RBB Fund, Inc. (UFIV)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000077178 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $29.5M
- Varlıklar
- 2
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,67%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UFIV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +2,10% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,58%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,35
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.5M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$3.4M
- Son 12 ay
- -$11.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29.765.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 18 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2.233.877 | 19,56% | 46.297 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.071.512 | 18,14% | 42.932 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1.927.430 | 16,88% | 40.075 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1.412.258 | 12,36% | 29.269 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| F/m Investments LLC | $1.218.869 | 10,67% | 25.261 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621.039 | 5,44% | 12.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492.980 | 4,32% | 10.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416.647 | 3,65% | 8.635 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381.569 | 3,34% | 7.908 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.937 | 2,25% | 5.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222.281 | 1,95% | 4.607 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.916 | 0,96% | 2.278 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34.933 | 0,31% | 724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17.129 | 0,15% | 355 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.713 | 0,03% | 76.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5.241 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |