AQE Core ETF (AQEC)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000096309 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $574.5M
- Varlıklar
- 65
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 19,06%
- Etkin pozisyon sayısı
- 62,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 61
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
AQEC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 28 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$2.1M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$1.8M
- Son 8 ay
- +$361.1M
Kas 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 65 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1,45 | 115.987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1,45 | 106.259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1,44 | 305.845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1,43 | 126.985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1,42 | 101.711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1,42 | 103.353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1,40 | 19.701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1,38 | 64.247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1,35 | 80.744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1,25 | 32.566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1,07 | 30.797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0,95 | 2.751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0,79 | 20.216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0,78 | 20.216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0,08 | 436.172 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 3 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Haziran 2026 | $0,1020 |
| 25 Mart 2026 | $0,0960 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0320 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551.920.341 | 99,68% | 23.119.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768.496 | 0,14% | 32.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758.994 | 0,14% | 31.793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237.276 | 0,04% | 9.939 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |
| HYBL State Street(R) Blackstone High… | $569.1M |