2023 ETF Series Trust (GEME)
Yönetim Şirketi · NASD · Seri S000088737 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
GEME Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 23 Ocak 2025'den beri | ▲ +67,70% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 31,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 2,25
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$34.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$139.9M
- Son 12 ay
- +$174.8M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 57 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1.548.726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10.760.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59.375.000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23.872.000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25.560.000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301.475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21.626.729 | OTHER | TH |
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182.546.849 | 70,13% | 4.192.624 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45.623.832 | 17,53% | 1.047.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Embree Financial Group | $8.726.723 | 3,35% | 200.430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.479.067 | 3,26% | 194.742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6.875.184 | 2,64% | 157.905 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3.531.965 | 1,36% | 81.120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.241.553 | 1,25% | 74.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636.903 | 0,24% | 14.628 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347.005 | 0,13% | 7.971 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.902 | 0,08% | 4.752 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63.220 | 0,02% | 1.452 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |