Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
RCLO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,34% | ▲ +0,13% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 27 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 039971AA4 | $2.0M | 6,71 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 370913AA3 | $1.5M | 5,02 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 73 Ltd | 67579KAA3 | $1.5M | 5,02 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAU7 | $1.5M | 4,99 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.5M | 4,98 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131FAW4 | $1.5M | 4,93 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823QAA9 | $1.5M | 4,85 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.4M | 4,68 | 1.400.000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257JAA5 | $1.0M | 3,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 037989AQ3 | $1.0M | 3,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| HPS Loan Management Ltd | 44333RAA4 | $1.0M | 3,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179PAW2 | $1.0M | 3,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAU9 | $1.0M | 3,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAU0 | $1.0M | 3,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $1.0M | 3,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719AAG9 | $1.0M | 3,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $1.0M | 3,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CBC7 | $999K | 3,33 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Orion CLO Ltd. | 68626CAS3 | $999K | 3,33 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| GoldenTree Loan Management US | 38139PAA6 | $998K | 3,33 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316KBC8 | $998K | 3,33 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAJ7 | $995K | 3,32 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017NBG6 | $986K | 3,29 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Diameter Capital CLO | 25255TAG0 | $979K | 3,26 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12559DAG6 | $502K | 1,67 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $387K | 1,29 | 400.000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $368K | 1,23 | 368.142 | STIV | US |
Temettüler 10 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,1190 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1490 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1410 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1360 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1360 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1470 |
| 02 Mart 2026 | $0,1330 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1490 |
| 23 Aralık 2025 | $0,1660 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1660 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.818.000 | 24,25% | 72.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.815.102 | 24,22% | 72.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.643.187 | 21,92% | 65.846 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1.560.686 | 20,82% | 62.540 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $655.743 | 8,75% | 26.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $2.995 | 0,04% | 120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |