DBX ETF Trust (KOKU)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000067508 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $805.1M
- Varlıklar
- 1.124
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,20%
- Etkin pozisyon sayısı
- 80,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$19.4M
- Son 12 ay
- +$6.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.124 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $100K | 0,01 | 999 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $100K | 0,01 | 2.492 | EC | GB |
| SMITHS GROUP PLC | — | $99K | 0,01 | 2.986 | EC | GB |
| APA GROUP | — | $99K | 0,01 | 13.654 | EC | AU |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $99K | 0,01 | 2.538 | EC | CA |
| BUNZL PLC | — | $98K | 0,01 | 3.089 | EC | GB |
| ACCOR SA | — | $98K | 0,01 | 1.781 | EC | FR |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | — | $97K | 0,01 | 12.660 | EC | HK |
| NEWS CORP | 65249B109 | $97K | 0,01 | 3.717 | EC | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $96K | 0,01 | 39 | EC | DK |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | — | $95K | 0,01 | 8 | EP | CH |
| TENARIS SA | — | $95K | 0,01 | 3.106 | EC | LU |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $94K | 0,01 | 1.571 | EC | CA |
| SKANSKA AB | — | $94K | 0,01 | 3.480 | EC | SE |
| BELIMO HOLDING AG | — | $94K | 0,01 | 89 | EC | CH |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | — | $94K | 0,01 | 27.258 | EC | AU |
| INSULET CORP | 45784P101 | $94K | 0,01 | 648 | EC | US |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | — | $93K | 0,01 | 52.491 | EC | SG |
| GEA GROUP AG | — | $93K | 0,01 | 1.440 | EC | DE |
| TELE2 AB | — | $93K | 0,01 | 4.949 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | — | $92K | 0,01 | 2.257 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $92K | 0,01 | 1.265 | EC | LU |
| BUREAU VERITAS SA | — | $92K | 0,01 | 3.024 | EC | FR |
| CARREFOUR SA | — | $92K | 0,01 | 4.896 | EC | FR |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $91K | 0,01 | 8.889 | EC | NL |
| INFRATIL LTD | — | $91K | 0,01 | 9.594 | EC | NZ |
| XERO LTD | — | $90K | 0,01 | 1.670 | EC | NZ |
| ORION OYJ | — | $90K | 0,01 | 1.080 | EC | FI |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | — | $90K | 0,01 | 42.454 | EC | AU |
| INDUSTRIVARDEN AB | — | $89K | 0,01 | 1.619 | EC | SE |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $89K | 0,01 | 78.200 | EC | PT |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $88K | 0,01 | 1.369 | EC | CA |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $88K | 0,01 | 1.222 | EC | NL |
| FRESNILLO PLC | — | $88K | 0,01 | 1.991 | EC | GB |
| OMV AG | — | $88K | 0,01 | 1.218 | EC | AT |
| ADDTECH AB | — | $87K | 0,01 | 2.444 | EC | SE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $87K | 0,01 | 1.305 | EC | BM |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $86K | 0,01 | 475 | EC | US |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | — | $86K | 0,01 | 17.346 | EC | NZ |
| EIFFAGE SA | — | $85K | 0,01 | 586 | EC | FR |
| TELENOR ASA | — | $85K | 0,01 | 5.169 | EC | NO |
| GRAB HOLDINGS LTD | — | $84K | 0,01 | 23.783 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | — | $83K | 0,01 | 17.363 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | $83K | 0,01 | 1.735 | EC | SE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | — | $83K | 0,01 | 3.337 | EC | IT |
| WH GROUP LTD | — | $83K | 0,01 | 71.565 | EC | KY |
| BRENNTAG SE | — | $82K | 0,01 | 1.242 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | — | $81K | 0,01 | 978 | EC | DE |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $81K | 0,01 | 707 | EC | US |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $81K | 0,01 | 292 | EC | CH |
Sektör dağılımı
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
23,6%
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |