Tidal Trust II (YQQQ)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084234 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $14.3M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
YQQQ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 15 Ağustos 2024'den beri | ▼ -37,89% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 17,49%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -2,19
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$2.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.4M
- Son 12 ay
- +$8.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3.407.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3.164.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1.853.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1.826.732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1.461.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2.510.389 | 45,30% | 255.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.348.170 | 24,33% | 110.960 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.098.052 | 19,81% | 111.932 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338.751 | 6,11% | 34.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134.525 | 2,43% | 13.713 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98.806 | 1,78% | 10.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.886 | 0,11% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5.119 | 0,09% | 400 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.913 | 0,03% | 195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |