AB Core Bond ETF (CORB)
$27,96
▼ -0,04 (-0,14%)
1 günlük değişim
$27,90 – $29,23
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
CORB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,75% | ▼ -3,44% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$57.2M
Çeyrek sonu May 2026
+$128.5M
Son 7 ay
+$217.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 711 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAT3 | $654K | 0,06 | 652.000 | DBT | US |
| NMEF Funding LLC | 62919UAB9 | $650K | 0,06 | 646.824 | ABS-O | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCH3 | $642K | 0,06 | 636.000 | DBT | FR |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBG7 | $641K | 0,06 | 637.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RQ3 | $638K | 0,06 | 932.000 | DBT | US |
| AREIT CRE Trust | 04002VAA9 | $635K | 0,06 | 634.969 | ABS-CBDO | KY |
| TYSON FOODS INC | 902494BM4 | $621K | 0,06 | 600.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZL1 | $620K | 0,06 | 634.252 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754YAA9 | $618K | 0,06 | 617.097 | ABS-MBS | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $611K | 0,06 | 615.000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABK6 | $610K | 0,06 | 607.000 | DBT | DK |
| Colombia Government International Bonds | 195325DS1 | $607K | 0,06 | 696.000 | DBT | CO |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AP6 | $606K | 0,06 | 628.000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AA5 | $605K | 0,06 | 670.000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBF4 | $605K | 0,06 | 611.000 | DBT | NL |
| VZ VENDOR FINANCING | · | $604K | 0,06 | 540.000 | DBT | NL |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183TAA6 | $599K | 0,06 | 603.605 | ABS-O | US |
| SWISS RE FINANCE LUX | · | $598K | 0,06 | 600.000 | DBT | LU |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $597K | 0,06 | 558.000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAX3 | $596K | 0,06 | 601.000 | DBT | GB |
| Fannie Mae - CAS | 20754VAB3 | $589K | 0,06 | 588.013 | ABS-MBS | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $582K | 0,06 | 593.000 | DBT | BM |
| SWEDBANK AB | 87019DAD9 | $582K | 0,06 | 579.000 | DBT | SE |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22535WAR8 | $579K | 0,05 | 573.000 | DBT | FR |
| Home Owner Mortgage Enhanced Securuties Limited | 403973AC4 | $576K | 0,05 | 577.239 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19689GAF9 | $573K | 0,05 | 574.639 | ABS-MBS | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAA8 | $567K | 0,05 | 605.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAX0 | $564K | 0,05 | 571.000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564UFA0 | $564K | 0,05 | 563.246 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564UEZ6 | $564K | 0,05 | 563.246 | ABS-MBS | US |
| OCP CLO Ltd | 67570MAA8 | $562K | 0,05 | 561.206 | ABS-CBDO | JE |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YDD8 | $561K | 0,05 | 550.000 | DBT | JP |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $560K | 0,05 | 571.000 | DBT | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64034QAC2 | $556K | 0,05 | 620.000 | ABS-O | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $551K | 0,05 | 552.000 | DBT | CA |
| CAIXABANK SA | 12803RAN4 | $551K | 0,05 | 554.000 | DBT | ES |
| AutoNation Finance Trust 2025-1 | 05330QAB8 | $549K | 0,05 | 548.861 | ABS-O | US |
| QAZAQGAZ NC JSC | 63549WAB1 | $547K | 0,05 | 559.000 | DBT | KZ |
| Cross Mortgage Trust | 22759CAA8 | $543K | 0,05 | 543.603 | ABS-MBS | US |
| UBS GROUP AG | 225401AP3 | $536K | 0,05 | 549.000 | DBT | CH |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $533K | 0,05 | 526.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CT4 | $525K | 0,05 | 581.000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439AW9 | $524K | 0,05 | 461.000 | DBT | GB |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DF9 | $524K | 0,05 | 526.000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBA5 | $523K | 0,05 | 465.000 | DBT | NL |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BC1 | $521K | 0,05 | 570.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $520K | 0,05 | 526.000 | DBT | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HBR9 | $520K | 0,05 | 514.000 | DBT | JP |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $519K | 0,05 | 517.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACX3 | $517K | 0,05 | 513.000 | DBT | US |
Temettüler 10 ödeme
3,57%Son 12 Aylık Getiri
$1,00Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,0940 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1010 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0960 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0950 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0940 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0940 |
| 02 Mart 2026 | $0,0920 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0910 |
| 31 Aralık 2025 | $0,1710 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0700 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1.072.933.402 | 99,76% | 36.186.624 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.632.178 | 0,15% | 55.235 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $550.544 | 0,05% | 18.631 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $354.005 | 0,03% | 11.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $680 | 0,00% | 23 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |