Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000069940 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $2.4M
- Varlıklar
- 7
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 127,54%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$486K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$486K
- Son 12 ay
- -$6K
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670.345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5.137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5.150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9.878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11.297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9.350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13.457 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340.840 | 36,13% | 17.637 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $239.112 | 25,35% | 12.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206.140 | 21,85% | 10.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65.353 | 6,93% | 3.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41.453 | 4,39% | 2.145 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.915 | 3,81% | 1.858 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12.074 | 1,28% | 632 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| UBS Group AG | $2.377 | 0,25% | 123 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |