DBX ETF Trust (SNPD)
Yönetim Şirketi · XCBO · Seri S000077827 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $2.6M
- Varlıklar
- 106
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,61%
- Etkin pozisyon sayısı
- 71,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 41
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$286K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$2.6M
- Son 12 ay
- -$3.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 106 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0,22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $6K | 0,22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0,21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0,21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0,15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $919 | 0,04 | 919 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28.159 | 51,96% | 950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 47,98% | 885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |