Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000079362 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $28.9M
- Varlıklar
- 8
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 97,13%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SNAV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$23K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$963K
- Son 12 ay
- +$970K
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon · Kategori: OTHER
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46.086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7.984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24.342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17.039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21.842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40.710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45.467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 2 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Aralık 2024 | $0,2850 |
| 19 Aralık 2023 | $0,9030 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9.715.968 | 66,23% | 251.925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.269.618 | 22,29% | 84.778 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708.476 | 4,83% | 18.370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680.320 | 4,64% | 17.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262.178 | 1,79% | 6.798 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21.597 | 0,15% | 560 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.230 | 0,04% | 162 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.807 | 0,02% | 73 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $2.507 | 0,02% | 65 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| MSFX T-REX 2X Long Microsoft Daily T… Kaldıraçlı/Ters | $29.3M |
| MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… | $29.4M |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Inco… | $28.8M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |