Elevation Series Trust (PVEX)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000093291 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $54.5M
- Varlıklar
- 70
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 90,14%
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$3.7M
- Son 12 ay
- +$52.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 70 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | — | $994 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $961 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $482 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $449 | 0,00 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$23K | -0,04 | -100 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$154K | -0,28 | -93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$255K | -0,47 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$277K | -0,51 | -92 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627.077 | 49,18% | 20.508 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360.994 | 28,31% | 11.806 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $258.530 | 20,28% | 8.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $21.618 | 1,70% | 707 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6.268 | 0,49% | 205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,05% | 19 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |