LSVD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,06%▼ -1,06%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -0,09%▼ -0,09%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$675K
Çeyrek sonu Tem 2026 +$499K
Son 12 ay +$501.7M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 131 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
MUELLER INDUSTRIES, INC. 624756102 $3.8M 0,59 57.390 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $3.8M 0,58 36.106 EC US
BIOGEN INC. 09062X103 $3.8M 0,58 18.519 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $3.8M 0,58 65.654 EC US
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY G50871105 $3.7M 0,58 14.802 EC US
RINGCENTRAL, INC. 76680R206 $3.6M 0,55 64.700 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $3.6M 0,55 142.617 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $3.6M 0,55 149.084 EC US
AMGEN INC. · $3.6M 0,55 9.260 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $3.6M 0,55 78.713 EC US
AUTOLIV, INC. · $3.5M 0,54 28.710 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $3.5M 0,54 13.890 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $3.5M 0,53 37.038 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $3.4M 0,53 55.567 EC US
EXELIXIS, INC. 30161Q104 $3.4M 0,53 64.827 EC US
Popular, Inc. 733174700 $3.4M 0,52 19.433 EC US
CROWN HOLDINGS, INC. 228368106 $3.4M 0,52 28.709 EC US
UNUM GROUP 91529Y106 $3.3M 0,50 37.961 EC US
TEXTRON INC. 883203101 $3.2M 0,50 37.954 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $3.2M 0,50 55.558 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION 30233Q108 $3.2M 0,49 20.359 EC US
Eversource Energy 30040W108 $3.1M 0,48 43.517 EC US
DROPBOX, INC. 26210C104 $3.1M 0,47 94.450 EC US
OSHKOSH CORPORATION 688239201 $3.0M 0,47 21.299 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $3.0M 0,46 7.404 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $3.0M 0,46 21.299 EC US
Smithfield Foods, Inc. 832248207 $3.0M 0,46 113.477 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.9M 0,45 13.903 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $2.9M 0,44 50.008 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $2.8M 0,44 91.200 EC US
AT&T INC. 00206R102 $2.8M 0,43 121.320 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2.8M 0,43 37.038 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $2.8M 0,43 64.828 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $2.8M 0,43 7.404 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $2.8M 0,43 78.715 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS, INC. 98980L101 $2.8M 0,42 28.655 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2.7M 0,42 37.964 EC US
VISA INC. 92826C839 $2.7M 0,42 7.404 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $2.7M 0,42 43.510 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $2.7M 0,42 3.317 EC US
F5, INC. 315616102 $2.6M 0,40 6.482 EC US
FEDERATED HERMES, INC. 314211103 $2.6M 0,40 43.516 EC US
OWENS CORNING 690742101 $2.6M 0,40 18.519 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $2.6M 0,40 93.524 EC US
HP INC. 40434L105 $2.6M 0,39 93.523 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $2.5M 0,39 13.890 EC US
PVH CORP. 693656100 $2.5M 0,38 28.702 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.5M 0,38 28.704 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $2.4M 0,36 2.778 EC US
Freshworks Inc 358054104 $2.3M 0,36 203.479 EC US

Sektör dağılımı

06
Technology 26,1%
Communication Services 15,1%
Healthcare 11,1%
Financials 10,8%
Industrials 5,6%
Consumer Discretionary 4,2%
Retail 3,2%
Consumer Staples 2,2%
Materials 2,0%
Energy 1,5%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen 17,0%

Temettüler 1 ödeme

08
0,27%Son 12 Aylık Getiri
$0,10Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Ex-tarihiTutar / Hisse
30 Aralık 2025$0,0960

Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
National Pension Service $627.384.496 98,69% 18.162.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Beta Wealth Group, Inc. $8.326.364 1,31% 241.038 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja… $663.5M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $648.3M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $647.4M
FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr… $647.2M
FIIG First Trust Intermediate Durati… $646.0M