950
25 Temmuz 2022$0,0880

Kurumsal Sahipler (13F) 39 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
LPL Financial LLC $118.768.004 54,76% 2.796.845 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $23.887.116 11,01% 562.513 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $19.041.149 8,78% 448.396 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Towerpoint Wealth, LLC $13.785.078 6,36% 324.622 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $5.407.630 2,49% 127.343 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.186.633 2,39% 122.139 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.459.782 2,06% 105.023 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.159.500 1,92% 97.951 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.271.766 1,51% 76.784 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.716.484 1,25% 63.685 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.374.558 1,09% 55.918 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $2.131.131 0,98% 50.186 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1.942.130 0,90% 45.734.841 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
DAVENPORT & Co LLC $1.533.696 0,71% 36.117 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.396.419 0,64% 32.884 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.214.297 0,56% 28.595 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.177.585 0,54% 27.727 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $758.637 0,35% 17.865 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IFP Advisors, Inc $645.680 0,30% 15.205 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FIFTH THIRD BANCORP $471.022 0,22% 11.092 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GeoWealth Management, LLC $429.236 0,20% 10.108 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Savvy Advisors, Inc. $311.749 0,14% 7.341 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
COFG Advisors, LLC $276.447 0,13% 6.510 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $258.569 0,12% 6.089 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $242.287 0,11% 5.706 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $210.117 0,10% 4.948 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Bank of New York Mellon Corp $205.570 0,09% 4.841 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $205.276 0,09% 4.834 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $176.292 0,08% 4.140 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RMG Wealth Management LLC $101.863 0,05% 2.287 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PRIVATE TRUST CO NA $87.351 0,04% 2.057 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Global Retirement Partners, LLC $28.154 0,01% 663 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27.645 0,01% 651 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16.031 0,01% 376 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $619 0,00% 14.600 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $615 0,00% 14.479 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $465 0,00% 10.957 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HRT FINANCIAL LP $345 0,00% 8.145 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $42 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… Kaldıraçlı/Ters $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B