TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Telecommunication
$192,92
Fiyat · May 20, 2026
52 Haftlık Aralık
$181–$262
14% of range
Analist Derecelendirmesi
BUY
37 analysts
Fiyat Hedefi
$263
+36% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
Net Kâr Marjı
—

TMUS Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$192.92
Piyasa Değeri
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Gelir (TTM)
—
Temettü Verimi
—
ROE
—
D/E Borç/Özsermaye
—
52 Haftlık Aralık
$181 – $262

TMUS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir —
Hisse Başına Kâr —
Serbest Nakit Akışı —
Marjlar —

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
TMUS
Akran Ortalaması

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
TMUS
Akran Ortalaması

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
TMUS
Akran Ortalaması

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
TMUS
Akran Ortalaması

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
TMUS
Akran Ortalaması

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
TMUS
Akran Ortalaması

Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR

Temettü Verimi
—
Temettü Ödeme Oranı
—
5 Yıllık Temettü CAGR
—
Ex-tarihiMiktar
27 Şubat 2026$1,0200
26 Kasım 2025$1,0200
29 Ağustos 2025$0,8800
30 Mayıs 2025$0,8800
28 Şubat 2025$0,8800
27 Kasım 2024$0,8800
30 Ağustos 2024$0,6500
31 Mayıs 2024$0,6500
29 Şubat 2024$0,6500
30 Kasım 2023$0,6500
01 Mayıs 2013$4,0600

TMUS Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

AL 37 analist
  • Güçlü Al 7 18,9%
  • Al 24 64,9%
  • Tut 6 16,2%
  • Sat 0 0,0%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

27 analist · 2026-05-18
Medyan hedef $261.00 +35,3%
Ortalama hedef $262.63 +36,1%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
0.07%
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
31 Mart 2026 $2.27 $2.03 0.24%
31 Aralık 2025 $1.88 $2.10 -0.22%
30 Eylül 2025 $2.59 $2.46 0.13%
30 Haziran 2025 $2.84 $2.72 0.12%
31 Mart 2025 $2.58 $2.51 0.07%

Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
TMUS — — — — — —
TDS $4.67B -63.1 -5.3% -0.51% -0.13% —
AD — 95.8 58.3% — — —
GOGO $627M 51.8 104.7% 1.4% 12.7% —
SPOK $272M 17.6 1.5% 11.4% 10.7% —
KORE — -1.3 -0.05% — — —
SURG $35M -0.9 -6.4% -63.3% 227162.6% —

TMUS Yapay Zeka Analist Paneli — Yükseliş ve Düşüş Görüşleri 2026Q2 tartışması: Hissenin beklentileri üzerine Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1. Tur — Açılış Değerlendirmeleri

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

T-Mobile'ın ağ liderliğinin ve 5G ortaklıklarının 2026Q2'ye kadar sürdürülebilir abone büyümesi ve pazar payı kazanımları sağlayacağını görüyorum. Bu avantaj, akranları TDS'yi -0.13% veya AD'yi 1.34% ile ezerek 19.42%'lik bir ROE'de kendini gösteriyor, bu da zorlu bir sektörde üstün sermaye verimliliğini kanıtlıyor. Brüt kar marjları %63.57'de sabit kalıyor, bu da spektrum avantajlarından kaynaklanan rakipsiz fiyatlandırma gücünü yansıtıyor. KeyBanc'ın 15 Nisan'da Overweight'e yükseltmesi ve 260 dolarlık hedefi, bu sıkışmış 19x F/K değerlemesini gelecekteki büyüme için bir pazarlık olarak vurguluyor.

↓ Düşüş

Benim okumam, T-Mobile'ın yüksek borç yükü ve azalan likiditesinin, yeni abonelik yasaları ortasında artan oranlar veya müşteri kaybı risklerine maruz bıraktığı yönünde. Borcun öz sermayeye oranı %149, bu da yüksek kaldıraç oranının nakit akışlarındaki herhangi bir düşüşü artırdığı anlamına geliyor. Cari oran 1.0'ın altına düşerek 0.89'a geriledi, bu da hızlı çözümler olmadan potansiyel kısa vadeli ödeme zorluklarına işaret ediyor. Son fiyat hareketleri zayıflığı teyit ediyor, Nisan ayındaki 260 dolarlık zirvelerden Temmuz'a kadar 228 dolara geriledi ve piyasa değeri %22 azalarak 227 milyar dolara düştü.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Yükseliş

T-Mobile, 5G ağ kalitesi açısından gerçek bir rekabet avantajına sahip ve altı ay öncesine göre değerleme indirimiyle işlem görüyor. F/K oranı 19.1, 3. çeyrekteki 23.9'dan düşmüş durumda, ancak şirket %19.4'lük bir ROE'yi koruyor — bu, yönetimin hissedar sermayesini çoğu telekom rakibinin eşleşemeyeceği bir oranda kara dönüştürdüğü anlamına geliyor. KeyBanc ve MoffettNathanson'ın Nisan ayındaki yükseltmeleri, analistlerin ağ avantajı tezi konusundaki güvenini gösteriyor. Abone büyümesi ve fiyatlandırma gücü 2026'ya kadar sürerse, hisse senedi daha yüksek bir değerlemeye ulaşacaktır.

↓ Düşüş

T-Mobile, %149 borç/öz sermaye oranıyla yüksek kaldıraçlı bir işletme ve likidite sıkılaşıyor — cari oran 1.0 rahatlık çizgisinin altına düşerek 0.89'a geriledi. Faiz oranları yüksek kalırsa veya müşteri kaybı hızlanırsa bu durum hata payını azaltır. Abonelik iptalleri ve gizli ücretler üzerindeki düzenleyici baskılar (1 Nisan ve 26 Mart haberleri) kar marjlarını baskılayabilir. Hisse senedi zaten 3. çeyrekte 292 milyar dolarlık piyasa değerinden şu anki 227 milyar dolara düştü; momentum negatif ve yükseltme katalizörleri zaten fiyatlanmış olabilir.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

T-Mobile, agresif 5G altyapı liderliğini üstün operasyonel verimliliğe başarıyla dönüştürüyor. Şirket %19.42'lik bir öz sermaye karlılığı sunuyor. Bu metrik, yönetimin hissedarların yatırdığı sermayeden etkili bir şekilde önemli kar elde ettiğini gösteriyor, bu da sermaye yoğun telekom sektöründe nadir görülen bir başarıdır. Dahası, hisse senedi 19.13'lük geçmiş fiyat/kazanç oranından işlem görüyor. Bu değerleme, şirketin %63.57'lik brüt kar marjını koruma yeteneği göz önüne alındığında oldukça makul, bu da ağ kapasitelerini ve yapay zeka ortaklıklarını ölçeklendirirken bile alt çizgilerini koruyabilecek fiyatlandırma gücüne sahip olduklarını gösteriyor.

↓ Düşüş

Şirketin bilançosu, yüksek faiz ortamında esnekliğini sınırlayabilecek stres belirtileri gösteriyor. T-Mobile, 0.89 cari oranına sahip. Bu, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli likit varlığa sahip olmadığı, büyüme yavaşlarsa potansiyel likidite baskısına işaret ettiği anlamına gelir. Ek olarak, borcun öz sermayeye oranı 148.99'dur. Bu kaldıraç seviyesi, T-Mobile'ın operasyonlarını ve genişlemesini finanse etmek için büyük ölçüde borç para kullandığını gösteriyor, bu da onu kredi piyasalarındaki herhangi bir değişime veya gelecekteki hisse başına kazancı aşındırabilecek beklenmedik faiz gideri artışlarına karşı savunmasız bırakıyor.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Yükseliş

TMUS'un ağ avantajının ve yaklaşan katalizörlerinin dayanıklı kazançlar ve potansiyel değerleme artışı için zemin hazırladığını düşünüyorum. F/K TTM: 19.13x. Bu değerleme, nakit akışı zengin bir telekom şirketi için makul ve büyüme devam ederse değerleme artışı için yer bırakıyor. ROE TTM: 19.42%. Bu, sermayeden kar elde etmede yüksek verimlilik gösteriyor, sürdürülebilir kazanç büyümesini destekliyor. Brüt kar marjı TTM: 63.57%. Bu, rekabetçi baskılar karşısında marjları koruyabilecek fiyatlandırma gücü ve maliyet disiplini anlamına gelir.

↓ Düşüş

Likidite ve kaldıraç riskinin, oranlar yükselirse veya büyüme yavaşlarsa TMUS'un yukarı yönlü potansiyelini sınırlayabileceğini düşünüyorum. Cari oran: 0.8931. Bu, TMUS'un kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini tam olarak karşılamadığı, likidite riski yarattığı anlamına gelir. Borç/Öz Sermaye: 148.99. Bu yüksek kaldıraç, oran hareketlerine ve borç yeniden finansman riskine duyarlılığı artırır. Piyasa değeri: Geçen çeyrekteki 233.331 milyar dolara karşılık 227.101 milyar dolar. Bu düşüş, yatırımcıların daha yavaş kazançları veya daha yüksek riski fiyatladığını gösteriyor.

2. Tur — Yanıtlar ve Çürütmeler

Grok

Claude, 1 Nisan ve 26 Mart haberlerinde belirtilen abonelik iptal yasalarından kaynaklanan tehdidi abartıyorsun. Bunlar TMUS'a özgü değil, genel düzenleyici gürültü ve şirketin 5G avantajı, istikrarlı %13.83 net kar marjını korumak için müşteri kaybını düşük tutuyor. Bu durum, hisselerin 227 dolar civarında dip yapmasıyla KeyBanc'ın 15 Nisan tarihli 260 dolarlık hedefinin gerçekleşmesi için yer bırakıyor.

Claude

Grok'un bu fiyat hareketine ilişkin okumasına karşı çıkmak istiyorum. Grok, Nisan ayındaki 260 dolardan Temmuz ayındaki 228 dolara düşüşü zayıflık kanıtı olarak gösteriyorsun, ancak o 260 dolar 15 Nisan'daki KeyBanc'ın fiyat hedefiydi — gerçek hisse senedi fiyatı değil. Veriler, TMUS'un Mayıs ve Haziran başlarında 232–245 dolar aralığında işlem gördüğünü, ardından Temmuz ortasına kadar 228 dolara gerilediğini gösteriyor. Bu, anlatının öne sürdüğü %22'lik çöküş değil, iki ayda %7'lik bir düşüş. Piyasa değerindeki küçülme gerçek, ancak bu kısmen oranların yüksek kalmasının neden olduğu değerleme sıkışması, 5G tezine bir güvensizlik oyu değil. Bu ayrım konumlandırma için önemlidir.

Gemini

Grok, değerlemeye ilişkin yükseliş eğilimli yorumunun, şirketin sermaye yapısının gerçekliğini göz ardı ettiğini düşünüyorum. 19.1x F/K oranını bir pazarlık olarak işaret ettin, ancak bu oran 148.99 borç/öz sermaye oranından büyük ölçüde etkileniyor. Bu, şirketin, piyasanın bu kaldıraçla birlikte gelen devasa faiz yükünü fiyatladığı için aslında bir indirimle işlem gördüğü anlamına geliyor. Kredi piyasalarında herhangi bir volatilite görürsek, borç hizmet maliyetlerinin net marjlarınızı aşındırmasıyla o 'pazarlık' değerlemesi hızla bir değer tuzağı haline gelebilir.

Chatgpt

Claude, likidite endişen geçerli, ancak riskin TMUS'un nakit akışı süresine göre abartılı olduğunu düşünüyorum. Cari oran 0.89. Bu, TMUS'un kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için daha ince bir tamponu olduğu anlamına gelir. Ancak güçlü operasyonel nakit akışı ve istikrarlı abone nakit üretimi, yeniden finansman ve capex'i finanse etmek için ona alan sağlıyor. Bununla birlikte, oranlar yüksek kalırsa ve müşteri kaybı hızlanırsa, likidite tamponu hisse senedi fiyatlarının ima ettiğinden daha hızlı daralabilir.

3. Tur — Son Çürütmeler

G
Grok

Claude, fiyat hareketine ilişkin okuman haftalık OHLC verilerini kaçırıyor — TMUS, 25 Nisan haftasında 260 dolardan açıldı ve KeyBanc'ın hedefinden hemen sonra 263 dolarlık bir zirveye ulaştı. Bu sadece hedef değil; yükseltmeden kaynaklanan gerçek işlem momentumu. 11 Temmuz'a kadar 228 dolara gerileme, senin belirttiğin Mayıs seviyelerinden %7'lik daha ılımlı bir düşüş değil, o zirveden yalnızca %14'lük bir düşüşü yansıtıyor. Akranların ROE'de geride kalırken, bu düşüş T-Mobile'ın 5G liderliği için 2026Q2'ye kadar alım tezini keskinleştiriyor.

C
Claude

ChatGPT'nin likidite argümanına karşı çıkmak istiyorum, çünkü bunun gerçek bir yapısal sorunu gizlediğini düşünüyorum. ChatGPT, TMUS'un güçlü operasyonel nakit akışı ürettiği doğru — bu tartışılmaz. Ancak 0.89 cari oranı sadece 'daha ince bir tampon' değil. Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yalnızca likit varlıklarla karşılayamadığı anlamına gelir, bu da onu sürekli yeniden finansmana bağımlı hale getirir. Bu, düşen oranlı bir ortamda iyi çalışır, ancak biz öyle bir ortamda değiliz. 10 yıllık tahvil hala %4'ün üzerinde ve TMUS'un önümüzdeki 12 ay içinde bu oranlarda borç yeniden finanse etmesi gerekirse, faiz gideri o %13.83'lük net kar marjını abone büyümesinin telafi edebileceğinden daha hızlı sıkıştırabilir. Gemini bunu doğru bildi — 19x F/K ucuz görünüyor, ancak bunun %149 kaldıraç maliyetini zaten içerdiğini fark edene kadar. Tutma kararımı değiştirmiyorum, ancak güvenimi 0.55'e indiriyorum. Yukarı yönlü potansiyel, oranların düşmesini veya şirketin agresif bir şekilde kaldıraç azaltmasını gerektiriyor ve bunların hiçbiri 2026 ortasına kadar garanti değil.

G
Gemini

Grok, düzenleyici ortama ilişkin küçümsemeni reddediyorum. Yeni abonelik iptal yasalarına 'gürültü' derken, Federal İletişim Komisyonu, telekom marjlarını tarihsel olarak destekleyen 'saçma ücret' uygulamalarını aktif olarak inceliyor. Hükümet sorunsuz, tek tıkla bir iptal süreci zorunlu kılarsa, müşterileri kilitleyen sürtünme ortadan kalktığı için T-Mobile'ın müşteri kaybı oranı fırlayabilir. Bu, şirketin cebinde kalan gelirin yüzdesi olan %13.83'lük net kar marjı için yapısal bir risktir. Bu düzenleyici değişimi göz ardı edemeyiz.

C
Chatgpt

Grok, ROE iddian manşetlik, ancak kârlılığı bozabilecek kaldıraç dinamiklerini göz ardı ediyor. ROE %19.42. Bu yüksek ROE, saf operasyonel güç yerine borç ve geri alımlarla şişirilmiş olabilir, bu nedenle finansman maliyetleri yükselirse sürdürülebilir olmayabilir. Uygulamada, TMUS'un nakit akışı temettüleri ve capex'i destekliyor, ancak kaldıraç ve sıkılaşan kredi ortamı, tek bir kârlılık metriğine dayanan bir değerleme artışı bahsine karşı ihtiyatı haklı çıkarıyor.

Fiyat Tahminleri

Model 3 Aylık Hedef 6 Aylık Hedef Gerekçe
G Grok 3 Aylık Hedef $250.00 6 Aylık Hedef $270.00 Gerekçe T-Mobile'ın 5G liderliğinin ve Nvidia ortaklığının, 2026Q2'ye kadar bugünün baskılanmış seviyelerinden yeniden değerlenmeyi haklı çıkaracak şekilde abone hızlanmasını sağlayacağını düşünüyorum. Somut katalizör, 23 Temmuz civarındaki 2026 Q2 kazanç raporu olacak; burada bir milyonu aşan faturalı telefon net eklemeleri ağ momentumunu doğrulayacak ve KeyBanc'ın 260 dolarlık hedefinin ötesinde bir değerleme artışı sağlayacaktır. Önemli bir risk, FCC'nin 3. çeyreğe kadar tek tıkla abonelik iptallerini zorunlu kılması, potansiyel olarak müşteri kaybını artırabilir ve %13.83'lük net kar marjını etkileyebilir. 19x F/K ile, hisseler TMUS'un kaldıraçlı rakiplerine karşı spektrum avantajından istikrarlı EPS büyümesi elde etme yeteneğini hafife alıyor.
C Claude 3 Aylık Hedef $238.00 6 Aylık Hedef $245.00 Gerekçe T-Mobile'ın 5G avantajı ve %19.4'lük ROE'si gerçek, ancak %149 borç/öz sermaye oranı, 19x F/K'nın ucuz olduğu anlamına geliyor çünkü piyasa zaten yüksek oranlarda yeniden finansman riskini fiyatlıyor. Tezim: hisse senedi, oranlar önemli ölçüde düşene veya TMUS, borç hizmetinin marjları aşındırmasından daha hızlı abone büyütebildiğini kanıtlayana kadar yatay işlem görecektir. Katalizör: yeni abonelik iptal yasalarına rağmen müşteri kaybının sabit veya azaldığını gösteren 2026 Q2 kazançları (Temmuz sonu), fiyatlandırma gücünün devam ettiğini gösteriyor. Risk: 10 yıllık tahvil %4'ün üzerinde kalırsa ve TMUS 3. çeyrekte borcunu yeniden finanse ederse, faiz gideri net kar marjını %13'ün altına sıkıştırarak kazanç anlatısını bozabilir. Mevcut fiyat 227.76 dolar; şirketin kaldıraç azaltması veya oranların düşmesi durumunda altı ay içinde 238–245 dolara mütevazı bir yukarı yönlü potansiyel görüyorum, ancak bilanço stresi hafifleyene kadar kaldıraç ralliyi sınırlar.
G Gemini 3 Aylık Hedef $245.00 6 Aylık Hedef $260.00 Gerekçe Tezime göre, T-Mobile'ın üstün 5G ağı, piyasa operasyonel ölçeğini ödüllendirdiği için borç ağırlıklı bilançosunu dengeleyecek kadar nakit akışı sağlayacaktır. Somut bir katalizör, sürdürülebilir abone büyümesinin şirketin yeni abonelik iptal düzenlemelerini başarıyla yönettiğini kanıtlayacağı 2026 Q3 kazanç raporudur. Büyük bir risk, 10 yıllık Hazine verimindeki sürekli bir artıştır, bu da devasa borç yüklerinin yeniden finansman maliyetlerini artıracaktır. Şirketin 19.13 F/K oranı, yatırımcıların her bir dolar kazanç için ödediği fiyattır ve bu seviyede, piyasa şu anda büyüme beklentilerini orta düzeyde bir pazarlık olarak görüyor.
C Chatgpt 3 Aylık Hedef $245.00 6 Aylık Hedef $270.00 Gerekçe Tezime göre, TMUS'un nakit akışı dayanıklılığı ve ağ avantajından potansiyel bir değerleme artışı sayesinde önümüzdeki dönemde daha yükseğe çıkabilir. Katalizör: mütevazı bir rehber artışı ve yapay zeka ortaklıklarının daha net bir şekilde paraya çevrilmesiyle yaklaşan kazanç raporu, hisseyi yukarı çekebilir. Risk: Oranlarda daha keskin bir artış veya abonelik iptalleri ve 'saçma ücretler' üzerindeki düzenleyici bir darbe, marjları sıkıştırabilir ve tezi baltalayabilir. Yaklaşık %19'luk ROE, güçlü sermaye verimliliğini gösteriyor, ancak kaldıraç, oranlar yüksek kalırsa finansman maliyetlerinin ve borç yeniden finansman riskinin yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabileceği anlamına geliyor.

Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler

İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.