BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000067264 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $82.3M
- Varlıklar
- 1.770
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 32,37%
- Etkin pozisyon sayısı
- 40,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$8.3M
- Son 12 ay
- -$38.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.770 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0,00 | 59.440 | EC | RU |
| NOVATEK PAO | — | $0 | 0,00 | 5.535 | EC | RU |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | — | $0 | 0,00 | 34.100 | EC | RU |
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0,00 | 4.890 | EP | RU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0,00 | 859 | EC | RU |
| VTB BANK PJSC | — | $0 | 0,00 | 4.246 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0,00 | 7.934 | EC | RU |
| PIK GROUP PJSC | — | $0 | 0,00 | 401 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0,00 | 45.300 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0,00 | 37.000 | EP | RU |
| UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL JSC | — | $0 | 0,00 | 10.710 | EC | RU |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | — | $0 | 0,00 | 13.131 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | — | $0 | 0,00 | 6.530 | EC | RU |
| MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC | — | $0 | 0,00 | 5.210 | EC | RU |
| ALROSA PJSC | — | $0 | 0,00 | 11.270 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | — | $0 | 0,00 | 229 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 2.071 | EC | RU |
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0,00 | 67.050 | EC | RU |
| POLYUS PJSC | — | $0 | 0,00 | 1.810 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0,00 | 266 | EP | RU |
Sayfa 36
/ 36
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Retail
0,7%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Technology
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,1%
Temettüler 24 ödeme
$0,58
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,2837 |
| 29 Aralık 2025 | $0,0660 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2300 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1753 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0900 |
| 27 Aralık 2024 | $0,1360 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1757 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1637 |
| 01 Nisan 2024 | $0,0657 |
| 27 Aralık 2023 | $0,1130 |
| 02 Ekim 2023 | $0,1933 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,1647 |
| 03 Nisan 2023 | $0,0947 |
| 28 Aralık 2022 | $0,0397 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2120 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,2000 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1073 |
| 29 Aralık 2021 | $0,0903 |
| 01 Ekim 2021 | $0,2037 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1480 |
| 01 Nisan 2021 | $0,0623 |
| 29 Aralık 2020 | $0,1753 |
| 01 Ekim 2020 | $0,1497 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,1040 |
Kurumsal Sahipler (13F) 34 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.023.583 | 38,85% | 105.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.368.831 | 13,06% | 35.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.333.285 | 9,04% | 24.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1.676.075 | 6,50% | 17.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.440.431 | 5,58% | 15.112 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.243.325 | 4,82% | 13.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.201.951 | 4,66% | 12.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $1.114.713 | 4,32% | 11.895 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $752.345 | 2,92% | 7.893 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566.187 | 2,19% | 5.940 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $553.224 | 2,14% | 5.804 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Zhang Financial LLC | $250.495 | 0,97% | 2.628 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $236.417 | 0,92% | 2.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $222.090 | 0,86% | 2.330 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210.843 | 0,82% | 2.212 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $177.000 | 0,69% | 1.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Financial Inc | $150.602 | 0,58% | 1.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $95.318 | 0,37% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $50.138 | 0,19% | 526 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $32.495 | 0,13% | 341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $31.360 | 0,12% | 329 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21.179 | 0,08% | 226 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13.249 | 0,05% | 139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9.900 | 0,04% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $6.100 | 0,02% | 64 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $3.813 | 0,01% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.748 | 0,01% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $3.673 | 0,01% | 50 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| MORGAN STANLEY | $3.622 | 0,01% | 38 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.431 | 0,01% | 36 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.906 | 0,01% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $936 | 0,00% | 9.824 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $475 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HYTI FT Vest High Yield & Target Inc… | $82.3M |
| MMCA NYLI MacKay California Muni Int… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Preferred Securities a… | $83.0M |
| VAMO Cambria Value and Momentum ETF | $83.1M |
| IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TI… | $83.1M |
| AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixe… | $82.1M |
| AGNG Global X Aging Population ETF | $81.8M |
| HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… | $81.7M |
| FTCE First Trust New Constructs Core… | $81.2M |
| SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $81.1M |