DBX ETF Trust (USNZ)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000076557 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $301.0M
- Varlıklar
- 308
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 45,97%
- Etkin pozisyon sayısı
- 33,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 13
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$5.9M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$11.2M
- Son 12 ay
- +$197K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 308 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $46K | 0,02 | 15 | DE | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $45K | 0,02 | 140 | EC | BM |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $44K | 0,01 | 340 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908629 | $32K | 0,01 | 400 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $24K | 0,01 | 399 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46436E411 | $24K | 0,01 | 300 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $4K | 0,00 | 13 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $957 | 0,00 | 12 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614.294 | 99,83% | 12.999 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7.059 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |