Mohr Company NAV ETF (CNAV)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000083162 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- -$42K
- Çeyrek sonu Mar 2026
- -$1.6M
- Son 12 ay
- -$9.3M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 29 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $2.2M | 6,44 | 8.004 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $1.5M | 4,54 | 10.800 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.4M | 4,29 | 23.629 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.4M | 4,25 | 10.491 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $1.4M | 4,24 | 1.033 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $1.3M | 3,80 | 3.734 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.2M | 3,63 | 9.294 | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $1.2M | 3,57 | 3.347 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $1.2M | 3,48 | 9.939 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.1M | 3,37 | 1.598 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $1.1M | 3,32 | 5.736 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $1.1M | 3,27 | 6.384 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.1M | 3,24 | 3.220 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.1M | 3,20 | 8.661 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $1.0M | 2,99 | 1.477 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $972K | 2,89 | 3.879 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $954K | 2,84 | 1.093 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $949K | 2,82 | 1.493 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $915K | 2,72 | 3.224 | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $910K | 2,71 | 2.827 | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $882K | 2,62 | 3.598 | KY |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $859K | 2,56 | 7.259 | IE |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $856K | 2,55 | 3.785 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $838K | 2,50 | 7.462 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $834K | 2,48 | 5.080 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $829K | 2,47 | 1.179 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $820K | 2,44 | 1.356 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $818K | 2,43 | 2.107 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $815K | 2,42 | 3.760 | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $21.087.353 | 86,35% | 440.323 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1.615.593 | 6,62% | 33.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $517.603 | 2,12% | 10.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $466.024 | 1,91% | 9.731 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $319.337 | 1,31% | 6.668 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CMC Financial Group | $273.025 | 1,12% | 5.701 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $113.740 | 0,47% | 2.375 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $27.729 | 0,11% | 579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $144 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |