Advisor Managed Portfolios (SHDG)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000080629 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $164.0M
- Varlıklar
- 7
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,90%
- Etkin pozisyon sayısı
- 0,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$807K
- Son 12 ay
- -$4.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103,36 | 234.700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,78 | 2.919.711 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $628K | 0,38 | 6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $521K | 0,32 | 241 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$105K | -0,06 | -6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$253K | -0,15 | -241 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9.4M | -5,72 | -241 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156.425.727 | 96,15% | 4.789.549 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $4.328.171 | 2,66% | 132.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602.351 | 0,37% | 18.430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455.963 | 0,28% | 13.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364.025 | 0,22% | 11.138 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268.231 | 0,16% | 8.207 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202.636 | 0,12% | 6.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,02% | 808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12.988 | 0,01% | 397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |