Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133,49
▲ +0,64 (+0,48%)
1 günlük değişim
$131,46 – $135,30
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
KOKU Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 29 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$19.4M
Son 12 ay
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.124 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | · | $214K | 0,03 | 5.383 | EC | NL |
| GEBERIT AG | · | $214K | 0,03 | 326 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $214K | 0,03 | 23.820 | EC | KY |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $213K | 0,03 | 3.103 | EC | NL |
| F5 INC | 315616102 | $213K | 0,03 | 556 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $213K | 0,03 | 2.395 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $213K | 0,03 | 2.929 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $212K | 0,03 | 1.790 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $211K | 0,03 | 1.033 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $210K | 0,03 | 2.198 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $210K | 0,03 | 1.803 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $210K | 0,03 | 377 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $210K | 0,03 | 806 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $210K | 0,03 | 1.173 | EC | US |
| NN GROUP NV | · | $209K | 0,03 | 2.502 | EC | NL |
| INSMED INC | 457669307 | $209K | 0,03 | 1.953 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $209K | 0,03 | 836 | EC | IE |
| COLES GROUP LTD | · | $209K | 0,03 | 13.352 | EC | AU |
| KERING SA | · | $209K | 0,03 | 700 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $209K | 0,03 | 197 | EC | CH |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $208K | 0,03 | 6.967 | EC | CA |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $208K | 0,03 | 1.318 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $207K | 0,03 | 527 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $207K | 0,03 | 756 | EC | US |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $207K | 0,03 | 2.117 | EC | FR |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $207K | 0,03 | 4.469 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $206K | 0,03 | 11.318 | EC | US |
| SWISSCOM AG | · | $206K | 0,03 | 241 | EC | CH |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $206K | 0,03 | 2.214 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $205K | 0,03 | 402 | EC | US |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $204K | 0,03 | 4.157 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | · | $204K | 0,03 | 1.906 | EP | DE |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $202K | 0,03 | 7.584 | EC | NL |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $202K | 0,03 | 6.563 | EC | CA |
| HEINEKEN NV | · | $201K | 0,02 | 2.569 | EC | NL |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $201K | 0,02 | 1.447 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $200K | 0,02 | 110 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $200K | 0,02 | 18.538 | EC | IT |
| VAT GROUP AG | · | $199K | 0,02 | 254 | EC | CH |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $197K | 0,02 | 711 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $196K | 0,02 | 2.699 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $196K | 0,02 | 920 | EC | IE |
| IREN LTD | · | $194K | 0,02 | 3.059 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | · | $193K | 0,02 | 1.254 | EC | GB |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $193K | 0,02 | 948 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $192K | 0,02 | 7.999 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $192K | 0,02 | 3.962 | EC | US |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $191K | 0,02 | 52.266 | EC | GB |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $191K | 0,02 | 1.375 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $190K | 0,02 | 1.538 | EC | US |
Temettüler 26 ödeme
1,31%Son 12 Aylık Getiri
$1,75Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Eylül 2026 | $0,3060 |
| 18 Haziran 2026 | $0,6810 |
| 20 Mart 2026 | $0,2710 |
| 19 Aralık 2025 | $0,4890 |
| 19 Eylül 2025 | $0,4250 |
| 20 Haziran 2025 | $0,6000 |
| 21 Mart 2025 | $0,2660 |
| 20 Aralık 2024 | $0,4020 |
| 20 Eylül 2024 | $0,4220 |
| 21 Haziran 2024 | $0,5710 |
| 15 Mart 2024 | $0,2460 |
| 15 Aralık 2023 | $0,3480 |
| 15 Eylül 2023 | $0,3550 |
| 23 Haziran 2023 | $0,5690 |
| 17 Mart 2023 | $0,2310 |
| 16 Aralık 2022 | $0,3550 |
| 16 Eylül 2022 | $0,2970 |
| 24 Haziran 2022 | $0,4820 |
| 18 Mart 2022 | $0,2540 |
| 17 Aralık 2021 | $0,6000 |
| 17 Eylül 2021 | $0,3570 |
| 25 Haziran 2021 | $0,4410 |
| 19 Mart 2021 | $0,2450 |
| 18 Aralık 2020 | $0,3720 |
| 03 Aralık 2020 | $0,0130 |
| 25 Haziran 2020 | $0,0080 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |