DBX ETF Trust (TRSY)
Yönetim Şirketi · XCBO · Seri S000085838 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $71.3M
- Varlıklar
- 104
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 28,93%
- Etkin pozisyon sayısı
- 60,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 35
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$2.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$48.2M
- Son 12 ay
- +$44.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 104 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4.800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3.700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2.200 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18.624.145 | 52,58% | 617.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7.514.948 | 21,21% | 248.963 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.513.354 | 7,10% | 83.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.415.200 | 6,82% | 80.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.919.584 | 5,42% | 63.594 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trask Adam Roland | $976.333 | 2,76% | 32.375 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697.153 | 1,97% | 23.096 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568.836 | 1,61% | 18.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125.298 | 0,35% | 4.151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66.672 | 0,19% | 2.209 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.358 | 0,00% | 45 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |