VEMY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -4,64%▼ -3,61%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$17.2M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$28.8M
Son 12 ay +$34.4M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 190 pozisyon · Kategori: DBT

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Ülke
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CQ1 $915K 1,84 942.000 BR
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HV5 $790K 1,59 1.066.000 AR
AI CANDELARIA (SPAIN) SA · $702K 1,41 761.000 ES
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO · $702K 1,41 777.000 EC
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 27927WAR3 $698K 1,40 700.000 EC
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CL2 $665K 1,34 657.000 BR
TELECOM ARGENTINA SA 879273AV2 $634K 1,27 590.000 AR
MELCO RESORTS FINANCE LTD · $633K 1,27 651.000 KY
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QDF6 $628K 1,26 778.000 MX
BUENOS AIRES, PROVINCE OF · $622K 1,25 747.857 AR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $621K 1,25 591.000 CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DR8 $611K 1,23 624.000 TR
VEON MIDCO BV 92337DAA0 $601K 1,21 605.000 NL
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA 984245BB5 $599K 1,20 567.000 AR
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412JAR4 $597K 1,20 595.000 NG
UZBEKNEFTEGAZ JSC 91825MAC7 $585K 1,18 546.000 UZ
MINERVA LUXEMBOURG SA · $537K 1,08 613.000 LU
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EF8 $525K 1,06 486.000 CO
PROSUS NV 74365PAE8 $521K 1,05 805.000 NL
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA 25714PFF0 $518K 1,04 535.000 DO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DA5 $509K 1,02 523.000 TR
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JAF7 $487K 0,98 511.000 EG
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AJ9 $457K 0,92 434.000 AO
SRI LANKA, GOVERNMENT OF · $452K 0,91 476.000 LK
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $448K 0,90 891.000 VE
GRUPO NUTRESA SA 40052JAA9 $441K 0,89 445.000 CO
ECOPETROL SA 279158AW9 $435K 0,87 421.000 CO
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JX21 $424K 0,85 429.000 EG
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AL4 $411K 0,83 395.000 AO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205AZ7 $411K 0,83 465.000 ZA
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAG0 $410K 0,82 393.000 US
STUDIO CITY CO LTD 86400GAD1 $400K 0,80 404.000 VG
CAMEROON, REPUBLIC OF · $400K 0,80 400.000 CM
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAQ4 $399K 0,80 400.000 GB
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 05675M2R4 $395K 0,79 417.000 BH
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $392K 0,79 399.000 MA
RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD · $392K 0,79 404.000 IN
INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD 46143NAB6 $389K 0,78 396.000 BM
JSW HYDRO ENERGY LTD · $389K 0,78 420.050 IN
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO · $384K 0,77 474.000 EC
CONGO, REPUBLIC OF · $382K 0,77 400.000 CG
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EU5 $380K 0,76 378.000 CO
SAMARCO MINERACAO SA 79588YAA7 $379K 0,76 377.194 BR
MSU GREEN ENERGY SA 55375GAA3 $373K 0,75 381.000 AR
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BF0 $364K 0,73 347.000 ZA
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $362K 0,73 364.000 DO
STUDIO CITY FINANCE LTD 86389QAG7 $361K 0,73 377.000 VG
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DQ0 $359K 0,72 355.000 TR
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AN4 $356K 0,72 344.000 KE
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL 74259PAA5 $355K 0,71 359.000 LU

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 45 ödeme

08
8,37%Son 12 Aylık Getiri
$2,28Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
21 Eylül 2026$0,1560
20 Ağustos 2026$0,1500
20 Temmuz 2026$0,1150
22 Haziran 2026$0,1260
20 Mayıs 2026$0,1260
20 Nisan 2026$0,1470
20 Mart 2026$0,1620
20 Şubat 2026$0,1280
20 Ocak 2026$0,1250
22 Aralık 2025$0,7080
20 Kasım 2025$0,1750
20 Ekim 2025$0,1640
22 Eylül 2025$0,1710
20 Ağustos 2025$0,1690
21 Temmuz 2025$0,1640
20 Haziran 2025$0,1750
20 Mayıs 2025$0,1680
21 Nisan 2025$0,1700
20 Mart 2025$0,1470
20 Şubat 2025$0,1710
21 Ocak 2025$0,0960
20 Aralık 2024$0,8960
20 Kasım 2024$0,1670
21 Ekim 2024$0,1550
20 Eylül 2024$0,2000
20 Ağustos 2024$0,1830
22 Temmuz 2024$0,1750
20 Haziran 2024$0,1830
20 Mayıs 2024$0,1620
22 Nisan 2024$0,1740
20 Mart 2024$0,1250
21 Şubat 2024$0,1250
22 Ocak 2024$0,1750
20 Aralık 2023$0,2310
20 Kasım 2023$0,1500
20 Ekim 2023$0,1850
20 Eylül 2023$0,1850
21 Ağustos 2023$0,1940
20 Temmuz 2023$0,2070
20 Haziran 2023$0,2100
22 Mayıs 2023$0,2250
20 Nisan 2023$0,2170
20 Mart 2023$0,1840
21 Şubat 2023$0,2250
20 Ocak 2023$0,2530

Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Advisory Resource Group $4.548.240 35,78% 157.788 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Client First Investment Management LLC $3.750.105 29,50% 130.099 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.343.822 10,57% 46.620 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VestGen Advisors, LLC $981.679 7,72% 34.057 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743.515 5,85% 25.794 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Essex Financial Services, Inc. $539.880 4,25% 18.730 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401.503 3,16% 13.929 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Tactive Advisors, LLC $329.966 2,60% 11.447 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51.366 0,40% 1.782 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Arax Advisory Partners $16.244 0,13% 564 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2.911 0,02% 101 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1.499 0,01% 52 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1.907 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… Kaldıraçlı/Ters $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M