TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000083890 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$10.2M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$69.5M
- Son 7 ay
- +$136.7M
Eyl 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214.026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304.521 | STIV | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56.497.000 | 76,25% | 1.989.331 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7.724.165 | 10,42% | 271.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3.678.908 | 4,97% | 129.539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.686.944 | 3,63% | 94.611 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883.919 | 1,19% | 31.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589.916 | 0,80% | 22.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522.802 | 0,71% | 18.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461.137 | 0,62% | 16.237 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369.988 | 0,50% | 13.028 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346.707 | 0,47% | 12.208 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205.786 | 0,28% | 7.246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118.201 | 0,16% | 4.162 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $10.025 | 0,01% | 353 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16.004 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| LFGY Yieldmax Crypto Industry & Tech… | $125.2M |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Kaldıraçlı/Ters | $125.2M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Kaldıraçlı/Ters | $125.3M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| YSEP FT Vest International Equity Mo… | $124.5M |
| SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $124.0M |
| XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $123.9M |
| FPA First Trust Asia Pacific ex-Jap… | $123.8M |
| IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… | $123.0M |