The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082649 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$29,48
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,09 (-0,31%)
1 günlük değişim
$29,45 – $29,58
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $362.1M
- Varlıklar
- 25
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 71,40%
- Etkin pozisyon sayısı
- 14,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 24
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TBFC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$87K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$3.2M
- Son 12 ay
- +$11.7M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 25 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891.096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434.746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921.943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252.668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298.825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225.258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110.300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176.543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171.945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236.767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251.191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194.316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166.444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138.669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270.033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95.625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15.752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109.092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153.761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133.625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104.966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64.295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53.807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99.435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429.759 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 10 ödeme
3,00%
Son 12 Aylık Getiri
$0,88
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 25 Haziran 2026 | $0,1760 |
| 26 Mart 2026 | $0,0830 |
| 31 Aralık 2025 | $0,4410 |
| 23 Eylül 2025 | $0,1830 |
| 24 Haziran 2025 | $0,1630 |
| 25 Mart 2025 | $0,1370 |
| 30 Aralık 2024 | $0,3350 |
| 27 Eylül 2024 | $0,1940 |
| 27 Haziran 2024 | $0,1720 |
| 26 Mart 2024 | $0,0780 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359.072.908 | 99,84% | 12.176.875 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583.481 | 0,16% | 19.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JPIN JPMorgan Diversified Return Int… | $362.7M |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $362.7M |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… Kaldıraçlı/Ters | $366.0M |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |