USEA United Maritime Corporation - Common Stock
NASDAQ · Marine · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Nis 8, 2026
$2,67
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$1,4252 haftanın en düşüğü
$3,2052 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri
$24M
P/E
-3.8
Hisse Başına Kâr
$-0.70
Gelir
$38M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$1–$3
Analist Derecelendirmesi
BUY
Fiyat Hedefi
$4
P/E
-3.8
ROE
-10.9%
Net Kâr Marjı
-16.4%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
USEA Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$2.67
Piyasa Değeri
$24M
P/E
-3.8
Hisse Başına Kâr
$-0.70
Gelir
$38M
Temettü Verimi
4.6%
ROE
-10.9%
D/E Borç/Özsermaye
0.9
52 Haftlık Aralık
$1–$3
USEA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$38M2022-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$-0.702022-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$2M2022-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı-16.4%2022-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | USEA | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.85Y ort. ≈29.4 | ≈29.4 | · | · | |
| P/S (F/S) | 0.65Y ort. ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | Düşük değerli | |
| P/B (F/D) | 0.55Y ort. ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Adil değer | |
| EV / EBITDA | -127.45Y ort. ≈-19.8 | ≈-19.8 | · | · | |
| Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı) | 15.75Y ort. ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | 10.95Y ort. ≈3.2 | ≈3.2 | 2.9 | Aşırı değerli | |
| EV / Revenue (EV / Gelir) | 1.55Y ort. ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / FCF | 37.55Y ort. ≈14.9 | ≈14.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 0.55Y ort. ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | USEA | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | -1.2%5Y ort. ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Zayıf | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | -1.2%5Y ort. ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Zayıf | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | -16.4%5Y ort. ≈35.3% | ≈35.3% | 5.1% | Zayıf | |
| ROA | -4.0%5Y ort. ≈13.5% | ≈13.5% | 1.0% | Zayıf | |
| ROE | -10.9%5Y ort. ≈25.0% | ≈25.0% | 2.1% | Zayıf |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | USEA | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye) | 0.95Y ort. ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Current Ratio (Cari Oran) | 0.75Y ort. ≈1.0 | ≈1.0 | 2.2 | Düşük likidite | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 0.35Y ort. ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | Düşük likidite | |
| Long-Term Debt / Equity (Uzun Vadeli Borç / Özkaynak) | 0.65Y ort. ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | USEA | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.25Y ort. ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | Aynı seviyede | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 26.45Y ort. ≈52.2 | ≈52.2 | 13.4 | En üst düzey | |
| Revenue / Employee (Çalışan Başına Gelir) | ≈$6.3M | · | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Temettü Verimi4.6%
Temettü Ödeme Oranı-18.1%
Yıllıklaştırılmış Ödeme≈$0.40
| Ex-tarihi | Miktar | Para Birimi | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| Eyl 25, 2026 | $0,10 | USD | ≈14.3% |
| Haz 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈12.5% |
| Mar 27, 2026 | $0,10 | USD | ≈11.2% |
| Ara 29, 2025 | $0,09 | USD | ≈7.8% |
| Ağu 18, 2025 | $0,03 | USD | ≈12.9% |
| Haz 30, 2025 | $0,01 | USD | ≈11.6% |
| Mar 27, 2025 | $0,01 | USD | ≈16.4% |
| Ara 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈18.4% |
| Eyl 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.7% |
| Haz 25, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.5% |
| Mar 21, 2024 | $0,08 | USD | ≈10.6% |
| Ara 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈49.4% |
| Eyl 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈47.3% |
| Haz 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈42.8% |
| Mar 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈37.3% |
| Oca 11, 2023 | $1,00 | USD | ≈31.5% |
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
68.1%
Sonraki Rapor
Kas 09, 2026
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Ağu 12, 2026 | $0.11 | $0.03 | 259.5% |
| 31 Mart 2026 | May 21, 2026 | $0.02 | $-0.12 | 116.3% |
| 31 Aralık 2025 | $-0.17 | $-0.04 | -316.7% | |
| 30 Eylül 2025 | $0.18 | $-0.15 | 217.6% | |
| 30 Haziran 2025 | $0.02 | $-0.14 | 114.0% | |
| 31 Mart 2025 | $-0.50 | $-0.54 | 7.5% | |
| 31 Aralık 2024 | $-0.09 | $-0.42 | 78.5% |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $6M | $6M | |
| Operating Income | $-455.0K | $5M | $7M | $41M | |
| Interest Expense | · | $8M | $7M | $2M | |
| Interest Income | $218.0K | $314.0K | $430.0K | $13.0K | |
| Other Non-op | $-6M | $-8M | $-7M | $-3M | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| EPS (Basic) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $7.79 | |
| EPS (Diluted) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 4,503,397 | |
| Shares (Diluted) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 7,299,561 | |
| EBITDA | $-455.0K | $5M | $7M | $41M |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $14M | $55M | |
| Receivables | $1M | $1M | $252.0K | $779.0K | |
| Inventory | $363.0K | $650.0K | $664.0K | $107.0K | |
| Prepaid Expense | $413.0K | $601.0K | $546.0K | $989.0K | |
| Other Current Assets | $1M | $503.0K | $4M | $3M | |
| Current Assets | $33M | $24M | $19M | $60M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $0 | · | |
| Total Assets | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $49M | $34M | $53M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $428.0K | $0 | $739.0K | |
| Total Liabilities | $82M | $112M | $109M | $61M | |
| Long-term Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Total Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $39M | $39M | $39M | $35M | |
| Retained Earnings | $13M | $21M | $27M | $29M | |
| AOCI | $7.0K | $-4.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $53M | $60M | $66M | $65M | |
| Liabilities + Equity | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Shares Outstanding | 9,083,645 | 8,844,267 | 8,694,630 | 8,180,243 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $483.0K | $779.0K | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $-6M | $8M | |
| CapEx | $668.0K | $249.0K | $82M | $81M | |
| Investing Cash Flow | $40M | $8M | $-59M | $6M | |
| Stock Repurchased | $204.0K | $469.0K | $673.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | $-204.0K | $-469.0K | $-673.0K | $-6M | |
| Dividends Paid | $1M | $3M | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-35M | $-19M | $10M | $56M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-55M | $70M | |
| Free Cash Flow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| Net Margin | -16.4% | -7.4% | 0.61% | 164.5% | |
| EBITDA Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| ROA | -4.0% | -1.9% | 0.15% | 59.7% | |
| ROE | -10.9% | -5.4% | 0.34% | 116.1% |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 0.6 | 1.0 | 16.5 |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 26.4 | 53.8 | 70.0 | 58.5 |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.83 | $6.79 | $7.58 | $7.89 | |
| Revenue / Share | $4.26 | $5.22 | $4.31 | $3.12 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.37 | $-0.74 | $1.08 | |
| Cash / Share | $1.56 | $0.72 | $1.59 | $6.69 | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| Market Cap | $15M | $15M | $21M | $36M | |
| Enterprise Value | $49M | $88M | $72M | $24M | |
| P/E | -2.4 | -4.4 | 123.5 | 0.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 4.7 | -3.4 | 4.6 | |
| P / FCF | 10.0 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | |
| EV / EBITDA | -108.1 | 18.2 | 10.2 | 0.6 | |
| EV / FCF | 31.9 | 29.1 | -0.8 | -0.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -41.2% | -22.5% | 0.81% | 111.8% | |
| Payout Ratio | -18.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $1M | · | · | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.39 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $45M | |
| Net Income TTM | · | $-3M | |
| P/E | · | -4.4 | |
| Earnings Yield | · | -22.5% | |
| Annual Payout | · | $3M |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | $38M | $45M | $36M | $23M |
| Faaliyet Kâr Marjı % | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% |
| Net Gelir | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Borç / Öz Sermaye | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| Cari Oran | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| Cari Oran | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya · $1.5M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
15
Tutulan Değer
$1.5M
Yeni pozisyonlar
0
Çıkan pozisyonlar
3
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-8 önceki Ç'ye göre) | 3 (+1 önceki Ç'ye göre) | 3 (+1 önceki Ç'ye göre) | 7 (+3 önceki Ç'ye göre) | -31K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $585.364 | 222.572 | 40,09% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $232.481 | 88.396 | 15,92% | Hisse senetleri |
| NewEdge Advisors, LLC | $213.307 | 81.105 | 14,61% | Hisse senetleri |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $210.352 | 77.052 | 14,41% | Hisse senetleri |
| Centiva Capital, LP | $75.781 | 28.814 | 5,19% | Hisse senetleri |
| Focus Partners Wealth | $57.516 | 21.068 | 3,94% | Hisse senetleri |
| Cetera Investment Advisers | $50.078 | 19.041 | 3,43% | Hisse senetleri |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27.270 | 10.369 | 1,87% | Hisse senetleri |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.233 | 1.609 | 0,29% | Hisse senetleri |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3.466 | 1.318 | 0,24% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $225 | 85 | 0,02% | Hisse senetleri |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $145 | 55.717 | 0,01% | Hisse senetleri |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 6 | 0,00% | Hisse senetleri |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0,00% | Hisse senetleri |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 59 | 0,00% | Hisse senetleri |
Aktivistler ve %5+ sahipler 2 pozisyon
SEC Çizelge 13D dosyalayan yatırımcılar — ihraççı üzerinde nüfuz etme niyetiyle %5'in üzerinde faydalı sahiplik (aktivist hisseler, yönetim kurulu kampanyaları, M&A). Her satır, o başvuru sahibinin pozisyonunun bilinen en son durumunu gösterir.
| Başvuru sahibi | Dosyalandı | Hisse | Durum | Amaç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 başvurular | 08 Nisan 2026 | 14,62% | Değişiklik | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 başvurular | 26 Kasım 2024 | · | İlk başvuru | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Şirket yöneticileri 2 içeriden öğrenenler · 1 yöneticiler · 1 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 13 Temmuz 2026 S | 246.678 | 0 | 2 | $-23.600 |
| Dimitrios Kostopoulos | · | 31 Temmuz 2026 P | 335.000 | 2 | 0 | $89.100 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
USEA Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 7 analist
AL
Medyan hedef
$4.00
+50,1%
2 28,6%
Güçlü Al
4 57,1%
Al
1 14,3%
Tut
0 0,0%
Sat
0 0,0%
Güçlü Sat
12 Aylık Fiyat Hedefi
1 analist · 2026-09-30Ortalama hedef $4.00 +50,1%
Düşük$4.00
Ortalama$4.00
Yüksek$4.00
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
| Hisse Sembolü | Piyasa Değeri | P/E | Gelir YoY | Net Kar Marjı | ROE | Brüt Kar Marjı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| CISS | $151.7K | 0.1 | · | 30.1% | 12.6% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Nis 8, 2026