Angel Oak Funds Trust (TRBF)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000094807 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$48,81
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,17 (-0,34%)
1 günlük değişim
$48,47 – $51,14
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$27.6M
Varlıklar
272
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,44%
Etkin pozisyon sayısı
69,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Bu sayfada

TRBF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -2,28% —
3M ▼ -2,28% —
6M ▼ -3,09% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▼ -1,97% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks 07 Ekim 2025'den beri ▼ -2,15% —
1 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
—

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$5.0M
Çeyrek sonu Nis 2026
+$7.0M
Son 9 ay
+$27.0M

Ağu 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 272 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
First American Government Obli 31846V211 $1.4M 5,07 1.400.366 STIV US
Willow Tree CLO 97122KAE4 $1000K 3,62 1.000.000 ABS-CBDO US
Fannie Mae 3140QNQS4 $789K 2,85 934.975 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NLN7 $745K 2,70 753.443 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNDL3 $673K 2,43 790.403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $631K 2,28 705.998 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133B9KZ6 $619K 2,24 771.578 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810RQ3 $588K 2,13 860.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810SR0 $576K 2,09 920.000 DBT US
Freddie Mac 31427RLU2 $562K 2,03 557.062 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140MMT73 $554K 2,00 658.719 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $533K 1,93 528.090 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DGU0 $509K 1,84 558.390 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSS2 $506K 1,83 576.913 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QKQJ0 $502K 1,82 598.289 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LNHS9 $486K 1,76 604.477 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAW0 $485K 1,75 558.747 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4X7 $484K 1,75 600.800 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPG2 $469K 1,70 475.936 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6A60 $465K 1,68 454.896 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EBR0 $445K 1,61 553.171 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X8TY3 $326K 1,18 370.182 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HLJ52 $308K 1,12 300.000 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $298K 1,08 14.479 EC US
Fannie Mae 31418EE30 $298K 1,08 339.300 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67115QAK9 $264K 0,96 350.000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $253K 0,91 300.101 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64832GAF1 $252K 0,91 250.000 ABS-MBS US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581XAG3 $251K 0,91 250.000 ABS-MBS US
Regional Management Issuance T 75907DAD9 $250K 0,91 250.000 ABS-O US
A&D Mortgage Trust 00248BAC1 $250K 0,91 250.000 ABS-MBS US
Research-Driven Pagaya Motor A 76089TAB6 $250K 0,91 250.000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DT6V7 $250K 0,90 311.016 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HMCA6 $246K 0,89 250.000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEZ6 $245K 0,89 254.404 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FHY6 $240K 0,87 238.970 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12598PAD9 $223K 0,81 250.000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAN0 $213K 0,77 251.905 ABS-MBS US
CIM Trust 12571YAF6 $202K 0,73 250.000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QHJT3 $198K 0,72 245.640 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89179YAR4 $198K 0,72 210.800 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGZ4 $198K 0,72 193.740 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750KAA5 $186K 0,67 190.396 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWG23 $168K 0,61 163.453 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XBQE3 $158K 0,57 187.309 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 31573CAE5 $157K 0,57 200.000 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trus 105690AA9 $155K 0,56 165.727 ABS-MBS US
ATLX Trust 049915AC5 $147K 0,53 150.000 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential 85571RAA8 $141K 0,51 140.860 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJB6 $125K 0,45 135.000 DBT US
Sayfa 1 / 6
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Arkadios Wealth Advisors $6.404.212 56,33% 129.771 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $4.707.990 41,41% 95.400 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $249.316 2,19% 5.052 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $7.057 0,06% 143 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
MMMA New York Life Investments Activ… $27.8M
NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… $27.8M
MUD Direxion Shares ETF Trust $27.8M
TMET iShares U.S. ETF Trust $27.9M
PJIO PGIM ETF Trust $28.0M
TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… $27.6M
CCOR Listed Funds Trust $27.6M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M