RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)

Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000091479 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$24,93
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,07 (-0,26%)
1 günlük değişim
$24,84 – $25,03
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$13.7M
Varlıklar
78
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
17,75%
Etkin pozisyon sayısı
72,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar
58
Bu sayfada

RJVI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M — —
3M — —
6M — —
Yılbaşından Bugüne (YTD) — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks 18 Ağustos 2026'den beri ▲ +0,48% ▲ +0,48%
1 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
—

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$1.3M
Son 9 ay
+$12.5M

Eki 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 78 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
Coca-Cola Co/The 191216100 $167K 1,22 2.052 EC US
Philip Morris International In 718172109 $162K 1,18 897 EC US
Realty Income Corp 756109104 $151K 1,10 2.433 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $150K 1,09 595 EC US
PUBLIC STORAGE 74460W420 $146K 1,07 9.550 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F663 $143K 1,05 2.700 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $139K 1,02 138.000 EP US
PACCAR Inc 693718108 $138K 1,00 1.147 EC US
EVERGY INC 30034WAE6 $137K 1,00 134.000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $137K 1,00 132.000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $136K 0,99 133.000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $136K 0,99 135.000 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UEC9 $135K 0,99 135.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $135K 0,98 128.000 EP US
SOUTHERN CO 842587EJ2 $134K 0,98 134.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $132K 0,96 127.000 DBT US
Cisco Systems Inc 17275R102 $131K 0,96 1.118 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $131K 0,95 591 EC US
Medtronic PLC — $115K 0,84 1.474 EC IE
IBM 459200101 $114K 0,83 407 EC US
AT&T Inc 00206R102 $112K 0,81 5.391 EC US
Pfizer Inc 717081103 $111K 0,81 4.622 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $94K 0,69 2.220 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $91K 0,67 850 EC US
Chevron Corp 166764100 $80K 0,58 483 EC US
SOUTHERN CO 842587DJ3 $75K 0,54 75.000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $18K 0,13 18.000 DBT US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $15K 0,11 975 EP US
Sayfa 2 / 2
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
84,3%

Temettüler 10 ödeme

3,33%
Son 12 Aylık Getiri
$0,83
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihi Tutar / Hisse
31 Temmuz 2026 $0,0810
30 Haziran 2026 $0,0970
29 Mayıs 2026 $0,0830
30 Nisan 2026 $0,0780
31 Mart 2026 $0,1160
27 Şubat 2026 $0,0660
30 Ocak 2026 $0,0780
31 Aralık 2025 $0,0960
28 Kasım 2025 $0,0750
31 Ekim 2025 $0,0610

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.268.838 52,58% 130.414 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $2.428.628 39,07% 96.893 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494.332 7,95% 19.722 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Nemes Rush Group LLC $25.065 0,40% 1.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $13.8M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $13.8M
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… $13.8M
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Kaldıraçlı/Ters $13.9M
SHRT Gotham Short Strategies ETF Kaldıraçlı/Ters $13.9M
MYMI State Street(R) My2029 Municipa… $13.6M
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … $13.6M
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… $13.5M
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Kaldıraçlı/Ters $13.4M
TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… $13.4M