ETF Series Solutions (AKAF)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000093209 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$33,33
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$26,85 – $33,65
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $2.9M
- Varlıklar
- 147
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 19,38%
- Etkin pozisyon sayısı
- 99,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 27
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
AKAF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,86% | ▲ +5,86% |
| 3M | ▲ +5,55% | ▲ +6,41% |
| 6M | ▲ +2,87% | ▲ +3,80% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +14,53% | ▲ +15,57% |
| 1Y | ▲ +23,79% | ▲ +27,67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 26 Haziran 2025'den beri | ▲ +30,81% | ▲ +34,91% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 14,90%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,51
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$661K
- Son 12 ay
- +$2.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 147 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $20K | 0,68 | 58 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $20K | 0,68 | 21 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $20K | 0,68 | 86 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $20K | 0,67 | 44 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $20K | 0,67 | 83 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $20K | 0,67 | 249 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $19K | 0,66 | 187 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $19K | 0,65 | 403 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $19K | 0,65 | 189 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $19K | 0,65 | 133 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $19K | 0,65 | 59 | EC | US |
| ANA Holdings Inc | — | $19K | 0,64 | 1.000 | EC | JP |
| Cathay Pacific Airways Ltd | — | $19K | 0,63 | 11.000 | EC | HK |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $18K | 0,63 | 238 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $18K | 0,63 | 212 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $18K | 0,63 | 159 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $18K | 0,61 | 112 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $18K | 0,60 | 381 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $17K | 0,59 | 46 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $17K | 0,58 | 119 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 0,58 | 17.125 | STIV | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $17K | 0,58 | 61 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $17K | 0,57 | 53 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $17K | 0,57 | 55 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $17K | 0,57 | 1.131 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $17K | 0,56 | 213 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $16K | 0,56 | 31 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $16K | 0,56 | 942 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $16K | 0,54 | 187 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $16K | 0,54 | 28 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $16K | 0,53 | 1.142 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $16K | 0,53 | 21 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $15K | 0,52 | 72 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $15K | 0,52 | 837 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $15K | 0,51 | 15 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $15K | 0,50 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $15K | 0,50 | 39 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $15K | 0,50 | 116 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $15K | 0,50 | 1.718 | EC | CA |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $14K | 0,49 | 280 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $14K | 0,48 | 107 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $14K | 0,47 | 176 | EC | US |
| Contango Silver & Gold Inc | 21077F100 | $14K | 0,47 | 691 | EC | US |
| GoldMining Inc | 38149E101 | $14K | 0,47 | 11.727 | EC | CA |
| KeyCorp | 493267108 | $14K | 0,46 | 637 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $13K | 0,44 | 293 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $13K | 0,44 | 63 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $12K | 0,42 | 28 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $12K | 0,42 | 61 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $12K | 0,42 | 47 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
24,5%
Energy
10,5%
Consumer Discretionary
9,0%
Retail
7,2%
Materials
5,3%
Logistics & Transportation
4,1%
Technology
3,5%
Health Care
2,4%
Financials
1,9%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
24,3%
Temettüler 3 ödeme
2,85%
Son 12 Aylık Getiri
$0,95
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 16 Haziran 2026 | $0,2670 |
| 17 Mart 2026 | $0,0280 |
| 17 Aralık 2025 | $0,6560 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2.375.854 | 97,50% | 75.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $48.617 | 2,00% | 1.543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $12.036 | 0,49% | 382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $284 | 0,01% | 9 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |